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除污器系列

超滤环保:2016年年度报告

作者:admin

  ,提出了煤炭干净高效 应用方向,鲜明要渐渐竣工“分质分级、能化维系、集成联产”的新型煤炭应用办法。煽惑煤-化-电-热一体化进展,巩固各编造耦合集成。各式迹象表白,煤化工财富进展即将进入一个新的阶段。煤炭能源化工财富将正在中国能源的可接连应用中饰演主要的脚色,是往后20年的主要进展目标,这关于中国减轻燃煤酿成的处境污染、消重中国对进口石油的依赖均有着宏大道理,中国煤化工行业改日进展远景宽大。估计往后当局将渐渐减弱对进展新型煤化工的管控,以煤造油、气、烯烃为代表的新兴煤化工财富将成为改日化工业的进展核心。 告示编号:2017-012 2017年,全国经济将赓续温和苏醒,我国经济进入了新的进展形态,经济转型不成避免。因为多年 经济进展给处境带来的副功用使得天然处境遭遇了空前绝后的粉碎,为袒护处境造福子孙昆裔,国度出台了新的《处境袒护法》。跟着新的环保法的执行,国度对处境袒护的恳求也日益苛刻,给环保财富进展带来了机缘。2017年跟着国度强力执行新的环保法律力度,企业也渐渐珍贵处境污染题目,公司从树立之初就悉力于竣工行业节能、降耗、增产、增效,适宜国度战术,与“十三五”经营高度吻合,胀励企业上风与财富资源整合,正在处境袒护、生态筑树,竣工碧水蓝天等工程中阐述着引颈功用。 (四)逐鹿上风理解 1、团队上风:矩阵式的照料形式,横向与纵向交叉配合,抵达高效灵便的照料及合营。公司队列完全本质较高,有着精良的常识布局、年数布局,富裕激情和更始心灵。具有本事及商务归纳才华的复合型人才、丰盛履历的实战出卖人才、团队可能做到上风互补、高效合营,归纳逐鹿力强。 2、本事上风:目前已具有21项国度专利本事,此中雾化集成膜分袂水洗塔及节能搀杂型分子筛专利环保 装备已抵达国际前辈秤谌,每年转化多项专利本事劳绩。 3、加工造作上风:公司集研发、策画、临蓐、出卖及效劳一体化;拥有实行室和研发中央;具备造作高效、高精度分袂与过滤环保部件及筑造;具备第二类低中压特种筑造策画天性及造作才华。 (五)接连筹备评判 讲述期内,公司生意、资产、职员、财政、机构等全体独立,依旧精良的独立自立筹备的才华;管帐核算、财政照料、危机局限等各项宏大内部局限体例运转精良;首要财政、生意等筹备目标稳重;照料团队、主题生意职员队列安谧;固然公司贸易额较客岁有所下滑,然则总体已毕了年头公司的方向安置。 公司一共董事、监事和高级照料职员没有产生违法、违规活动。 2017年公司从新调节思绪,进步生意拓展才华,加大斥地力度和节律,并针对新斥地项目踊跃睁开融 资事宜,不会对接连筹备才华爆发宏大影响。 (六)扶贫与社会义务 公司的筹备谋略是更始进展环保科技本事,为客户供给优质效劳,为股东创造效益,为员工创造职业平台,为社会创造代价。公司诚信筹备、照章征税、器重环保、当真做好每一项对社会有益的做事,尽量做到对社会有劲,对公司员工、股东及干系优点者有劲。 (七)自发披露 告示编号:2017-012 - 二、改日预测(自发披露) (一)行业进展趋向 2017年,全国经济将赓续温和苏醒,我国经济进入了新的进展形态,经济转型不成避免。因为多年经 济进展给处境带来的副功用使得天然处境遭遇了空前绝后的粉碎,为袒护处境造福子孙昆裔,国度出台了新的《处境袒护法》。跟着新的环保法的执行,国度对处境袒护的恳求也日益苛刻,给环保财富进展带来了机缘。2017年跟着国度强力执行新的环保法律力度,企业也渐渐珍贵处境污染题目,我公司从树立之初就悉力于竣工行业节能、降耗、增产、增效,适宜国度战术,与“十三五”经营高度吻合,胀励企业上风与财富资源整合,正在处境袒护、生态筑树,竣工碧水蓝天等工程中阐述着引颈功用。 公司具有多项过滤分袂界限的专有、专利本事,以新型膜本事为主题的工艺改造可进步产物收益、消重临蓐能耗、省略合头污染、革新企业生态处境,将源化应用、投资回报率最高。 (二)公司进展战术 - (三)筹备安置或方向 - (四)不确定性成分 - 三、危机成分 (一)接连到今年度的危机成分 告示编号:2017-012 1 、应账款坏账危机 截止本讲述期末应收账款净额为19,517,335.34 元,占同期资产总额的比例为43.65%。应收账款余额 较大首假若公司出卖形式和客户特性所致。公司的客户首假若国有大中型企业,支拨结算周期较长,使得期末应收账款余额较高。 针对上述危机,公司拟订了完竣的出卖照料轨造,恳求出卖、财政等相合部分职员巩固对应收账款的照料,做好应收账款的接监做事,并将其纳入公司对干系职员功绩考察的目标体例中,最大水平上确保应收账款实时、全额的收回,消重应收账款产生坏账的危机。 2、公司统治危机 股份公司树立工夫短,各项照料轨造的实践必要经历一段工夫的试验搜检,公司统治和内部局限体例也必要正在临蓐筹备流程中渐渐完竣。是以,公司改日筹备中存正在因内部照料不顺应进展必要,而影响公司接连、安谧、健壮进展的危机。 针对该危机,公司将接纳如下设施:1)一直完竣法人统治布局,改善股份公司的统治机造,对正在公司运营流程中展示的统治不范例景遇实时举办整改,进步统治秤谌;2)加强董事、监事和高级照料职员正在公司统治和范例运作方面的阐明力和实践力,催促其勤奋尽责。 3、本质局限人局限失当的危机 公司控股股东、本质局限人工赵仁杰、李丽佳耦,股东赵仁杰持有公司58.75%的股份,自公司树立 以后,赵仁杰不断行动公司的第一大股东,目前掌管公执法定代表人兼董事长、总司理,有劲全体兼顾调节公司的平日临蓐筹备,或许对公司的股东大会、董事会及筹备计划爆发实际性影响。赵仁杰妃耦李丽持有公司30%股份,为公司第二大股东,目前为公司董事。赵仁杰、李丽鸳侣两人本质局限公司筹备照料,为配合本质局限人。是以,若赵仁杰、李丽应用其本质局限位子和照料权力对公司的筹备计划、人事、财政等举办不政府限,能够给公司筹备和其他股东优点带来危机。 针对上述危机,公司将接纳如下设施:1)公司将渐渐革新法人统治布局,通过《公司章程》、三聚会事规矩、《干系买卖照料轨造》、《对表投资照料轨造》和《对表担保照料轨造》等轨造调节,范例本质局限人活动,完竣公司筹备照料与宏大事项的计划机造;2)正在股东大会、董事会、监事管帐划流程中苛刻实践干系方回避轨造,进步内部局限的有用性。 4、 新本事或新产物研发失利的危机 告示编号:2017-012 公司所处行业属于本事茂密型行业,公司必要一直的悉力于新本事的探究和新产物的斥地,以依旧本身的逐鹿力。但一种新本事或新产物从探究策画,到通过测试认证,最终推出并取得市集认同,往往必要较长的工夫周期,这时间存正在斥地失利的危机。如公司对本事、产物及市集进展趋向的驾驭展示偏向或对新本事和新产物的探究斥地失利,都将酿成公司现有的本事上风和逐鹿才华消重,给公司进展带来危机。 针对该危机,公司将进一步巩固对研发照料体例的优化和完竣,并将赓续加大研发参加、扩筑研发团队,通过科学高效的研发照料体例和宏大的研发团队以有用缩短新本事和新产物的研发周期,进而消重研发失利的危机。 5、税收优惠计谋变革的危机 凭据国科发火〔2008〕172号《高新本事企业认定照料手腕》、国科发火〔2008〕362号《高新本事企业认定照料做事指引》,本公司属于高新本事企业,享用15%企业所得税的优惠计谋。公司于2015年8月31日获得由陕西省科学本事厅、陕西省财务厅、陕西省国税局和陕西省地税局合伙颁发的《高新本事企业证书》,证书编号:GR3,有用期三年。若改日高新本事企业证书期满复审不足格或国度调节干系税收优惠计谋,公司将能够克复实践25%的企业所得税税率。若无法赓续得回企业所得税税收优惠则能够对公司的税负、盈余酿成必然水平影响。 应对设施:改日时间,公司将一直加大本事研发,保障本事的前辈性,巩固公司产物的市集逐鹿力,进而进步公司的盈余才华,正在公司埋头界限做大做强,消重税收优惠对公司的影响。 (二)讲述期内新增的危机成分 - 四、董事会对审计讲述的注明 (一)非准绳审计偏见注明: 是否被出具“非准绳审计偏见审计讲述”: 否 审计偏见类型: 准绳无保存偏见 董事会就非准绳审计偏见的注明: - (二)合节事项审计注明: 无 告示编号:2017-012 第五节 主要事项 一、主要事项索引 事项 是或否 索引 是否存正在宏大诉讼、仲裁事项 是 第五节第二(一) 是否存正在对表担保事项 否 __________ 是否存正在控股股东、本质局限人及其干系方占用或变化公司资金、 否 __________ 资产的状况 是否存正在平日性干系买卖事项 是 第五节第二(二) 是否存正在偶发性干系买卖事项 否 __________ 是否存正在经股东大会审议过的收购、出售资产、对表投资事项或者 否 __________ 今年度产生的企业统一事项 是否存正在股权激劝事项 否 __________ 是否存正在已披露的允许事项 否 __________ 是否存正在资产被查封、逮捕、冻结或者被典质、质押的状况 否 __________ 是否存正在被侦察惩办的事项 否 __________ 是否存正在自发披露的主要事项 否 __________ 二、主要事项详情 (一)宏大诉讼、仲裁事项 单元:元 宏大诉讼、仲裁事项 涉及金额(元) 占期末净资产比例 是否了案 偶然告示披露工夫 上诉人因侵扰适用新型专 3,000,000.00 ________ 是 2017年1月3日 利权缠绕一案,不服西安 市中级群多法院2016年7 月13日作出的(2016)陕 01民初195号民事占定, 提出上诉。 总共 3,000,000.00 ________ - - 未了案件发达状况、涉及金额、是否变成估计欠债、对公司改日的影响,已了案件实践状况: 2016年12月27日,西安市最高群多法院作出(2016)陕民终622号,结果如下: 驳回上诉,保卫原判。 二审案件受理费31,600.00元,由原告西安合伙超滤净化筑造有限公司担当。 本占定为终审讯决。 (二)讲述期内公司产生的平日性干系买卖状况 单元:元 平日性干系买卖事项 告示编号:2017-012 整体事项类型 估计金额 产生金额 1.添置原原料、燃料、动力 __________ __________ 2.出卖产物、商品、供给或者承受劳务委托,委托或者受托出卖 __________ __________ 3.投资(含配合投资、委托理财、委托贷款) __________ __________ 4.财政资帮(挂牌公司承受的) __________ __________ 5.公司章程中商定实用于本公司的平日干系买卖类型 __________ __________ 6.其他采购物品 300,000.00 88,096.76 总共 300,000.00 88,096.76 告示编号:2017-012 第六节 股本改观及股东状况 一、遍及股股本状况 (一)遍及股股本布局 单元:股 股份性子 期初 本期改观 期末 数目 比例 数目 比例 无尽售股份总数 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 25.00% 无尽售条 此中:控股股东、本质局限人 0 0.00% 4,437,500 4,437,500 22.19% 件股份 董事、监事、高管 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 25.00% 主题员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份总数 20,000,000 100.00% -5,000,000 15,000,000 75.00% 有限售条 此中:控股股东、本质局限人 17,750,000 88.75% -4,437,500 13,312,500 66.56% 件股份 董事、监事、高管 20,000,000 100.00% -5,000,000 15,000,000 75.00% 主题员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 - 遍及股股东人数 5 (二)遍及股前十名股东状况 单元:股 序号 股东名称 期初持股数 持股改观 期末持股数 期末持 期末持有限售 期末持有无尽售 股比例 股份数目 股份数目 1 赵仁杰 11,750,000 0 11,750,000 58.75% 8,812,500 2,937,500 2 李丽 6,000,000 0 6,000,000 30.00% 4,500,000 1,500,000 3 常侠 1,750,000 0 1,750,000 8.75% 1,312,500 437,500 4 朱彦红 250,000 0 250,000 1.25% 187,500 62,500 5 李伟 250,000 0 250,000 1.25% 187,500 62,500 合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 15,000,000 5,000,000 前十名股东间互干系系注明: 本质局限人、控股股东赵仁杰和李丽两边为鸳侣合联, 其他股东职员与控股股东、本质局限人无任何干系合联。 二、优先股股本基础状况 单元:股 不实用 三、控股股东、本质局限情面况 (一)控股股东状况 1、赵仁杰,男,1963年生,中国国籍,无境表永远栖身权。1987年7月结业于哈尔滨工业大学。 1987 —2000年任职于哈尔滨气化厂,先后掌管厂长帮理、中央化验室”主任、本事处处长,厂长帮理等职务; 2001--2002年掌管西安万德化工公司出卖部部长,营销副总等职务;2002--2004年掌管西安浐河集团公 司副总裁职务;2004--2015年创筑化工公司,全体有劲公司筹备照料做事;2006--2012年创筑了科技公 告示编号:2017-012 司; 2013---2014年创筑了高芯公司;目前持有公司股份1175万股,持股比例为58.75%。 2、李丽:女,1971年生,中国国籍,无境表永远栖身权。结业于交通大学管帐学专业,1988-1999年任 职于西安电力中央病院从事财政做事。 1999-2014年任职于中国电力财政有限公司西北分公司做事。期 间首要从事西北五省区域信贷照料及生意、危机局限、人事照料、社会保障等干系整体做事。目前持有 公司股份600万股,持股比例为30%。讲述期内控股股东未产生变革。 (二)本质局限情面况 1、赵仁杰,男,1963年生,中国国籍,无境表永远栖身权。1987年7月结业于哈尔滨工业大学。 1987 —2000年任职于哈尔滨气化厂,先后掌管厂长帮理、中央化验室”主任、本事处处长,厂长帮理等职务; 2001--2002年掌管西安万德化工公司出卖部部长,营销副总等职务;2002--2004年掌管西安浐河集团公 司副总裁职务;2004--2015年创筑化工公司,全体有劲公司筹备照料做事;2006--2012年创筑了科技公 司; 2013---2014年创筑了高芯公司;目前持有公司股份1175万股,持股比例为58.75%。 2、李丽:女,1971年生,中国国籍,无境表永远栖身权。结业于交通大学管帐学专业,1988-1999年任 职于西安电力中央病院从事财政做事。 1999-2014年任职于中国电力财政有限公司西北分公司做事。期 间首要从事西北五省区域信贷照料及生意、危机局限、人事照料、社会保障等干系整体做事。目前持有 公司股份600万股,持股比例为30%。讲述期内控股股东未产生变革。 告示编号:2017-012 第七节 融资及分派状况 一、挂牌以后遍及股股票刊行状况 单元:元/股 不实用 二、存续至本期的优先股股票干系状况 不实用 三、债券融资状况 单元:元 不实用 债券违约状况: 不实用 公斥地行债券的披露格表恳求: 不实用 四、间接融资状况 单元:元 不实用 违约状况: 不实用 五、利润分派状况 不实用 告示编号:2017-012 第八节 董事、监事、高级照料职员及员工状况 一、董事、监事、高级照料职员状况 (一)基础状况 姓名 职务 性别 年数 学历 任期 是否正在公司领取薪酬 赵仁杰 董事长兼总司理 男 54 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 李丽 董事 女 46 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 常侠 财政总监兼董事 女 42 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 李伟 副总司理兼董事 男 34 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 朱彦红 监事 女 44 专科 2015.11.03—-2018.11.02 是 郭宝妮 董秘兼董事 女 34 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 刘丽萍 监事长 女 37 专科 2015.11.03—-2018.11.02 是 王娟 监事 女 36 专科 2015.11.03—-2018.11.02 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级照料职员人数: 4 董事、监事、高级照料职员互相间合联及与控股股东、本质局限阳间合联: 本质局限人、控股股东赵仁杰和李丽两边为鸳侣合联, 董事李伟和董事郭宝妮两边为鸳侣合联; 其他董监高职员与控股股东、本质局限人无任何干系合联。 (二)持股状况 单元:股 姓名 职务 期初持遍及股 数目改观 期末持遍及股股数 期末遍及股持 期末持有股票期 股数 股比例 权数目 赵仁杰 董事长兼总司理 11,750,000 0 11,750,000 58.75% 0 李丽 董事 6,000,000 0 6,000,000 30.00% 0 李伟 董事兼副总司理 250,000 0 250,000 1.25% 0 常侠 董事兼财政总监 1,750,000 0 1,750,000 8.75% 0 朱彦红 监事 250,000 0 250,000 1.25% 0 合计- 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 0 (三)改观状况 董事长是否产生改观 否 新闻统计 总司理是否产生改观 否 董事会秘书是否产生改观 否 财政总监是否产生改观 否 姓名 期初职务 改观类型(新任、换届、 期末职务 扼要改观因由 离任) 李广森 副总司理 离任 __________ 一面因由 今年新任董事、监事、高级照料职员扼要职业通过: _____________________________________________ 告示编号:2017-012 二、员工状况 (一)正在人员工(母公司及首要子公司)基础状况 按做事性子分类 期初人数 期末人数 出卖部 10 11 工程部 8 7 财政部 6 5 斥地部 10 14 临蓐部 14 13 行政部 7 8 员工总共 55 58 注:可能分类为:行政照料职员、临蓐职员、出卖职员、本事职员、财政职员等。 按教诲水中分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 19 22 专科 28 28 专科以下 8 8 员工总共 55 58 职员改观、人才引进、培训、任用、薪酬计谋、需公司担任用度的离退歇职工人数等状况: ____________________________________________________________ (二)主题员工以及主题本事职员 期初员工数目 期末员工数目 期末遍及股持股数目 主题员工 _______ ________ ________ 主题本事职员 4 4 12,000,000 主题本事团队或合节本事职员的基础状况及改观状况: 赵仁杰,男,1963年出生,中国国籍,无境表居留权,本科学历。1987年7月至2000年12月,任 哈尔滨气化厂厂长帮理;2001年1月至2002年3月,任西安万德化工有限公司出卖部部长、营销副总; 2002年4月至2004年1月,任西安浐河集团公司副总裁。2004年2月创立公司并掌管公司总司理。2015 年11月3日起被选并掌管公司董事长、总司理,任期三年,目前持有公司股份1175万股,持股比例为58.75%。 李伟:男,1983年5月生,中国国籍,无境表永远居留权,本科学历。2007年7月至2009年2月, 任富士康太原分公司产物斥地司理;2009年3月进入公司,历任本事研发部部长、项目司理、总工程师等 职务。2015年11月3日起被选并掌管公司董事、副总司理,任期三年。目前持有公司股份25万股,持股 比例为1.25%。 郭玉强,男,1987年出生,中国国籍,无境表居留权,2010年结业于宝鸡文理学院利用化学专业。2010 告示编号:2017-012 年7月至2012年12月任公司本事研发部本事员,2013年1月至2013年12月任本事斥地部长,有劲区域内出卖做事的售前、售中及售后本事撑持做事以及新项目斥地做事;2014年1月至今任公司本事斥地部长兼出卖部长,有劲区域内出卖做事平日照料及本事撑持做事。 白冰,男,1988年出生,中国国籍,无境表居留权,2011年结业于西安石油大学流程装置与局限工程专业,2011年7月至2012年2月任职于中国海洋石油海洋工程公司掌管本事员,2012年2月至今任公司斥地工程师,有劲公司新产物的斥地及增添。 主题本事职员无改观。 告示编号:2017-012 第九节 公司统治及内部局限 事项 是或否 年度内是否设置新的公司统治轨造 否 董事会是否设备专业委员会 否 董事会是否设备独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对今年监视事项是否存正在贰言 否 照料层是否引入职业司理人 否 管帐核算体例、财政照料、危机局限及其他宏大内部照料轨造今年是否挖掘宏大缺陷 否 是否设置年度讲述宏大过失义务考究轨造 是 一、公司统治 (一)轨造与评估 1、公司统治基础状态 讲述期内,公司苛刻服从《公执法》、《证券法》、《非上市民多公司监视照料手腕》、《世界中幼企业股份让与编造生意规矩(试行)》和相合法令法则的恳求,一直完竣公执法人统治布局、设置摩登企业轨造,设置行之有用的内控照料体例,竣工范例运作。 讲述期内公司进一步修订完竣《公司章程》;同事凭据世界中幼企业股份让与编造的干系章程,拟订公司的《新闻披露照料轨造》、《年度讲述宏大过失义务考究轨造》等规章轨造,同时也凭据生意必要拟订了多项内部局限轨造。公司股东大会、董事会、监事会的凑集、召开、表决圭表适宜相合法令、爱游戏法则的恳求,公司宏大计划均服从章程圭表举办,讲述期内,公司干系机构和职员依法运作,未展示违规局面,准确实行应尽的职责和任务。 2、公司统治机造是否给一切股东供给适合的袒护安定等权益的评估偏见 凭据《公执法》、《公司章程》、《股东大聚会事规矩》等恳求,正在召开股东大会前,均服从《公执法》、《公司章程》的章程实行了报告任务,股东及股东代办人均予出席,对各项议案予以审议并介入表决。通过出席公司股东大会,投资者充斥行使了其股东权益,苛刻实行了其股东职责。公司现有统治机造器重袒护股东权柄,能给公司巨细股东供给适合的袒护,并保障股东充斥行使知情权、介入权、质询权和表决权等权益。 3、公司宏大计划是否实行章程圭表的评估偏见 苛刻服从《公司章程》、《公执法》、《证券法》、《非上市民多公司监视照料手腕》等法令法则及范例性文献的恳乞降圭表,实行宏大计划章程圭表。 4、公司章程的修正状况 告示编号:2017-012 无修正。 (二)三会运作状况 1、三会召开状况 聚会类型 讲述期内聚会召 经审议的宏大事项(扼要形容) 开的次数 董事会 3 《合于

  的议案》;《合于西 安超滤环保科技股份有限公司估计续聘 2016年度审计机构的议案》;《合于

  的议 案》《; 合于召开2015年度股东大会的议案》; 《树立控股子公司西安芯润科特有限公 司》;《合于

  的议案》;《合于西 安超滤环保科技股份有限公司估计续聘 2016年度审计机构的议案》;《合于

  的议 案》《; 合于召开2015年度股东大会的议案》; 告示编号:2017-012 《合于

  的议案》 股东大会 1 《合于西安超滤环保科技股份有限公司 2015年年度讲述及摘要的议案》;《合于 西安超滤环保科技股份有限公司2015年资 金占用专项讲述的议案》;《合于西安超滤 环保科技股份有限公司2015年度董事会工 作讲述的议案》;《合于西安超滤环保科技 股份有限公司2015年度监事会做事讲述的 议案》;《合于西安超滤环保科技股份有限 公司2015年度财政决算讲述的议案》;《合 于西安超滤环保科技股份有限公司 2016 年度财政预算讲述的议案》;《合于西安超 滤环保科技股份有限公司2015年利润分派 的议案》;《合于西安超滤环保科技股份有 限公司续聘2016年度审计机构的议案》; 《合于修订

  局部条主意议案》; 《合于追认及授权操纵公司自有闲置资金 添置理产业物的告示》;《合于估计2016年 度平日性干系买卖的告示》。 2、三会的凑集、召开、表决圭表是否适宜法令法则恳求的评估偏见 股东大会、董事会、监事会的凑集、提案审议、报告工夫、召开圭表、授权委托、表决和决议等均适宜法令、行政法则和公司章程的章程。 (三)公司统治改善状况 凭据《公执法》、《公司章程》、《股东大聚会事规矩》等恳求,正在召开股东大会前,均服从《公执法》、《公司章程》的章程实行了报告任务,股东及股东代办人均予出席,对各项议案予以审议并介入表决。通过出席公司股东大会,投资者充斥行使了其股东权益,苛刻实行了其股东职责。公司现有统治机造器重袒护股东权柄,能给公司巨细股东供给适合的袒护,并保障股东充斥行使知情权、介入权、质询权和表决权等权益。 (四)投资者合联照料状况 讲述期内,公司指定董事会秘书整体有劲新闻披露做事、款待投资者的来访和征询,苛刻服从相合法令法则以及种种规章轨造的恳求,的确、确切、实时、公道、完善地披露相合新闻,确保一切投资者公道获取公司新闻。 (五)董事会下设特意委员会正在今年度内实行职责时所提出的主要偏见和倡导 公司目前未设董事会的特意委员会 告示编号:2017-012 二、内部局限 (一)监事会就年度内监视事项的偏见 监事会对今年度内的监视事项无贰言。 (二)公司依旧独立性、自立筹备才华的注明 1、生意独立性 公司经工商行政照料部分照准的筹备周围为:平常筹备项目:化工装备的编造优化、分袂装备;仪表、仪器的研造、临蓐和出卖。(以上筹备周围除国度章程的专控及前置许可项目)。 公司首要生意集合正在定造化高效分袂净化编造的研发、临蓐和出卖。公司及全资子公司拥有完善的生意流程、独立的临蓐、供应、出卖体例,并服从筹备照料的必要组筑了各部分,分辨装备了与其成效相顺应的资产和职员。股份公司正在生意上与持股5%以上的股东或其局限的其他企业全体分散、互相独立。是以,公司生意独立。 2、资产独立性 公司合法具有与其筹备干系的地点、呆板及常识产权等。办公所需的固定资产如电子筑造、办公筑造等都计入公司资产账目,公司的首要产业权属清晰,由公司本质局限和操纵,不存正在与他人适用景遇。 为预防股东、干系方占用、变化公司资金,公司正在《公司章程》中鲜理会干系轨造及审批圭表,并拟订了《干系买卖计划照料手腕》、《宏大投资计划照料手腕》举办深切范例,各股东亦出具了《干系买卖允许函》。讲述期内,公司资产亦不存正在被持股5%以上的股东或其局限的企业占用的景遇。 是以,公司资产独立。 3、职员独立性 公司有股东5名,公司的总司理、副总司理、财政有劲人、董事会秘书等高级照料职员及主题本事人 员均正在公司领取薪酬,均未正在其他单元掌管除董事和监事职务以表的职务,上述职员均出具了《高级照料职员兼职状况允许函》。股份公司依法独立与员工缔结劳动合同,独立料理社会保障参保手续;员工的劳动、人事、工资酬谢及相应的社会保险全体由公司独立照料。公司高级照料职员不存正在正在持股5%以上股东或其局限的其他企业中掌管除董事、监事以表其他职务或领取薪水的状况。 是以,公司职员独立。 4、财政独立性 告示编号:2017-012 公司树立了独立的财政部分,装备了独立的财政职员,特意管造公司相合的财政治项。并依《管帐法》、《企业管帐法则》范例恳求设置了独立的管帐核算体例,并凭据《公司章程》、《公司财政照料轨造》等轨造独立举办财政计划,不存正在持股5%以上股东干涉公司资金操纵的状况。公司独立正在银行开户,不存正在与其他单元共享银行账户的状况。公司行动独立征税人,具有独立税务登暗号,依法独立征税,不存正在与其他单元搀杂征税的局面。 是以,公司财政独立。 5、机构独立性 截至本公然让与仿单出具之日,公司设有总司理办公室、财政部、出卖部、本事斥地部、工程部等本能部分,不存正在合署办公的状况。公司各部分均已设置了较为圆满的规章轨造。设立了独立于持股5%以上股东的构造机构,公司不存正在与持股5%以上股东合署办公、搀杂筹备的景遇。 是以,公司机构独立。 综上,公司的生意、资产、职员、财政、机构等方面均与持股5%以上股东及其局限的其他企业互相独 立。公司拥有面向市集的自立筹备才华。 (三)对宏大内部照料轨造的评判 为保障公司统治机造实践的范例性,公司仍然设置了较为合理的法人统治布局。《干系买卖计划轨造》、《对表投资轨造》、《对表担保计划轨造》等对干系买卖、添置出售宏大资产、宏大对表担保等事项均举办了相应的轨造性章程。这些轨造设施,将对各股东、董事的活动举办合理的限定,以保障能够的干系买卖的平允性、宏大事项计划圭表的合法合规性,袒护公司一共股东的优点。 (四)年度讲述过失义务考究轨造干系状况 讲述期内,公司设置了《年度讲述宏大过失义务考究轨造》。进一步健康公司的新闻披露照料轨造,进步公司范例运作秤谌,巩固新闻披露的的确性、确切性、完善性和实时性,进步年报新闻披露的质料和透后度,健康内部管理和义务考究机 造,激动公司照料层恪尽责任。讲述期内,公司未产生宏大管帐过失调动、宏大漏掉新闻等状况。公司新闻披露义务人及公司照料层苛刻用命了上述轨造,实践状况精良。 告示编号:2017-012 第十节 财政讲述 一、审计讲述 是否审计 是 审计偏见 准绳无保存偏见 审计讲述编号 希会审字(2017)1430号 审计机构名称 希格玛管帐师事件所(格表遍及共同) 审计机构地方 中国西安高新道25号希格玛大厦 审计讲述日期 2017年4月5日 注册管帐师姓名 王铁军、邱程红 管帐师事件所是否更正 否 管帐师事件所接连效劳年限 2 审计讲述正文: 西安超滤环保科技股份有限公司一共股东: 咱们审计了后附的西安超滤环保科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财政报表,网罗 2016年12 月31日统一及母公司资产欠债表,2016年度的统一及母公司利润表、统一及母公司现金流量表和统一及 母公司一切者权柄改观表以及财政报表附注。 一、照料层对统一及母公司财政报表的义务 编造和平允列报财政报表是贵公司照料层的义务,这种义务网罗:(1)服从企业管帐法则的章程编造财政报表,并使其竣工平允反应;(2)策画、实践和保护需要的内部局限,以使财政报表不存正在因为作弊或失误导致的宏大错报。 二、注册管帐师的义务 咱们的义务是正在实践审计做事的底子上对财政报表楬橥审计偏见。咱们服从中国注册管帐师审计法则的章程实践了审计做事。中国注册管帐师审计法则恳求咱们用掷中国注册管帐师职业德性守则,安置和实践审计做事以对财政报表是否不存正在宏大错报获取合理保障。 审计做事涉及执行审计圭表,以获取相合财政报表金额和披露的审计证据。选取的审计圭表取决于注册管帐师的推断,网罗对因为作弊或失误导致的财政报表宏大错报危机的评估。正在举办危机评估时,注册管帐师研商与财政报表编造和平允列报干系的内部局限,以策画妥当的审计圭表,但主意并非对内部局限的有用性楬橥偏见。审计做事还网罗评判照料层选用管帐计谋的妥当性和作出管帐计算的合理性,以及评判财政报表的总体列报。 咱们笃信,咱们获取的审计证据是充斥、符合的,为楬橥审计偏见供给了底子。 三、审计偏见 咱们以为,贵公司统一及母公司财政报表正在一切宏大方面服从企业管帐法则的章程编造,平允反应了 告示编号:2017-012 贵公司2016年12月31日的统一及母公司财政状态以及2016年度的统一及母公司的筹备劳绩和现金流量。 希格玛管帐师事件所(格表遍及共同) 中国注册管帐师:王铁军 中国 西安市 中国注册管帐师:邱程红 二〇一七年四月五日 二、财政报表 (一)统一资产欠债表 单元:元 项目 附注 期末余额 期初余额 滚动资产: 钱币资金 八(一) 6,205,102.69 5,761,448.48 结算备付金 ____________ ____________ 拆出资金 ____________ ____________ 以平允代价计量且其改观计入当期 ____________ ____________ 损益的金融资产 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收单子 八(二) 3,120,100.00 2,663,728.16 应收账款 八(三) 19,517,335.34 18,271,716.06 预付金钱 八(四) 263,657.00 958,441.58 应收保费 ____________ ____________ 应收分保账款 ____________ ____________ 应收分保合同计算金 ____________ ____________ 应收利钱 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 八(五) 550,271.58 578,862.66 买入返售金融资产 ____________ ____________ 告示编号:2017-012 存货 八(六) 5,981,293.48 7,635,779.92 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动资产 ____________ ____________ 其他滚动资产 八(七) 2,500,000.00 3,000,000.00 滚动资产合计 38,137,760.09 38,869,976.86 非滚动资产: 发放贷款及垫款 ____________ ____________ 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 永远应收款 ____________ ____________ 永远股权投资 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 八(八) 4,236,413.69 4,142,752.91 正在筑工程 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清算 ____________ ____________ 临蓐性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 八(九) 869,999.99 ____________ 斥地付出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长等候摊用度 八(十) 955,298.80 1,082,672.08 递延所得税资产 八(十一) 517,821.96 647,316.20 其他非滚动资产 ____________ ____________ 非滚动资产合计 6,579,534.44 5,872,741.19 资产总共 44,717,294.53 44,742,718.05 滚动欠债: 短期借钱 0.00 0.00 向中间银行借钱 ____________ ____________ 摄取存款及同行存放 ____________ ____________ 拆入资金 ____________ ____________ 以平允代价计量且其改观计入当期 ____________ ____________ 损益的金融欠债 衍生金融欠债 ____________ ____________ 应付单子 ____________ ____________ 应付账款 八(十三) 3,694,154.91 4,673,395.42 预收金钱 八(十四) 8,970,997.70 12,296,900.24 卖出回购金融资产款 ____________ ____________ 应付手续费及佣金 ____________ ____________ 应付职工薪酬 八(十五) 1,472,993.00 1,565,832.67 应交税费 八(十六) 870,304.61 553,387.71 应付利钱 ____________ ____________ 告示编号:2017-012 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 八(十七) 145,800.00 80,100.00 应付分保账款 ____________ ____________ 保障合同计算金 ____________ ____________ 代办营业证券款 ____________ ____________ 代办承销证券款 ____________ ____________ 划分为持有待售的欠债 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动欠债 ____________ ____________ 其他滚动欠债 ____________ ____________ 滚动欠债合计 15,154,250.22 19,169,616.04 非滚动欠债: 永远借钱 0.00 0.00 应付债券 ____________ ____________ 此中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 永远应付款 ____________ ____________ 永远应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 估计欠债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税欠债 ____________ ____________ 其他非滚动欠债 ____________ ____________ 非滚动欠债合计 ____________ ____________ 欠债合计 15,154,250.22 19,169,616.04 一切者权柄(或股东权柄): 股本 八(十八) 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权柄器械 ) ____________ ____________ 此中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 血本公积 八(十九) 94,186.95 94,186.95 减:库存股 ____________ ____________ 其他归纳收益 ____________ ____________ 专项储蓄 ____________ ____________ 节余公积 八(二十) 361,891.95 ____________ 平常危机计算 ____________ ____________ 未分派利润 八(二十一) 8,232,220.98 5,478,915.06 归属于母公司一切者权柄合计 28,688,299.88 25,573,102.01 少数股东权柄 874,744.43 ____________ 一切者权柄总共 29,563,044.31 25,573,102.01 欠债和一切者权柄总共 44,717,294.53 44,742,718.05 法定代表人:赵仁杰 主管管帐做事有劲人:常侠 管帐机构有劲人:常侠 (二)母公司资产欠债表 单元:元 告示编号:2017-012 项目 附注 期末余额 期初余额 滚动资产: 钱币资金 5,541,811.20 4,605,314.53 以平允代价计量且其改观计入当期 ____________ ____________ 损益的金融资产 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收单子 2,457,800.00 1,412,250.00 应收账款 十四、(一) 9,984,869.97 5,975,873.22 预付金钱 169,960.00 619,605.31 应收利钱 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 十四、(二) 465,453.01 367,062.23 存货 4,245,930.31 4,890,779.55 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动资产 ____________ ____________ 其他滚动资产 500,000.00 ____________ 滚动资产合计 23,365,824.49 17,870,884.84 非滚动资产: 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 永远应收款 ____________ ____________ 永远股权投资 十四、(三) 18,604,024.45 18,504,024.45 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 1,624,428.05 1,812,622.25 正在筑工程 ____________ ____________ 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清算 ____________ ____________ 临蓐性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 ____________ ____________ 斥地付出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长等候摊用度 ____________ ____________ 递延所得税资产 91,247.07 407,270.21 其他非滚动资产 ____________ ____________ 非滚动资产合计 20,319,699.57 20,723,916.91 资产总共 43,685,524.06 38,594,801.75 滚动欠债: 短期借钱 ____________ ____________ 以平允代价计量且其改观计入当期 ____________ ____________ 损益的金融欠债 衍生金融欠债 ____________ ____________ 应付单子 ____________ ____________ 告示编号:2017-012 应付账款 5,775,032.78 3,585,507.78 预收金钱 6,443,717.70 8,448,680.24 应付职工薪酬 1,187,454.00 412,686.00 应交税费 808,873.59 275,235.24 应付利钱 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 2,253,315.08 2,468,048.99 划分为持有待售的欠债 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动欠债 ____________ ____________ 其他滚动欠债 ____________ ____________ 滚动欠债合计 16,468,393.15 15,190,158.25 非滚动欠债: 永远借钱 ____________ ____________ 应付债券 ____________ ____________ 此中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 永远应付款 ____________ ____________ 永远应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 估计欠债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税欠债 ____________ ____________ 其他非滚动欠债 ____________ ____________ 非滚动欠债合计 ____________ ____________ 欠债合计 16,468,393.15 15,190,158.25 一切者权柄: 股本 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权柄器械 ____________ ____________ 此中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 血本公积 3,598,211.40 3,598,211.40 减:库存股 ____________ ____________ 其他归纳收益 ____________ ____________ 专项储蓄 ____________ ____________ 节余公积 361,891.95 ____________ 未分派利润 3,257,027.56 -193,567.90 一切者权柄合计 27,217,130.91 23,404,643.50 欠债和一切者权柄总共 43,685,524.06 38,594,801.75 (三)统一利润表 单元:元 项目 附注 本期产生额 上期产生额 一、贸易总收入 24,473,345.95 33,432,315.53 告示编号:2017-012 此中:贸易收入 八(二十二) 24,473,345.95 33,432,315.53 利钱收入 ____________ ____________ 已赚保费 ____________ ____________ 手续费及佣金收入 ____________ 二、贸易总本钱 22,470,102.93 31,923,499.66 此中:贸易本钱 八(二十二) 12,255,112.21 18,428,311.13 利钱付出 ____________ ____________ 手续费及佣金付出 ____________ ____________ 退保金 ____________ ____________ 赔付付出净额 ____________ ____________ 提取保障合同计算金净额 ____________ ____________ 保单盈余付出 ____________ ____________ 分保用度 ____________ ____________ 贸易税金及附加 八(二十三) 305,846.21 299,708.76 出卖用度 八(二十四) 3,156,524.63 4,169,452.88 照料用度 八(二十五) 6,070,028.67 8,585,964.54 财政用度 八(二十六) 1,480.52 9,810.69 资产减值耗费 八(二十七) 681,110.69 430,251.66 加:平允代价改观收益(耗费以“-” ____________ ____________ 号填列) 投资收益(耗费以“-”号填列) 八(二十八) 86,661.61 135,231.29 此中:春联营企业和合营企业的投资 ____________ ____________ 收益 汇兑收益(耗费以“-”号填列) ____________ ____________ 三、贸易利润(亏蚀以“-”号填列) 2,089,904.63 1,644,047.16 加:贸易表收入 八(二十九) 1,587,614.87 544,176.27 此中:非滚动资产措置利得 91,919.22 231,398.23 减:贸易表付出 八(三十) 159,790.33 49,994.27 此中:非滚动资产措置耗费 117,990.49 19,791.79 四、利润总额(亏蚀总额以“-”号 3,517,729.17 2,138,229.16 填列) 减:所得税用度 八(三十一) 427,786.87 -14,822.84 五、净利润(净亏蚀以“-”号填列) 3,089,942.30 2,153,052.00 此中:被统一刚正在统一前竣工的净利 ____________ ____________ 润 归属于母公司一切者的净利润 3,115,197.87 2,153,052.00 少数股东损益 -25,255.57 ____________ 六、其他归纳收益的税后净额 ____________ ____________ 归属母公司一切者的其他归纳收益 ____________ ____________ 的税后净额 (一)往后不行重分类进损益的其他 ____________ ____________ 归纳收益 1.从新计量设定受益安置净欠债或 ____________ ____________ 告示编号:2017-012 净资产的改观 2.权柄法下正在被投资单元不行重分 ____________ ____________ 类进损益的其他归纳收益中享有的 份额 (二)往后将重分类进损益的其他综 ____________ ____________ 合收益 1.权柄法下正在被投资单元往后将重 ____________ ____________ 分类进损益的其他归纳收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产平允代价改观 ____________ ____________ 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 ____________ ____________ 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有用局部 ____________ ____________ 5.表币财政报表折算差额 ____________ ____________ 6.其他 ____________ ____________ 归属少数股东的其他归纳收益的税 ____________ ____________ 后净额 七、归纳收益总额 3,089,942.30 2,153,052.00 归属于母公司一切者的归纳收益总 3,115,197.87 2,153,052.00 额 归属于少数股东的归纳收益总额 -25,255.57 ____________ 八、每股收益: (一)基础每股收益 0.16 0.11 (二)稀释每股收益 0.16 0.11 法定代表人:赵仁杰 主管管帐做事有劲人:常侠 管帐机构有劲人:常侠 (四)母公司利润表 单元:元 项目 附注 本期产生额 上期产生额 一、贸易收入 十四(四) 22,178,950.67 13,847,555.28 减:贸易本钱 十四(四) 11,962,999.62 8,250,600.69 贸易税金及附加 224,664.57 87,249.72 出卖用度 2,850,100.37 2,534,972.93 照料用度 3,966,250.82 3,814,944.44 财政用度 926.33 7,525.69 资产减值耗费 188,144.39 72,516.73 加:平允代价改观收益(耗费以“-” ____________ ____________ 号填列) 投资收益(耗费以“-”号填列) 11,342.47 4,178.08 此中:春联营企业和合营企业的投资 ____________ ____________ 收益 二、贸易利润(亏蚀以“-”号填列) 2,997,207.04 -916,076.84 加:贸易表收入 1,413,000.54 285,175.73 告示编号:2017-012 此中:非滚动资产措置利得 ____________ ____________ 减:贸易表付出 12,739.16 7,790.56 此中:非滚动资产措置耗费 ____________ ____________ 三、利润总额(亏蚀总额以“-”号 4,397,468.42 -638,691.67 填列) 减:所得税用度 584,981.01 -247,918.90 四、净利润(净亏蚀以“-”号填列) 3,812,487.41 -390,772.77 五、其他归纳收益的税后净额 ____________ ____________ (一)往后不行重分类进损益的其他 ____________ ____________ 归纳收益 1.从新计量设定受益安置净欠债或 ____________ ____________ 净资产的改观 2.权柄法下正在被投资单元不行重分 ____________ ____________ 类进损益的其他归纳收益中享有的 份额 (二)往后将重分类进损益的其他综 ____________ ____________ 合收益 1.权柄法下正在被投资单元往后将重 ____________ ____________ 分类进损益的其他归纳收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产平允代价改观 ____________ ____________ 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 ____________ ____________ 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有用局部 ____________ ____________ 5.表币财政报表折算差额 ____________ ____________ 6.其他 ____________ ____________ 六、归纳收益总额 3,812,487.41 -390,772.77 七、每股收益: (一)基础每股收益 ____________ ____________ (二)稀释每股收益 ____________ ____________ (五)统一现金流量表 单元:元 项目 附注 本期产生额 上期产生额 一、筹备举动爆发的现金流量: 出卖商品、供给劳务收到的现金 16,786,609.06 24,309,781.34 客户存款和同行存放金钱净添补额 ____________ ____________ 向中间银行借钱净添补额 ____________ ____________ 向其他金融机构拆入资金净添补额 ____________ ____________ 收到原保障合同保费获得的现金 ____________ ____________ 收到再保障生意现金净额 ____________ ____________ 保户储金及投资款净添补额 ____________ ____________ 措置以平允代价计量且其改观计入当期损益的 ____________ ____________ 告示编号:2017-012 金融资产净添补额 收取利钱、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 拆入资金净添补额 ____________ ____________ 回购生意资金净添补额 ____________ ____________ 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与筹备举动相合的现金 八(三十二) 1,445,092.56 11,979,853.58 筹备举动现金流入幼计 18,231,701.62 36,289,634.92 添置商品、承受劳务支拨的现金 5,272,605.62 11,440,211.41 客户贷款及垫款净添补额 ____________ ____________ 存放中间银行和同行金钱净添补额 ____________ ____________ 支拨原保障合同赔付金钱的现金 ____________ ____________ 支拨利钱、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 支拨保单盈余的现金 ____________ ____________ 支拨给职工以及为职工支拨的现金 5,070,804.86 6,546,541.89 支拨的各项税费 2,348,136.86 4,485,232.66 支拨其他与筹备举动相合的现金 八(三十二) 6,033,033.49 5,820,163.29 筹备举动现金流出幼计 18,724,580.83 28,292,149.25 筹备举动爆发的现金流量净额 -492,879.21 7,997,485.67 二、投资举动爆发的现金流量: 收回投资收到的现金 12,511,342.47 8,500,000.00 获得投资收益收到的现金 75,319.14 131,053.21 措置固定资产、无形资产和其他永远资产收回的 135,700.00 301,348.48 现金净额 措置子公司及其他贸易单元收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资举动相合的现金 4,178.08 投资举动现金流入幼计 12,722,361.61 8,936,579.77 购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支拨的 76,628.19 743,736.83 现金 投资支拨的现金 12,000,000.00 7,000,000.00 质押贷款净添补额 ____________ ____________ 获得子公司及其他贸易单元支拨的现金净额 ____________ ____________ 支拨其他与投资举动相合的现金 ____________ ____________ 投资举动现金流出幼计 12,076,628.19 7,743,736.83 投资举动爆发的现金流量净额 645,733.42 1,192,842.94 三、筹资举动爆发的现金流量: 摄取投资收到的现金 ____________ ____________ 此中:子公司摄取少数股东投资收到的现金 ____________ ____________ 获得借钱收到的现金 ____________ ____________ 刊行债券收到的现金 ____________ ____________ 收到其他与筹资举动相合的现金 ____________ ____________ 筹资举动现金流入幼计 ____________ ____________ 归还债务支拨的现金 ____________ ____________ 分派股利、利润或偿付利钱支拨的现金 ____________ 5,070,000.00 告示编号:2017-012 此中:子公司支拨给少数股东的股利、利润 ____________ ____________ 支拨其他与筹资举动相合的现金 ____________ ____________ 筹资举动现金流出幼计 ____________ 5,070,000.00 筹资举动爆发的现金流量净额 ____________ -5,070,000.00 四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净添补额 152,854.21 4,120,328.61 加:期初现金及现金等价物余额 5,761,448.48 1,641,119.87 六、期末现金及现金等价物余额 5,914,302.69 5,761,448.48 法定代表人:赵仁杰 主管管帐做事有劲人:常侠 管帐机构有劲人:常侠 (六)母公司现金流量表 单元:元 项目 附注 本期产生额 上期产生额 一、筹备举动爆发的现金流量: 出卖商品、供给劳务收到的现金 14,338,772.26 14,448,966.28 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与筹备举动相合的现金 10,171,969.56 3,837,212.48 筹备举动现金流入幼计 24,510,741.82 18,286,178.76 添置商品、承受劳务支拨的现金 4,561,578.15 5,888,031.85 支拨给职工以及为职工支拨的现金 2,767,225.69 2,290,758.51 支拨的各项税费 1,911,220.65 1,199,759.99 支拨其他与筹备举动相合的现金 14,009,226.39 5,115,863.77 筹备举动现金流出幼计 23,249,250.88 14,494,414.12 筹备举动爆发的现金流量净额 1,261,490.94 3,791,764.64 二、投资举动爆发的现金流量: 收回投资收到的现金 1,511,342.47 1,000,000.00 获得投资收益收到的现金 ____________ ____________ 措置固定资产、无形资产和其他永远资产收回的 ____________ 298,548.48 现金净额 措置子公司及其他贸易单元收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资举动相合的现金 ____________ 4,178.08 投资举动现金流入幼计 1,511,342.47 1,302,726.56 购筑固定资产、无形资产和其他永远资产支拨的 27,136.74 114,256.71 现金 投资支拨的现金 2,100,000.00 1,000,000.00 获得子公司及其他贸易单元支拨的现金净额 ____________ ____________ 支拨其他与投资举动相合的现金 ____________ ____________ 投资举动现金流出幼计 2,127,136.74 1,114,256.71 投资举动爆发的现金流量净额 -615,794.27 188,469.85 三、筹资举动爆发的现金流量: 摄取投资收到的现金 ____________ ____________ 获得借钱收到的现金 ____________ ____________ 刊行债券收到的现金 ____________ ____________ 告示编号:2017-012 收到其他与筹资举动相合的现金 ____________ ____________ 筹资举动现金流入幼计 ____________ ____________ 归还债务支拨的现金 ____________ ____________ 分派股利、利润或偿付利钱支拨的现金 ____________ ____________ 支拨其他与筹资举动相合的现金 ____________ ____________ 筹资举动现金流出幼计 ____________ ____________ 筹资举动爆发的现金流量净额 ____________ ____________ 四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净添补额 645,696.67 3,980,234.49 加:期初现金及现金等价物余额 4,605,314.53 625,080.04 六、期末现金及现金等价物余额 5,251,011.20 4,605,314.53 告示编号:2017-012 (七)统一股东权柄改观表 单元:元 本期 项目 归属于母公司一切者权柄 少数股东权柄 一切者权柄 股本 其他权柄器械 血本公积 减:库存股其他归纳收益 专项储 节余公积 平常危机计算未分派利润 优先股 永续债 其他 备 一、上年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ ____ ____5,478,915. ____ 25,573,102.01 06 加:管帐计谋更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期过失调动 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 统一局限下企业合 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 并 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、今年期初余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ ____ ____5,478,915.06 ____ 25,573,102.01 三、本期增减改观金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____361,891.95 ____2,753,305. 874,744.43 3,989,942.30 (省略以“-”号填列) 92 (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____3,115,197. -25,255.57 3,089,942.30 87 (二)一切者参加和省略 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 900,000.00 900,000.00 血本 1.股东参加的遍及股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 900,000.00 900,000.00 2.其他权柄器械持有者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 参加血本 3.股份支拨计入一切者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 权柄的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____361,891.95 ____-361,891.9 ____ ____ 5 1.提取节余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____361,891.95 ____-361,891.9 ____ ____ 告示编号:2017-012 5 2.提取平常危机计算 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.对一切者(或股东) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 的分派 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)一切者权柄内部结 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 转 1.血本公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.节余公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 3.节余公积增加亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项储蓄 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期操纵 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ 361,891.95 ____8,232,220.98 874,744.43 29,563,044.31 上期 项目 归属于母公司一切者权柄 少数股东权柄 一切者权柄 股本 其他权柄器械 血本公积 减:库存股其他归纳收益 专项储 节余公积 平常危机计算未分派利润 优先股 永续债 其他 备 一、上年期末余额 5,000,000.00 ____ ____ ____15,000,000.00 ____ ____ ____ 90,025.21 ____8,400,024. ____ 28,490,050.01 80 加:管帐计谋更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期过失调动 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 统一局限下企业合 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 告示编号:2017-012 并 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、今年期初余额 5,000,000.00 ____ ____ ____15,000,000.00 ____ ____ ____ 90,025.21 ____8,400,024. ____ 28,490,050.01 80 三、本期增减改观金额 15,000,000.00 ____ ____ ____-14,905,813.05 ____ ____ ____-90,025.21 ____-2,921,109 ____ -2,916,948.00 (省略以“-”号填列) .74 (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____2,153,052. ____ 2,153,052.00 00 (二)一切者参加和省略 15,000,000.00 ____ ____ ____-14,905,813.05 ____ ____ ____-90,025.21 ____ -4,161.74 ____ 0.00 血本 1.股东参加的遍及股 15,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 15,000,000.00 2.其他权柄器械持有者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 参加血本 3.股份支拨计入一切者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 权柄的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____-14,905,813.05 ____ ____ ____-90,025.21 ____ -4,161.74 ____ -15,000,000.00 (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____-5,070,000 ____ -5,070,000.00 .00 1.提取节余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.提取平常危机计算 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.对一切者(或股东) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____-5,070,000 ____ -5,070,000.00 的分派 .00 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)一切者权柄内部结 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 转 1.血本公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.节余公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 告示编号:2017-012 股本) 3.节余公积增加亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项储蓄 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期操纵 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ ____ ____5,478,915.06 ____ 25,573,102.01 法定代表人:赵仁杰 主管管帐做事有劲人:常侠 管帐机构有劲人:常侠 (八)母公司股东权柄改观表 单元:元 本期 项目 股本 其他权柄器械 血本公积 减:库存股 其他归纳收益 专项储蓄 节余公积 未分派利润 一切者权柄 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ ____ -193,567.90 23,404,643.50 加:管帐计谋更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期过失调动 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ---- ____ 二、今年期初余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ ____ -193,567.90 23,404,643.50 三、本期增减改观金额(减 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 361,891.95 3,450,595.46 3,812,487.41 少以“-”号填列) (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3,812,487.41 3,812,487.41 (二)一切者参加和省略资 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 本 1.股东参加的遍及股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.其他权柄器械持有者投 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 入血本 3.股份支拨计入一切者权 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 告示编号:2017-012 益的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 361,891.95 -361,891.95 ____ 1.提取节余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 361,891.95 -361,891.95 ____ 2.对一切者(或股东)的 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 分派 3.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)一切者权柄内部结转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.血本公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.节余公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 3.节余公积增加亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项储蓄 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期操纵 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ 361,891.95 3,257,027.56 27,217,130.91 上期 项目 股本 其他权柄器械 血本公积 减:库存股 其他归纳收益 专项储蓄 节余公积 未分派利润 一切者权柄 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 90,025.21 201,366.61 5,291,391.82 加:管帐计谋更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期过失调动 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、今年期初余额 5,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 90,025.21 201,366.61 5,291,391.82 告示编号:2017-012 三、本期增减改观金额(减 15,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ -90,025.21 -394,934.51 18,133,251.68 少以“-”号填列) (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -390,772.77 -390,772.77 (二)一切者参加和省略资 15,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ -90,025.21 -4,161.74 18,504,024.45 本 1.股东参加的遍及股 15,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 15,000,000.00 2.其他权柄器械持有者投 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 入血本 3.股份支拨计入一切者权 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 益的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ -90,025.21 -4,161.74 3,504,024.45 (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.提取节余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.对一切者(或股东)的 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 分派 3.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)一切者权柄内部结转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.血本公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.节余公积转增血本(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 3.节余公积增加亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项储蓄 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期操纵 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ ____ -193,567.90 23,404,643.50 告示编号:2017-012 财政报表附注 一、公司基础状况 西安超滤环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由西安超滤化工 有限义务公司以净资产折股完全更正的股份有限公司。 西安超滤化工有限义务公司,系由段军辉、李丽、赵仁杰三人出资配合组筑,于2004 年4月20日获得西安市工商行政照料局核发的企业法人贸易牌照。 2015年11月,西安超滤化工有限义务公司以截至2015年8月31日止经希格玛管帐师 事件所(格表遍及共同)审计的净资产折股完全更正为西安超滤环保科技股份有限公司。变 更后股本为2,000.00万元,此中赵仁杰持股1,175.00万元,占58.75%;李丽持股600.00 万元,占30.00%;常侠持股175.00万元,占8.75%;李伟和朱彦红各持股25.00万元,分辨 占1.25%。股本 2,000.00 万元,仍然希格玛管帐师事件所(格表遍及共同)“希会验字 (2015)0128 号”验资讲述审验。 2016年3月24日,世界中幼企业股权让与编造有限义务公司股转编造函(2016)2206 号文献准许公司正在世界中幼企业股份让与编造挂牌,公司代码836893。 团结社会信用代码:38K 公司住屋:西安市高新三道8号西高智能大厦603室 注册血本:贰仟万元群多币 法定代表人:赵仁杰 企业类型:股份有限公司(非上市、天然人投资或控股) 筹备周围:平常筹备项目:环保、化工装备的编造优化、分袂过滤装备筑造的出卖、安 装;环保、化工工程策画、施工及本事效劳;环保、化工本事界限内的本事效劳、本事让与、 本事征询;智能局限本事的研发;环保、化工筑造、产物、新原料的出卖;主动智能化成套 局限装备、分袂过滤装备、过滤原料的临蓐、出卖;编造集成;第二类低、中压容器造作销 售;泥土污染统治。(以上筹备周围除国度章程的专控及前置许可证项目) 二、财政报表的编造底子 本公司财政报表以公司接连筹备假设为底子,凭据本质产生的买卖和事项,服从企业会 计法则及干系章程举办确认和计量,并基于以下所述的主要管帐计谋、管帐计算举办编造。 三、从命企业管帐法则的声明 本公司声明服从本附注“二、财政报表的编造底子”、“四、公司首要管帐计谋、管帐计算” 所述的编造底子和管帐计谋、管帐计算编造的财政报表,适宜企业管帐法则的恳求,的确完 整地反应了公司的财政状态、筹备劳绩和现金流量等相合新闻。 四、公司首要管帐计谋、管帐计算 (一)管帐时间 告示编号:2017-012 本公司以公积年度为管帐时间,即每年自1月1日起至12月31日止。 (二)记账本位币 本公司采用群多币为记账本位币。 (三)记账底子和计价准则 本公司以权责产生造为记账底子。公司正在适宜确认条主意管帐因素挂号入账并列报于财 务报表时,服从企业管帐法则章程的计量属性举办计量。首要管帐计量属性网罗史书本钱、 重置本钱、可变现净值、现值和平允代价。公司正在对管帐因素举办计量时,平常采用史书成 本,当或许保障获得并牢靠计量管帐因素的金额时,采用平允代价、重置本钱、可变现净值 或现值。 (四)统一局限下和非统一局限下企业统一的管帐管造法子 1.统一局限下的企业统一 统一局限下的企业统一,统一刚正在企业统一中获得的资产和欠债,服从统一日正在被统一 方的账面代价计量。统一方获得的净资产账面代价与支拨的统一对价账面代价(或刊行股份 面值总额)的差额,调节血本公积;血本公积不敷冲减的,调节留存收益。统一方为举办企 业统一产生的各项直接干系用度,网罗为举办企业统一而支拨的审计用度、评估用度、法令 效劳用度等,于产生时计入当期损益。统一变成母子公司合联的,母公司编造统一日的统一 资产欠债表、统一利润表和统一现金流量表。统一资产欠债表中被统一方的各项资产、欠债, 按其账面代价计量。统一利润表网罗介入统一各方自统一当期期初至统一日所产生的收入、 用度和利润。被统一刚正在统一前竣工的净利润,正在统一利润表中单列项目反应。统一现金流 量表网罗介入统一各方自统一当期期初至统一日的现金流量。 2.非统一局限下的企业统一 非统一局限下的企业统一,添置刚正在添置日为获得对被添置方的局限权而付出的资产、 产生或担任的欠债以及刊行的权柄性证券的平允代价加上各项直接干系用度为统一本钱。购 买刚正在添置日对行动企业统一对价付出的资产、产生或担任的欠债服从平允代价计量,平允 代价与其账面代价的差额,计入当期损益。添置方对统一本钱大于统一中获得的被添置方可 辨认净资产平允代价份额的差额,确以为商誉。添置方统一本钱幼于统一中获得的被添置方 可辨认净资产平允代价份额时,应对获得的被添置方各项可辨认资产、欠债及或有欠债的公 允代价以及统一本钱的计量举办复核;经复核后统一本钱仍幼于统一中获得的被添置方可辨 认净资产平允代价份额的,其差额计入当期损益。企业统一变成母子公司合联的,母公司编 造添置日的统一资产欠债表,因企业统一获得的被添置方各项可辨认资产、欠债及或有欠债 以平允代价列示。 (五)统一财政报表的编造法子 编造统一财政报表时,统一周围网罗本公司及全数子公司。 获得子公司的本质局限权之日起,本公司起首将其纳入统一周围;从丢失本质局限权之 告示编号:2017-012 日起阻滞纳入统一周围。关于统一局限下企业统一获得的子公司,自其与本公司同受最终控 造方局限之日起纳入本公司统一周围,并对统一财政报表的期初数以及前期斗劲报表举办相 应调节。本公司正在编造统一财政报表时,自本公司最终局限方对被统一子公司起首执行局限 时起将被统一子公司的各项资产、欠债以其账面代价并入本公司统一资产欠债表,被统一子 公司的筹备劳绩纳入本公司统一利润表。 正在编造统一财政报表时,子公司与本公司采用的管帐计谋或管帐时间不相同的,服从本 公司的管帐计谋和管帐时间对子公司财政报表举办需要的调节。关于非统一局限下企业统一 获得的子公司,以添置日可辨认净资产平允代价为底子对其财政报表举办调节。 正在统一周围内一切宏大交游余额、买卖及未竣工利润正在统一财政报表编造时予以抵销。 子公司少数股东应占的权柄、损益和归纳收益分辨正在统一财政报表中股东权柄、净利润及综 合收益总额项目下只身列示。 (六)合营调节 合营调节指一项由两个或两个以上的介入方配合局限的调节。配合局限是指按影干系约 定对某项调节所共有的局限,而且该调节的干系举动务必经历分享局限权的介入方相同准许 后才具计划。 公司凭据正在合营调节中享有的权益和担任的任务确定合营调节的分类。合营调节分为共 同筹备和合营企业。 配合筹备是指合营方享有该调节干系资产且担任该调节干系欠债的合营调节。公司确认 其与配合筹备中优点份额干系的下列项目,并按影干系企业管帐法则的章程举办管帐管造:1、 确认只身所持有的资产,以及按其份额确认配合持有的资产;2、确认只身所担任的欠债,以 及按其份额确认配合担任的欠债;3、确认出售其享有的配合筹备产出份额所爆发的收入;4、 按其份额确认配合筹备因出售产出所爆发的收入;5、确认只身所产生的用度,以及按其份额 确认配合筹备产生的用度。 合营企业是指合营方仅对该调节的净资产享有权益的合营调节。公司关于合营企业的长 期股权投资采用权柄法核算。 (七)现金等价物真实定准绳 本公司的现金是指公管库存现金以及可能随时用于支拨的存款;现金等价物是指公司所 持有的刻期短(平常是指从添置日起三个月内到期)、滚动性强、于转换为已知金额现金、价 值改观危机很幼的投资等。 (八)表币生意和表币报表折算 1.表币生意 本公司关于产生的表币生意,按买卖发寿辰的即期汇率折算为记账本位币金额。 正在资产欠债表日,关于表币钱币性项目,采用资产欠债表日即期汇率折算,因资产欠债 表日即期汇率与初始确认时或前一资产欠债表日即期汇率分别而爆发的汇兑差额计入财政费 告示编号:2017-012 用;以史书本钱计量的表币非钱币性项目,仍按买卖发寿辰的即期汇率折算;以平允代价计 量的表币非钱币性项目,按平允代价确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原 账面记账本位币金额的差额,行动平允代价改观收益计入当期损益,但与可供出售表币非货 币性项目干系的汇兑差额应计入其他归纳收益。 2.表币报表折算 本公司对境表子公司表币财政报表举办折算时,资产欠债表中的资产和欠债项目,采用 资产欠债表日的即期汇率折算,股东权柄项目除“未分派利润”项目表,其他项目采用产生时 的即期汇率折算;利润表中的收入和用度项目,采用买卖发寿辰的即期汇率的近似汇率折算; 现金流量表一切项目均服从现金流量发寿辰的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变 动对现金的影响额行动调整项目,正在现金流量表中只身列示“汇率改观对现金及现金等价物的 影响”项目反应。 因为表币财政报表折算爆发的差额,正在统一资产欠债表的股东权柄项目下只身行动“其他 归纳收益”项目列示。 (九)金融器械 金融器械是指变成一个企业的金融资产、并变成其他单元的金融欠债或权柄器械的合同。 1.金融资产和金融欠债真实认和终止确认 本公司成为金融器械合同的一方时确认一项金融资产或金融欠债。 金融资产满意下列条目之一的,终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权益终止; (2)该金融资产已变化,且适宜下述金融资产变化的终止确认条目。 金融欠债的现时任务全数或局部仍然消释的,终止确认该金融欠债或其一局部。 2.金融资产和金融欠债的分类和计量 本公司的金融资产和金融欠债于初始确认时分为以下五类:以平允代价计量且其改观计 入当期损益的金融资产或金融欠债、持有至到期投资、应收金钱、可供出售金融资产和其他 金融欠债。金融资产或金融欠债正在初始确认时以平允代价计量。关于以平允代价计量且其变 动计入当期损益的金融资产或金融欠债,干系买卖用度直接计入当期损益,其他种其它金融 资产或金融欠债的干系买卖用度计入其初始确认金额。 (1)以平允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产或金融欠债 以平允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产或金融欠债,网罗买卖性金融资产或 金融欠债和直接指定为以平允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产或金融欠债。买卖 性金融资产,首要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不可动有用套期工 具的衍生器械或近期内回购而担任的金融欠债;直接指定以平允代价计量且其改观计入当期 损益的金融资产或金融欠债,首假若指本公司基于危机照料,战术投资必要等所作的指定。 此类金融资产或金融欠债采用平允代价举办后续计量。除行动有用的套期器械表,此类 告示编号:2017-012 金融资产或金融欠债一切已竣工和未竣工损益均计入当期损益。 (2)持有至到期投资 持有至到期投资,是指本公司购入的到期日固定、接管金额固定或可确定,且本公司有 鲜明贪图和才华持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。 本公司对持有至到期投资正在持有时间采用本质利率法、服从摊余本钱计量。持有至到期 投资产生减值、摊销或终止确认时爆发的利得或耗费,均该当计入当期损益。措置持有至到 期投资时,将所获得价款与该投资账面代价之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该 类投资出售或重分类前的总金额而言),则本公司将该类投资的盈余局部重分类为可供出售金 融资产,且正在本管帐时间及往后两个完善的管帐年度内不再将该金融资产划分为持有至到期 投资,但下列状况除表:出售日或重分类日隔断该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三 个月内),市集利率变革对该项投资的平允代价没有显着影响;凭据合同商定的按期偿付或提 前还款办法收回该投资简直一切初始本金后,将盈余局部予以出售或重分类;出售或重分类 是因为本公司无法局限、预期不会反复产生且难以合理估计的独立事项所惹起。 (3)应收金钱 应收金钱,是指本公司对表出卖商品或供给劳务变成的应收账款等债权,网罗应收账款、 其他应收款、永远应收款等。 应收金钱按从购货方应收的合同或同意价款行动初始确认金额,正在持有时间采用本质利 率法,按摊余本钱计量。收回或措置时,将获得的价款与该应收金钱账面代价之间的差额计 入当期损益。 (4)可供出售金融资产 除持有至到期投资、应收金钱、以平允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产以表 的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的获得服从平允代价计量, 干系初始买卖用度计入可供出售金融资产初始本钱。后续采用平允代价计量,资产欠债表日 可供出售金融资产平允代价改观变成的利得或耗费,除减值耗费和表币钱币性金融资产变成 的汇兑不同常,直接计入其他归纳收益,正在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。发 生减值时,原直接计入其他归纳收益的因平允代价消重变成的累计耗费,该当予以转出,计 入当期损益。该转出的累计耗费,为可供出售金融资产的初始获得本钱扣除已收回本金和已 摊销金额、暂时平允代价和原已计入损益的减值耗费后的余额。 (5)其他金融欠债 其他金融欠债,是指没有划分为以平允代价计量且其改观计入当期损益的金融欠债。 本公司对其他欠债采用摊余本钱或本钱计量。其他金融欠债正在摊销、终止确认时爆发的 利得或耗费,该当计入当期损益。 3.金融资产变化 告示编号:2017-012 (1)本公司已将金融资产一切权上简直一切的危机和酬谢变化给转入方的或既没有变化 也没有保存金融资产一切权上简直一切的危机和酬谢、但放弃了对该金融资产局限的,终止 对该金融资产真实认。 (2)金融资产完全变化满意终止确认条主意,将下列两项的差额计入当期损益: ①所变化金融资产的账面代价; ②因变化而收到的对价,与原直接计入一切者权柄的平允代价改观累计额之和。 (3)金融资产局部变化满意终止确认条主意,将所变化金融资产完全的账面代价,正在终 止确认局部和未终止确认局部之间,服从各自的相对平允代价举办分摊,并将下列两项金额 的差额计入当期损益: ①终止确认局部的账面代价; ②终止确认局部的对价,与原直接计入一切者权柄的平允代价改观累计额中对应终止确 认局部的金额之和。 (4)金融资产变化不满意终止确认条主意,赓续确认该金融资产,将所收到的对价确认 为一项金融欠债。 (5)关于采用赓续涉入办法的金融资产变化,本公司服从赓续涉入所变化金融资产的程 度确认一项金融资产,同时确认一项金融欠债。 4.金融资产和金融欠债的平允代价确定法子 (1)存正在生动市集的金融资产或金融欠债,用生动市集合的报价来确定平允代价; (2)金融器械不存正在生动市集的,本公司采用估值本事确定其平允代价。 5.金融资产(不含应收金钱)减值测试法子 本公司正在资产欠债表日对金融资产(不含应收金钱)的账面代价举办反省,有客观证据 表白产生减值的,计提减值计算。 (1)持有至到期投资 凭据账面代价与估计改日现金流量的现值之间的差额筹划确认减值耗费。整体比呼应收 金钱减值耗费计量法子管造。 如有客观证据表白该金融资产代价已克复,且客观上与确认该耗费后产生的事项相合(如 债务人的信用评级已进步等),原确认的减值耗费该当予以转回,计人当期损益。然则,该转 回后的账面代价不该当赶过假定不计提减值计算状况下该金融资产正在转回日的摊余本钱。 (2)可供出售金融资产 有客观证据表白可供出售金融资产平允代价产生较大幅度消重,并预期这种消重趋向属 于非且则性的,可能认定该可供出售金融资产已产生减值,确认减值耗费。可供出售金融资 产产生减值的,正在确认减值耗费时,该当将原直接计入其他归纳收益的平允代价消重变成的 累计耗费一并转出,计入减值耗费。该转出的累积耗费,等于可供出售金融资产的初始获得 本钱扣除已收回本金和已摊销金额、暂时平允代价和原已计入损益的减值耗费后的余额。 告示编号:2017-012 关于已确认减值耗费的可供出售债务器械,正在随后的管帐时间平允代价已上升且客观上 与确认原减值耗费后产生的事项相合的,原确认的减值耗费予以转回,计入当期损益。可供 出售权柄器械投资产生的减值耗费,正在该权柄器械代价回升时,通过权柄转回,欠亨过损益 转回。 (十)应收金钱 1.单项金额宏大并单项计提坏账计算的应收金钱 (1)单项金额宏大的推断凭借或金额准绳 单项金额宏大是指单项金额正在100万元(含100万元)以上的应收金钱。 (2)单项金额宏大的应收金钱坏账计算的计提法子 本公司对单项金额宏大的应收金钱只身举办减值测试,如有客观证据表白其已产生减值, 确认减值耗费,计提坏账计算。只身测试未产生减值的应收金钱,将其归入相应组合计提坏 账计算。 2.按组合计提坏账计算应收金钱 除单项金额宏大并只身计提坏账计算的应收金钱和单项金额虽不宏大但单项 确定组合的凭借 计提坏账计算的应收金钱表,按账龄划分的应收金钱。 本公司对单项金额不宏大的应收金钱,以及单项金额宏大、但经只身测试后 按组合计提坏账计算的 未产生减值的应收金钱,以账龄为相仿信用危机特性,凭据以前年度与之沟通 计提法子 或雷同的按账龄段划分的信用危机组合的史书耗费率为底子,维系现时状况确 定相仿信用危机特性组合采用下述账龄理解法计提坏账计算。 组合中,采用账龄理解法计提坏账计算的比例: 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内(含1年) 3% 3% 1-2年 5% 5% 2-3年 20% 20% 3-4年 50% 50% 4-5年 80% 80% 5年以上 100% 100% 3.单项金额虽不宏大但单项计提坏账计算的应收账款 有客观证据表白其已产生减值,按账龄理解法计提的坏账计算不行 单项计提坏账计算的因由 反应本质状况的应收金钱。 本公司对单项金额虽不宏大的应收金钱只身举办减值测试,如有客 坏账计算的计提法子 观证据表白其已产生减值,凭据史书耗费率及本质状况推断其减值 金额,计提坏账计算。 4. 应收单子、预付金钱等按局部认定举办减值测试。 5.关于统一报表周围内母公司、子公司之间的交游,如债务人运营寻常,则无需计提坏 告示编号:2017-012 账计算,不然按局部认定计提坏账计算。 (十一)存货 1.存货的分类 本公司将存货分为原原料、周转原料、表购商品、正在产物、库存商品、发出商品等。 2.发出存货的计价法子 本公司存货的获得均以本质本钱计价。原原料发出服从加权均匀法核算,库存商品采 用本质本钱计价,领用或发出服从本质本钱核算,低值易耗品、包装物凭据金额及操纵年 限采用于领用时一次性摊销或五五摊销法。 3.存货可变现净值真实认凭借及存货贬价计算的计提法子 本公司对管帐期末存货按账面本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价计算,此中库 存商品、正在成品、表购商品服从单个项目计提存货贬价计算,原原料、周转原料服从存货类 别计提存货贬价计算。估计的存货贬价耗费计入当年度损益。 可变现净值是指正在平日举动中,存货的计算售价减去至完成计算将要产生的本钱、计算 的出卖用度以及干系税费后的金额。 4.存货的盘存轨造 存货盘存轨造为永续盘存造。 (十二)永远股权投资 永远股权投资网罗:公司对子公司的永远股权投资;公司对合营企业和联营企业的永远 股权投资。 子公司是指本公司或许对其执行局限的被投资单元;合营企业是由本公司与其他合营方 配合局限且仅对其净资产享有权益的一项调节;联营企业是指本公司或许对其财政和筹备决 策拥有宏大影响的被投资单元。 对子公司的投资,正在公司财政报表中服从本钱法确定的金额列示,正在编造统一财政报表 时按权柄法调节后举办统一;对合营企业和联营企业投资采用权柄法核算。 1.投资本钱确定关于企业统一变成的永远股权投资:统一局限下企业统一获得的永远股 权投资,正在统一日服从获得被统一方一切者权柄正在最终局限方统一财政报表中的账面代价的 份额行动投资本钱;非统一局限下企业统一获得的永远股权投资,服从统一本钱行动永远股 权投资的投资本钱。 关于以企业统一以表的其他办法获得的永远股权投资:支拨现金获得的永远股权投资, 服从本质支拨的添置价款行动初始投资本钱;刊行权柄性证券获得的永远股权投资,以刊行 权柄性证券的平允代价行动初始投资本钱。 2.后续计量及损益确认法子采用本钱法核算的永远股权投资,服从初始投资本钱计量, 被投资单元揭晓分配的现金股利或利润,确以为当期投资收益计入当期损益。 采用权柄法核算的永远股权投资,初始投资本钱大于投资时应享有被投资单元可辨认净 告示编号:2017-012 资产平允代价份额的,以初始投资本钱行动永远股权投资本钱;初始投资本钱幼于投资时应 享有被投资单元可辨认净资产平允代价份额的,其差额计入当期损益,并相应调延永远股权 投资本钱。 采用权柄法核算的永远股权投资,本公司按应享有或应分管的被投资单元的净损益和其 他归纳收益的份额分辨确认当期投资损益和其他归纳收益。确认被投资单元产生的净亏蚀, 以永远股权投资的账面代价以及其他实际上组成对被投资单元净投资的永远权柄减记至零为 限,但本公司负有担任异常耗费任务且适宜或有事项法则所章程的估计欠债确认条主意,继 续确认投资耗费并行动估计欠债核算。被投资单元除净损益、其他归纳收益和利润分派以表 股东权柄的其他改观,正在本公司持股比例褂讪的状况下,服从持股比例筹划应享有或担任的 局部直接计入股东权柄,并同时调节永远股权投资的账面代价。被投资单元分配的利润或现 金股利于揭晓分配时服从本公司应分得的局部,相应省略永远股权投资的账面代价。本公司 与被投资单元之间未竣工的内部买卖损益服从应享有或应分管的比例筹划归属于本集团的部 分,予以抵销,正在此底子上确认投资损益。本公司与被投资单元产生的内部买卖耗费,此中 属于资产减值耗费的局部,相应的未竣工耗费不予抵销。 3.确定对被投资单元拥有局限、配合局限、宏大影响的凭借局限,是指本公司具有对被 投资方的权利,通过介入被投资方的干系举动而享有可变回报,而且有才华行使对被投资方 的权利影响其回报金额。正在推断本公司是否具有对被投资方的权利时,本公司仅研商与被投 资方干系的实际性权益(网罗本公司本身所享有的及其他方所享有的实际性权益)。 配合局限指按影干系商定对某项调节所共有的局限,而且该调节的干系举动(即对换节 的回报爆发宏大影响的举动)务必经历分享局限权的介入方相同准许后才具计划。 宏大影响是指本公司对被投资单元的财政和筹备计谋有介入计划的权利,但并不或许控 造或者与其他方一齐配合局限这些计谋的拟订。 4.本公司永远股权投资减值计合计提法子见“附注四、(二十五)资产减值”。 (十三)投资性房地产 投资性房地产是指为赚取房钱或血本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性 房地产网罗已出租的土地操纵权、持有并计算增值后让与的土地操纵权、已出租的修筑物。 本公司对投资性房地产服从获得时的本钱举办初始计量,并服从固定资产或无形资产的 相合章程,准时计提折旧或摊销。 采用本钱形式举办后续计量的投资性房地产,计提资产减值法子见本“附注四、(二十五) 资产减值”。 (十四)固定资产 1.固定资产真实认条目 固定资产,是指为临蓐商品、供给劳务、出租或筹备照料,操纵寿命赶过一个管帐年度 而持有的有形资产。固定资产正在满意下列条目时予以确认: 告示编号:2017-012 (1)与该固定资产相合的经济优点很能够流入本公司; (2)该固定资产的本钱或许牢靠地计量。 2.种种固定资产的折旧法子 固定资产折旧采用年限均匀法分类计提。固定资产自抵达预订可操纵形态时起首计提折 旧,终止确认时或划分为持有待售非滚动资产时阻滞计提折旧(已提足折旧仍赓续操纵的固 定资产和只身计价入账的土地除表)。正在不研商减值计算的状况下,按固定资产种别、估计使 用寿命和估计残值,本公司确定种种固定资产的年折旧率如下: 种别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 衡宇修筑物 20-50 5.00 1.90-4.75 呆板筑造 5-10 5.00 9.50-19.00 运输筑造 5-10 5.00 9.50-19.00 其他筑造 3-5 5.00 19.00-31.67 3.固定资产的减值测试法子、减值计合计提法子 本公司固定资产减值计算的计提法子见本“附注四、(二十五)资产减值”。 4.融资租入固定资产的认定凭借、计价法子 本公司正在承租起首日,将租赁资产平允代价与最低租赁付款额现值两者中较低者行动租 入资产的入账代价。 融资租赁办法租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会获得租赁资产一切权的, 正在租赁资产尚可操纵年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时或许获得租赁资产一切权 的,正在租赁期与租赁资产尚可操纵年限两者中较短的时间内计提折旧。 5.其他注明 (1)每年年度完毕,本公司对固定资产的操纵寿命、估计净残值和折旧法子举办复核。 操纵寿命估计数与原先计算数有不同的,调节固定资产操纵寿命;估计净残值估计数与原先 计算数有不同的,调节估计净残值。 (2)固定资产产生的缮治用度,适宜固定资产确认条主意计入固定资产本钱,不适宜规 定的固定资产确认条主意正在产生时直接计入当期本钱、用度。 (3)适宜血本化条主意固定资产装修用度:正在两次装修时间与固定资产尚可操纵年限两 者中较短的时间内,采用年限均匀法只身计提折旧。 (十五)正在筑工程 1.正在筑工程核算法子 本公司正在筑工程按本质本钱计量,按立项项目分类核算。 2.正在筑工程结转为固定资产的时点 正在筑工程抵达预订可操纵形态时,按本质产生的全数付出转入固定资产核算。若正在筑工 程已抵达预订可操纵形态,但尚未料理落成决算的,自抵达预订可操纵形态之日起,凭据工 告示编号:2017-012 程预算、造价或者工程本质本钱等,按计算的代价转入固定资产,并按本公司固定资产折旧 计谋计提固定资产折旧,待料理落成决算后,再按本质本钱调节原本的暂估代价,但不调节 原已计提的折旧额。 3.正在筑工程减值计算 本公司正在筑工程减值计算的计提法子见本“附注四、(二十五)资产减值”。 (十六)借钱用度 1.借钱用度血本化真实认准则 适宜血本化条主意资产,是指必要经历相当长工夫的购筑或者临蓐举动才具抵达预订可 操纵或者可出卖形态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借钱用度网罗借钱利钱、折 价或者溢价的摊销、辅帮用度以及因表币借钱而产生的汇兑差额等。 本公司产生的借钱用度,可直接归属于适宜血本化条主意资产的购筑或者临蓐的,予以 血本化,计入干系资产本钱;其他借钱用度正在产生时凭据其产生额确以为用度,计入当期损 益。 借钱用度同时满意下列条目时起首血本化: (1)资产付出仍然产生,资产付出网罗为购筑或者临蓐适宜血本化条主意资产而以支拨 现金、变化非现金资产或者担任带息债务办法产生的付出; (2)借钱用度仍然产生; (3)为使资产抵达预订可操纵或者可出卖形态所需要的购筑或者临蓐举动仍然起首。 2.借钱用度血本化时间 为购筑或者临蓐适宜血本化条主意资产产生的借钱用度,正在该资产抵达预订可操纵或者 可出卖形态前产生的,计入该资产的本钱;正在该资产抵达预订可操纵或者可出卖形态后产生 的,计入当期损益。 适宜血本化条主意资产正在购筑或者临蓐流程中产生非寻常间断、且间断工夫接连赶过3 个月的,借钱用度暂停血本化。当购筑或者临蓐适宜血本化条主意资产中局部项目分辨完成 且可只身操纵时,该局部资产借钱用度阻滞血本化。 3.借钱用度血本化金额真实定法子 本公司按季度筹划借钱用度血本化金额。 特意借钱的利钱用度(扣除尚未动用的借钱资金存入银行获得的利钱收入或者举办且则 性投资获得的投资收益)及其辅帮用度正在所购筑或者临蓐的适宜血本化条主意资产抵达预订 可操纵或者可出卖形态前,予以血本化。 凭据累计资产付出赶过特意借钱局部的资产付出加权均匀数乘以所占用平常借钱的血本 化率,筹划确定平常借钱应予血本化的利钱金额。血本化率凭据平常借钱加权均匀利率筹划 确定。 借钱存正在折价或者溢价的,服从本质利率法确定每一管帐时间应摊销的折价或者溢价金 告示编号:2017-012 额,调节每期利钱金额。 正在血本化时间内,表币特意借钱本金及利钱的汇兑差额,该当予以血本化,计入适宜伙 本化条主意资产本钱。 (十七)无形资产 1.无形资产的初始计量 本公司无形资产服从本质本钱举办初始计量。添置无形资产的价款赶过寻常信用条目延 期支拨,实际上拥有融资性子的,无形资产的本钱为添置价款的现值。 通过债务重组获得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的平允代价为底子确定其 入账代价;正在非钱币性资产调换具备贸易实际和换入资产或换出资产的平允代价或许牢靠计 量的条件下,非钱币性资产调换换入的无形资产往往以换出资产的平允代价为底子确定其入 账代价,除非有确凿证据表白换入资产的平允代价越发牢靠;不满意上述条件的非钱币性资 产调换,以换出资产的账面代价和应支拨的干系税费行动换入无形资产的本钱,不确认损益。 2.无形资产的后续计量 (1)无形资产的操纵寿命 本公司于获得无形资产时理解推断其操纵寿命。无形资产的操纵寿命如为有限的,本公 司计算该操纵寿命的年限或者组成操纵寿命的产量等相仿计量单元数目,无法意料无形资产 为本公司带来经济优点刻期的,视为操纵寿命不确定的无形资产。 本公司操纵寿命有限的无形资产寿命计算如下: 无形资产种别 计算操纵寿命 计算法子 土地操纵权 50年 土地操纵权证或同意商定的操纵年限 专利及专有本事 10年 按估计为企业爆发经济优点的年限 本事、财政及照料软件 3-5年 筹划机本事更新周期 (2)无形资产的摊销 操纵寿命有限的无形资产,自获妥贴月起正在估计操纵寿命内采用直线法摊销;操纵寿命 不确定的无形资产,不予摊销,期末举办减值测试。 本公司起码于每年年度完毕时,对无形资产的操纵寿命及摊销法子举办复核,需要时进 行调节。 (3)本公司期末估计某项无形资产仍然不行给企业带来改日经济优点的,将该项无形资 产的账面代价全数转入当期损益。 (4)无形资产的减值 本公司无形资产的减值计合计提法子见“附注四、(二十五)资产减值”。 (十八)研发付出 1.本公司内部探究斥地项主意付出,辨别为探究阶段付出与斥地阶段付出。 2.探究阶段付出,于产生时计入当期损益。 告示编号:2017-012 3.斥地阶段付出,同时满意下列条主意,予以血本化: (1)已毕该无形资产以使其或许操纵或出售正在本事上拥有可行性; (2)拥有已毕该无形资产并操纵或出售的贪图; (3)无形资产爆发经济优点的办法,网罗或许说明行使该无形资产临蓐的产物存正在市集 或无形资产本身存正在市集,无形资产将正在内部操纵的,或许说明其有效性; (4)有足够的本事、财政资源和其他资源撑持,以已毕该无形资产的斥地,并有才华使 用或出售该无形资产; (5)归属于该无形资产斥地阶段的付出或许牢靠地计量。 不满意上述条主意斥地付出计入当期损益。 4.关于统一项无形资产,正在斥地流程中抵达血本化条目前仍然用度化计入损益的付出, 不再举办血本化。 (十九)长等候摊用度 长等候摊用度是指本公司仍然产生但应由本期和往后各期担当的刻期正在一年以上的各项 用度。长等候摊用度正在受益期内均匀摊销,此中: 1.预付筹备租入固定资产的房钱,按租赁合同章程的刻期均匀摊销。 2.筹备租赁办法租入的固定资产厘革付出,按盈余租赁期与租赁资产尚可操纵年限两者 中较短的刻期均匀摊销。 3.融资租赁办法租入的固定资产,其适宜血本化条主意装修用度,正在两次装修间隔时间、 盈余租赁期和固定资产尚可操纵年限三者中较短的刻期均匀摊销。 对不行使往后管帐时间受益的长等候摊用度项目,其摊余代价全数计入当期损益。 (二十)估计欠债 1.因未决诉讼、产物格料保障、亏蚀合一律变成的实际任务,其实行很能够导致经济利 益的流出,正在该任务的金额或许牢靠计量时,确以为估计欠债。 2.估计欠债服从实行干系实际任务所需付出的最佳计算数举办初始计量,并归纳研商或 有事项相合的危机、不确定性和钱币工夫代价等成分。钱币工夫代价影响宏大的,通过对相 合改日现金流出举办折现后确定最佳计算数。 (二十一)收入 1.出卖商品 出卖商品收入,同时满意下列条目时予以确认:已将商品一切权上的首要危机和酬谢转 移给添置方;既没有保存往往与一切权相接洽的赓续照料权,也没有对已售出的商品执行有 效局限;干系的经济优点很能够流入本公司;干系的收入和本钱或许牢靠的计量。 2.供给劳务 正在资产欠债表日供给劳务买卖的结果或许牢靠计算的,采用完成百分比法确认。服从从 承受劳务方已收或应收的合同或同意价款确定供给劳务收入总额,但已收或应收的合同或协 告示编号:2017-012 议价款不屈允的除表。 正在资产欠债表日供给劳务买卖结果不或许牢靠计算的,分辨下列状况管造: (1)已产生的劳务本钱估计或许取得补充的,服从仍然产生的劳务本钱金额确认供给劳 务收入,并按沟通金额结转劳务本钱。 (2)已产生的劳务本钱估计不或许取得补充的,将仍然产生的劳务本钱计入当期损益, 不确认供给劳务收入。 3.转让资产操纵权 与买卖干系的经济优点很能够流入本公司,收入的金额或许牢靠地计量时,分辨下列情 况确定转让资产操纵权收入金额: (1)利钱收入金额,服从他人操纵本公司钱币资金的工夫和本质利率筹划确定。 (2)操纵费收入金额,服从相合合同或同意商定的收费工夫和法子筹划确定。 (二十二)当局补帮 当局补帮分为与资产干系的当局补帮和与收益干系的当局补帮。 1.当局补帮真实认与计量 当局补帮正在满意当局补帮所附条目并或许收到时确认。 当局补帮为钱币性资产的,服从收到或应收的金额计量;当局补帮为为非钱币性资产的, 服从平允代价计量;平允代价不行牢靠获得的,服从表面金额计量。 2.当局补帮的管帐管造 与资产干系的当局补帮,确以为递延收益,并正在干系资产实用寿命内均匀分派,计入当 期损益。 服从表面金额计量的当局补帮,直接计入当期损益。 与收益干系的当局补帮,用于补充企业往后时间的干系用度或耗费的,确以为递延收益, 并正在确认干系用度的时间,计入当期损益;用于补充企业已产生的干系用度或耗费的,直接 计入当期损益。 (二十三)递延所得税资产/递延所得税欠债 本公司凭据资产、欠债于资产欠债表日的账面代价与计税底子之间的且则性不同,采用 资产欠债表债务法确认递延所得税。除因为企业统一爆发的调节商誉,或与直接计入一切者 权柄的买卖或者事项干系的递延所得税计入一切者权柄表,递延所得税均行动所得税用度计 入当期损益。 各项应征税且则性不同均确认干系的递延所得税欠债,除非该应征税且则性不同是正在以 下买卖中爆发的: 1.商誉的初始确认,或者拥有以下特性的买卖中爆发的资产或欠债的初始确认:该买卖 不是企业统一,而且买卖产生时既不影响管帐利润也不影反映征税所得额; 2.拥有以下特性的买卖中爆发的资产或欠债的初始确认:该买卖不是企业统一,而且交 告示编号:2017-012 易产生时既不影响管帐利润也不影反映征税所得额; 3.关于与子公司、合营企业及联营企业投资干系的应征税且则性不同,该且则性不同转 回的工夫或许局限而且该且则性不同正在可意料的改日很能够不会转回。 关于可抵扣且则性不同、或许结转往后年度的可抵扣亏蚀和税款抵减,本公司以很能够 获得用来抵扣可抵扣且则性不同、可抵扣亏蚀和税款抵减的改日应征税所得额为限,确认由 此爆发的递延所得税资产,除非该可抵扣且则性不同是正在以下买卖中爆发的: (1)该买卖不是企业统一,而且买卖产生时既不影响管帐利润也不影反映征税所得额; (2)关于与子公司、合营企业及联营企业投资干系的可抵扣且则性不同,同时满意下列 条主意,确认相应的递延所得税资产:且则性不同正在可意料的改日很能够转回,且改日很可 能得回用来抵扣可抵扣且则性不同的应征税所得额。 资产欠债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税欠债,服从预期收回该资产或清 偿该欠债时间的实用税率计量,并反应资产欠债表日预期收回资产或了偿欠债办法的所得税 影响。 本公司正在资产欠债表日对递延所得税资产的账面代价举办复核。假如改日时间很能够无 法获得足够的应征税所得额用以抵扣递延所得税资产的优点,则减记递延所得税资产的账面 代价,减记的金额计入当期的所得税用度。原确认时计入一切者权柄的递延所得税资产局部, 其减记金额也应计入一切者权柄。正在很能够获得足够的应征税所得额时,减记的递延所得税 资产账面代价可能克复。 (二十四)筹备租赁、融资租赁 本公司将实际上变化了与资产一切权相合的全数危机和酬谢的租赁为融资租赁,除此之 表的均为筹备租赁。 1.筹备租赁管帐管造 (1)本公司租入资产所支拨的租赁费,正在不扣除免租期的全数租赁期内,按直线法举办 分摊,计入当期用度。本公司支拨的与租赁买卖干系的初始直接用度,计入当期用度。 资产出租方担任了应由本公司担任的与租赁干系的用度时,本公司将该局部用度从房钱 总额中扣除,按扣除后的房钱用度正在租赁期内分摊,计入当期用度。 (2)本公司出租资产所收取的租赁费,正在不扣除免租期的全数租赁期内,按直线法举办 分摊,确以为租赁收入。本公司支拨的与租赁买卖干系的初始直接用度,计入当期用度;如 金额较大的,则予以血本化,正在全数租赁时间内服从与租赁收入确认沟通的底子分期计入当 期收益。 本公司担任了应由承租方担任的与租赁干系的用度时,本公司将该局部用度从房钱收入 总额中扣除,按扣除后的房钱用度正在租赁期内分派。 2.融资租赁管帐管造 (1)融资租入资产:本公司正在承租起首日,将租赁资产平允代价与最低租赁付款额现值 告示编号:2017-012 两者中较低者行动租入资产的入账代价,将最低租赁付款额行动永远应付款的入账代价,其 差额行动未确认的融资用度。 本公司采用本质利率法对未确认的融资用度,正在资产租赁时间内摊销,计入财政用度。 (2)融资租出资产:本公司正在租赁起首日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现 值的差额确以为未竣工融资收益,正在未来受到租赁的各时间内确以为租赁收入,本公司产生 的与出租买卖干系的初始直接用度,计入应收融资租赁款的初始计量中,并省略租赁期内确 认的收益金额。 (二十五)资产减值 本公司对子公司、联营企业和合营企业的永远股权投资、固定资产、正在筑工程、无形资 产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除表)的资产减值,按以下法子确定: 1.本公司于资产欠债表日推断资产是否存正在能够产生减值的迹象,存正在减值迹象的,本 公司将计算其可收回金额,举办减值测试。对因企业统一所变成的商誉、操纵寿命不确定的 无形资产头陀未抵达可操纵形态的无形资产无论是否存正在减值迹象,每年都举办减值测试。 2.可收回金额凭据资产的平允代价减去向置用度后的净额与资产估计改日现金流量的现 值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为底子计算其可收回金额;难以对单项资产的可 收回金额举办计算的,以该资产所属的资产组为底子确定资产组的可收回金额。 3.资产组的认定,以资产组爆发的首要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金 流入为凭借。当资产或资产组的可收回金额低于其账面代价时,本公司将其账面代价减记至 可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值计算。 4.就商誉的减值测试而言,关于因企业统一变成的商誉的账面代价,自添置日起服从合 理的法子分摊至干系的资产组;难以分摊至干系的资产组的,将其分摊至干系的资产组组合。 干系的资产组或资产组组合,是或许从企业统一的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的讲述分部。 减值测试时,如与商誉干系的资产组或者资产组组合存正在减值迹象的,开始对不包括商 誉的资产组或者资产组组合举办减值测试,筹划可收回金额,确认相应的减值耗费。然后对 包括商誉的资产组或者资产组组合举办减值测试,斗劲其账面代价与可收回金额,如可收回 金额低于账面代价的,确认商誉的减值耗费。 5.资产减值耗费已经确认,正在往后管帐时间不再转回。 (二十六)职工薪酬 职工薪酬,是指公司为得回职工供给的效劳或消释劳动合联而予以的各类办法的酬谢或 补充。职工薪酬网罗短期薪酬、辞职后福利、辞退福利和其他永远职工福利。公司供给给职 工妃耦、后代、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。 1.短期薪酬,公司正在任工供给效劳的管帐时间,将本质产生的职工工资、奖金、按章程 的基准和比例为职工缴纳的医疗保障费、工伤保障费和生育保障费等社会保障费和住房公积 告示编号:2017-012 金,确以为欠债,并计入当期损益或干系资产本钱。假如该欠债预期正在任工供给干系效劳的 年度讲述期完成后十二个月内不行全体支拨,且财政影响宏大的,则该欠债将以折现后的金 额计量。 2.辞职后福利安置(设定提存安置),是指公司与职工就辞职后福利竣工的同意,或根 据干系规章或手腕,向独立的基金缴存固定用度后,公司不再担任进一步支拨任务的辞职后 福利安置。正在任工供给效劳的管帐时间,将应缴存的金额确以为欠债,并计入当期损益或相 合资产本钱。 3.辞退福利,是指公司正在任工劳动合同到期之前消释与职工的劳动合联,或者为煽惑职 工自发承受削减而予以职工的补充。 公司鄙人列两者孰早日确认辞退福利爆发的职工薪酬欠债,并计入当期损益: 1.公司不行片面撤回因消释劳动合联安置或削减倡导所供给的辞退福利时。 2.企业确认与涉及支拨辞退福利的重组干系的本钱或用度时。 (二十七)平允代价计量 公司于每个资产欠债表日以平允代价计量上市的权柄器械投资。平允代价,是指市集参 与者正在计量日产生的有序买卖中,出售一项资产所能收到或者变化一项欠债所需支拨的价钱。 公司以平允代价计量干系资产或欠债,假定出售资产或者变化欠债的有序买卖正在干系资产或 欠债的首要市集举办;不存正在首要市集的,公司假定该买卖正在干系资产或欠债的最有利市集 举办。首要市集(或最有利市集)是公司正在计量日或许进入的买卖市集。公司采用市集介入者正在 对该资产或欠债订价时为竣工其经济优点最大化所操纵的假设。 以平允代价计量非金融资产的,研商市集介入者将该资产用于最佳用处爆发经济优点的 才华,或者将该资产出售给或许用于最佳用处的其他市集介入者爆发经济优点的才华。 公司采用正在暂时状况下实用而且有足够可应用数据和其他新闻撑持的估值本事,优先使 用干系可考核输入值,唯有正在可考核输入值无法获得或获得禁绝确可行的状况下,才操纵不 可考核输入值。 正在财政报表中以平允代价计量或披露资产和欠债,凭据对平允代价计量完全而言拥有重 要道理的最低方针输入值,确定所属的平允代价方针:第一方针输入值,正在计量日或许获得 的沟通资产或欠债正在生动市集上未经调节的报价;第二方针输入值,除第一方针输入值皮毛 合资产或欠债直接或间接可考核的输入值;第三方针输入值,干系资产或欠债的不成考核输 入值。 每个资产欠债表日,公司对正在财政报表中确认的接连以平允代价计量的资产和欠债举办 从新评估,以确定是否正在平允代价计量方针之间产生转换。 (二十八)利润分派计谋 凭据相合法则及公司章程的章程,公司税后利润按以下秩序及章程分派:增加以前年度 亏蚀;提取10%的法定节余公积金;凭据股东大会决议提取轻易节余公积;向股东分派股利。 告示编号:2017-012 五、首要管帐计谋、管帐计算的更正 (一)管帐计谋更正 凭据财务部合于印发《增值税管帐管造章程》的报告(财会[2016]22号)的干系章程, 全体试行贸易税改征增值税后,公司土地操纵税、车船操纵税、印花税等干系税费原正在照料 用度中列示,自2016年5月1日起首正在税金及附加科目核算。 (二)管帐计算更正 公司讲述期无管帐计算更正事项。 六、税项 (一)首要税种及税率 税种 计税凭借 税率 增值税 应税收入 17% 贸易税 应税收入 5% 都邑保护筑树税 应纳流转税额 7%、5% 企业所得税 应纳流转税额 15%、20%、25% 教诲费附加 应纳流转税额 3% 地方教诲费附加 应纳流转税额 2% 水利基金 应税收入 0.08% (二)税收优惠及批文 凭据陕西省高新本事企业认定照料做事指导幼组办公室陕高企认 [2015]10号“合于公 示陕西省2015 年第一批拟认定高新本事企业名单的报告”公司已被拟认定为陕西省2015 年第一批高新本事企业,享用高新本事企业的干系税收优惠计谋,按15%的税率缴纳企业所 得税。证书编号:GR3号,有用期三年。 凭据陕西省高新本事企业认定照料做事指导幼组办公室陕高企认 [2014]15号“合于公 示陕西省2014年第一批拟认定高新本事企业名单的报告”,子公司陕西高芯超滤膜科技有限 义务公司已被拟认定为陕西省2014年通过第一批高新本事企业,享用高新本事企业的干系 税收优惠计谋,按15%的税率缴纳企业所得税。证书编号:GR8,有用期三年。 子公司西安高芯净化筑造有限公司,2016 年享用幼微企业所得税税收优惠计谋,按应 征税所得额的50%、税率20%缴纳企业所得税。 子公司西安润格环保科技有限公司实践25%的所得税税率。 七、企业统一及统一财政报表 (一)子公司状况 1.通过设立获得的子公司 公司名称 子公司 注册地 生意性子 注册血本 筹备周围 (万元) 告示编号:2017-012 西安润格环保科技有限公司 有限公司 西安 研发出卖 300.00 环保原料的研发 接上表 实际上组成 持股比例(%) 是否 2016年12月31少数股东权 子公司名称 期末本质出 对子公司净 表决权 统一 日少数股东权 益顶用于冲 资额(万元) 投资的其他 直接 间接 比例(%) 报表 益 省略数股东 项目余额 持股 持股 损益的金额 西安润格环保 10.00 70.00 70.00是 874,744.43 科技有限公司 2.统一局限下企业统一获得的子公司 子公司全称 子公司 注册地 生意性子 注册血本实收血本 筹备周围 期末本质出 类型 (万元)(万元) 资额(万元) 陕西高芯超滤膜 分袂装 科技有限义务公 有限义务 西安市雁塔 置的研 1000.00 1000.00 分袂装备的 1,346.12 司(以下简称“高 公司 区 造 研造 芯超滤膜” 西安高芯净化设 有限义务 西安市草堂科 节能原 节能筑造的 备有限公司(以下 公司 技财富基地 件的研 500.00 500.00 研造 504.28 简称“高芯净化”) 造 续上表 实际上组成对子 持股比例(%) 表决权 是否统一 少数股东 少数股东权柄中 子公司全称 公司净投资的其 直接 间接 比例(%) 报表 权柄 用于冲省略数股 他项目余额 持股 持股 东损益的金额 高芯超滤膜 100.00 100.00是 高芯净化 100.00 100.00是 (二)统一周围注明 1.本讲述期内公司已将全数子公司纳入统一财政报表统一周围。 2.本讲述期内新纳入统一周围的主体 公司本期与天然人孔亦周配合出资设立控股子公司西安润格环保科技有限公司,树立日 2016年8月11日后纳入统一周围。 八、财政报表项目解说 管帐报表期末余额指2016年12月31日数据,期初余额指2015年12月31日数据,本 期金额指2016年度数据,上期金额指2015年度数据。若无非常指明,钱币单元为群多币元。 (一)钱币资金 项目 期末余额 期初余额 现金 27,233.79 32,694.45 银行存款 5,887,068.90 5,728,754.03 告示编号:2017-012 其他钱币资金 290,800.00 合计 6,205,102.69 5,761,448.48 此中因典质、质押或冻结等受限定的钱币资金明细如下: 项目 期末余额 期初余额 保函保障金 290,800.00 合计 290,800.00 (二)应收单子 1.应收单子分类列示 品种 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 3,120,100.00 2,663,728.16 贸易承兑汇票 合计 3,120,100.00 2,663,728.16 2.截至2016年12月31日,公司无质押的应收单子。 3.截至2016年12月31日,公司无因出票人未履约而将其转应收账款的单子。 4.期末已背书或贴现且正在资产欠债表日尚未到期的应收单子 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 2,020,244.00 贸易承兑汇票 合计 2,020,244.00 (三)应收账款 1.应收账款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏账计算 的应收账款 按账龄划分的组合 21,875,216.26 98.56 2,357,880.92 10.78 单项金额虽不宏大但单项计提坏账 计算的应收账款 319,005.60 1.44 319,005.60 100.00 合计 22,194,221.86 100.00 2,676,886.52 12.06 账面代价 19,517,335.34 续上表 告示编号:2017-012 期初余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏账准 备的应收账款 按账龄划分的组合 19,941,168.96 98.43 1,669,452.90 8.37 单项金额虽不宏大但单项计提坏 账计算的应收账款 319,005.60 1.57 319,005.60 100.00 合计 20,260,174.56 100.00 1,988,458.50 9.81 账面代价 18,271,716.06 2.组合中,按账龄理解法计提坏账计算的应收账款 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账计算 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 8,193,247.30 37.45 245,797.42 11,734,589.12 58.84 352,037.68 1至2年 9,226,144.62 42.18 461,307.24 5,220,480.00 26.18 261,024.00 2至3年 2,773,239.50 12.68 554,647.90 1,885,829.00 9.46 377,165.80 3至4年 989,939.00 4.52 494,969.50 795,214.84 3.99 397,607.42 4至5年 457,434.84 2.09 365,947.86 117,190.00 0.59 93,752.00 5年以上 235,211.00 1.08 235,211.00 187,866.00 0.94 187,866.00 合计 21,875,216.26 100.00 2,357,880.92 19,941,168.96 100.00 1,669,452.90 3.单项金额虽不宏大但单项计提坏账计算的应收账款 债务单元 账面金额 计提金额 账龄 计提凭借或因由 客户一 13,000.00 13,000.00 2-3年 无法收回 客户二 15,000.00 15,000.00 2-3年 无法收回 客户三 261,055.60 261,055.60 2-3年 无法收回 客户四 19,250.00 19,250.00 3-4年\4-5年 无法收回 客户五 10,700.00 10,700.00 2-3年 无法收回 合计 319,005.60 319,005.60 2.本讲述期无前期已全额计提坏账计算,或计提坏账计算比例较大,但正在本期又全额收 回或转回,或正在本期收回或转回比例较大的应收账款。无通过重组等其他办法收回的应收账 款。 4.前期已核销,本期收回的应收账款 告示编号:2017-012 债务人名称 转回或收回金额 收回或转回前累计已 转回或收回因由、办法 计提坏账计算金额 上海东滤节能筑造有限公司 1,800.00 1,800.00 收到现金 5.本讲述期未本质核销应收账款。 6.截至2016年12月31日,应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股 东欠款。 7.期末应收账款金额前五名单元状况 单元名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账计算 客户一 1,532,000.00 6.90 45,960.00 客户二 1,160,000.00 5.23 58,000.00 客户三 1,031,380.00 4.65 51,569.00 客户四 934,255.50 4.21 186,851.10 客户五 910,800.00 4.10 27,324.00 合计 5,568,435.50 25.09 58,000.00 7.截至2016年12月31日,应收账款中无应收干系方金钱状况。 (四)预付金钱 1.预付金钱按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账计算 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内(含1年) 202,640.00 76.86 949,274.58 99.04 1至2年(含2年) 52,150.00 19.78 9,167.00 0.96 2至3年(含3年) 8,867.00 3.36 3年以上 合计 263,657.00 100.00 958,441.58 100.000 账面代价 263,657.00 958,441.58 2.截至2016年12月31日,预付金钱中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单 位金钱。 3.期末预付金钱金额前五名单元状况 单元名称 金额 占预付金钱余额的比例(%) 单元一 50,000.00 18.96 单元二 46,200.00 17.52 单元三 23,980.00 9.10 单元四 20,980.00 7.96 告示编号:2017-012 单元五 18,445.00 7.00 合计 159,605.00 60.54 4.截至2016年12月31日,预付账款中无预付干系方金钱。 (五)其他应收款 1.其他应收款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏账计算 的其他应收款 按账龄划分的组合 576,771.73 100.00 26,500.15 4.59 单项金额虽不宏大但单项计提坏账 计算的其他应收款 合计 576,771.73 100.00 26,500.15 4.59 账面代价 550,271.58 续上表 期初余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏账计算 的其他应收款 按账龄划分的组合 610,880.14 100.00 32,017.48 5.24 单项金额虽不宏大但单项计提坏账 计算的其他应收款 合计 610,880.14 100.00 32,017.48 5.24 账面代价 578,862.66 2.组合中,按账龄理解法计提坏账计算的其他应收款: 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账计算 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 424,171.91 73.54 12,725.16 459,994.86 75.30 13,799.84 1至2年 111,999.82 19.42 5,599.99 80,500.00 13.18 4,025.00 2至3年 40,500.00 7.02 8,100.00 70,050.00 11.46 14,010.00 3至4年 50.00 0.01 25.00 285.28 0.05 142.64 告示编号:2017-012 4至5年 50.00 0.01 40.00 5年以上 50.00 0.01 50.00 合计 576,771.73 100.00 26,500.15 610,880.14 100.00 32,017.48 3.本讲述期无前期已全额计提坏账计算,或计提坏账计算比例较大,但正在本期又全额收 回或转回,或正在本期收回或转回比例较大的应收账款。无通过重组等其他办法收回的其他应 收账款。 4.本讲述期未本质核销其他应收款。 5.其他应收款按金钱性子分类状况 金钱性子 期末余额 期初余额 押金及保障金 355,582.82 386,640.50 应收暂付款 27,317.00 50,000.00 备用金 174,425.95 173,954.36 代收代付金钱 19,445.96 285.28 合计 576,771.73 610,880.14 4.截至2016年12月31日,其他应收款无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款 项。 5.期末其他应收款金额前五名单元状况 单元名称 金钱性子 金额 账龄 占其他应收总 坏账计算 额的比例(%) 客户一 保障金 100,500.00 1年以内 17.42 3,825.00 /1-2年 客户二 保障金 100,000.00 1年以内 17.34 3,500.00 /1-2年 客户三 保障金 40,000.00 1年以内 6.94 1,200.00 客户四 保障金 40,000.00 1年以内 6.94 1,200.00 西安高新本事斥区域创业园进展中央 押金 24,032.82 1-2年 4.17 1,201.64 合计 304,532.82 52.81 10,926.64 6.其他应收干系方金钱状况 详见本附注“九、干系方及干系买卖之(五)干系方应收应付金钱”。 (六)存货 1.存货分类 期末余额 期初余额 账面余额 贬价计算 账面代价 账面余额 贬价计算 账面代价 原原料 1,412,620.08 1,412,620.08 1,936,190.93 1,936,190.93 库存商品 1,344,213.34 1,344,213.3 25,249.88 25,249.88 正在产物 909,964.92 909,964.942 2,872,377.69 2,872,377.69 告示编号:2017-012 发出商品 2,314,495.14 2,314,495.14 2,801,961.42 2,801,961.42 合计 5,981,293.48 5,981,293.48 7,635,779.92 7,635,779.92 2.期末存货无本钱高于可变现净值状况,故未计提存货贬价计算。 3.期末无对表担保、典质的存货。 (七)其他滚动资产 项 目 期末余额 期初余额 理产业物 2,500,000.00 3,000,000.00 合 计 2,500,000.00 3,000,000.00 (八)固定资产 1.固定资产状况 项目 衡宇修筑物 呆板筑造 运输筑造 办公筑造 电子筑造 合计 一、账面原值 1.期初余额 2,929,169.43 410,706.42 3,101,608.93 22,500.50 146,808.36 6,610,793.64 2.本期添补金额 62,692.30 1,122,200.00 3,893.16 10,042.73 1,198,828.19 (1)表购 62,692.30 1,122,200.00 3,893.16 10,042.73 1,198,828.19 (2)正在筑工程转入 3.本期省略金额 940,620.00 70,786.79 1,011,406.79 (1)措置或报废 940,620.00 70,786.79 1,011,406.79 (2)转入投资性房 地产 4.期末余额 2,929,169.43 473,398.72 3,283,188.93 26,393.66 86,064.30 6,798,215.04 二、累计折旧 1.期初余额 635,724.23 77,217.15 1,601,354.26 14,002.85 139,742.24 2,468,040.73 2.本期添补金额 139,135.56 51,028.17 400,609.71 2,906.88 6,472.79 600,153.11 (1)计提 139,135.56 51,028.17 400,609.71 2,906.88 6,472.79 600,153.11 3.本期省略金额 439,145.04 67,247.45 506,392.49 (1)措置措置或报 439,145.04 67,247.45 506,392.49 废 (2)转入投资性房 地产 4.期末余额 774,859.79 128,245.32 1,562,818.93 16,909.73 78,967.58 2,561,801.35 三、减值计算 1.期初余额 2.本期添补金额 告示编号:2017-012 (1)计提 3、本期省略金额 (1)措置或报废 4.期末余额 四、账面代价 1.期末账面代价 2,154,309.64 345,153.40 1,720,370.00 9,483.93 7,096.72 4,236,413.69 2.期初账面代价 2,293,445.20 333,489.27 1,500,254.67 8,497.65 7,066.12 4,142,752.91 本期折旧额600,153.11元。 2.截至2016年12月31日,公司无且则闲置的固定资产。 3.未办妥产权证书的固定资产状况 项目 原值 累计折旧 净值 未办妥产权证书因由 衡宇及修筑物 1,857,968.40 707,017.07 1,150,951.33 正正在料理房产证 合计 1,857,968.40 707,017.07 1,150,951.33 (九)无形资产 1.无形资产状况 项目 土地操纵权 专利权 非专利本事 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 11,790.00 11,790.00 2.本期添补金额 900,000.00 900,000.00 (1)置备 (2)内部研发 (3)股东投资 900,000.00 900,000.00 3.本期省略金额 (1)措置 4.期末余额 911,790.00 911,790.00 二、累计摊销 1.期初余额 11,790.00 11,790.00 2.本期添补金额 30,000.01 30,000.01 (1)摊销 30,000.01 30,000.01 3.本期省略金额 (1)措置 4.期末余额 41,790.01 41,790.01 三、减值计算 告示编号:2017-012 1.期初余额 2.本期添补金额 (1)计提 3.本期省略金额 (1)措置 4.期末余额 四、账面代价 1.期末账面代价 869,999.99 869,999.99 2.期初账面代价 本期摊销额 30,000.01元。 (十)长等候摊用度 项目 期初余额 本期添补 本期摊销 其他省略 期末余额 非钱币性职工薪酬 1,082,672.08 127,373.28额 955,298.80 合计 1,082,672.08 127,373.28 955,298.80 注:非钱币性职工薪酬系公司为正在公司就职必然年限、适宜必然条主意员工置备的房 产。 (十一)递延所得税资产 期末余额 期初余额 项目 递延所得税 可抵扣工夫性 递延所得税 可抵扣工夫性 资产 不同 资产 不同 坏账计算工夫性不同 405,447.92 2,703,386.67 303,071.40 2,020,475.98 存货贬价计算工夫性不同 固定资产减值计算工夫性不同 正在筑工程计算工夫性不同 应付职工薪酬工夫性不同 可增加亏蚀工夫性不同 112,374.04 674,328.96 344,244.80 2,294,965.30 预提用度 合计 517,821.96 3,377,715.63 647,316.20 4,315,441.28 (十二)资产减值计算 本期添补 本期省略 项目 期初余额 期末余额 计提 核销收回 转回 转销 坏账计算 2,020,475.98 681,110.69 1,800.00 2,703,386.67 合计 2,020,475.98 681,110.69 1,800.00 2,703,386.67 告示编号:2017-012 (十三)应付账款 1.帐龄理解 期末余额 期初余额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3,038,433.36 82.25 4,237,791.09 90.68 1-2年 378,326.95 10.24 377,895.73 8.08 2-3年 219,686.00 5.95 34,450.00 0.74 3年以上 57,708.60 1.56 23,258.60 0.50 合计 3,694,154.91 100.00 4,673,395.42 100.00 2.账龄赶过1年的主要应付账款 债权单元名称 本期省略 未归还因由 单元一 128,520.00 暂未结算 单元二 82,125.18 暂未结算 单元三 55,950.00 暂未结算 单元四 49,616.00 暂未结算 单元五 43,000.00 暂未结算 合计 359,211.18 3.截至2016年12月31日应付账款无应付干系方金钱。 (十四)预收金钱 1.帐龄理解 期末余额 期初余额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 4,761,367.70 53.07 7,916,439.74 64.38 1-2年 1,455,850.00 16.23 2,371,180.50 19.28 2-3年 1,363,500.00 15.20 1,255,280.00 10.21 3年以上 1,390,280.00 15.50 754,000.00 6.13 合计 8,970,997.70 100.00 12,296,900.24 100.00 2.截至2016年12月31日,预收金钱中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股 东单元金钱。 3.账龄赶过1年的主要预收账款 债权单元名称 本期省略 未结转因由 告示编号:2017-012 客户一 1,320,000.00 合同未实践完 客户二 851,200.00 合同未实践完 客户三 700,000.00 合同未实践完 客户四 350,000.00 合同未实践完 客户五 246,000.00 合同未实践完 合计 3,467,200.00 4.截至2016年12月31日,预收金钱中无预收干系地契元金钱状况。 (十五)应付职工薪酬 项目 期初余额 本期添补 本期省略 期末余额 一、短期薪酬 1,565,832.67 5,254,471.27 5,347,310.94 1,472,993.00 二、辞职后福利-设定提存安置 386,982.48 386,982.48 三、辞退福利 15,000.00 15,000.00 四、一年内到期的其他福利 合计 1,565,832.67 5,656,453.75 5,749,293.42 1,472,993.00 (1)短期薪酬的披露 项目 期初余额 本期添补 本期省略 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,565,832.67 4,826,240.86 4,919,080.53 1,472,993.00 二、职工福利费 287,306.42 287,306.42 三、社会保障费 140,923.99 140,923.99 1.医疗保障费 128,670.72 128,670.72 2.增加医疗保障 3.生育保障费 8,765.73 8,765.73 4.工伤保障费 3,487.54 3,487.54 四、住房公积金 五、工会经费及教诲经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享安置 八、其他短期薪酬 合计 1,565,832.67 5,254,471.27 5,347,310.94 1,472,993.00 2.辞职后福利的披露 设定提存安置项目 期初余额 本期添补 本期省略 期末余额 一、养老保障费 370,621.44 370,621.44 二、赋闲保障费 16,361.04 16,361.04 告示编号:2017-012 三、企业年金缴费 合计 386,982.48 386,982.48 应付职工薪酬中无拖欠性子金钱。 (十六)应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 447,709.83 266,024.21 贸易税 1,899.46 企业所得税 332,927.83 242,317.17 城筑税 34,404.98 18,968.36 教诲费附加 25,554.96 13,820.09 一面所得税 4,828.56 7,481.14 水利基金 3,599.61 2,119.14 印花税 961.88 758.14 房产税 20,316.96 合计 870,304.61 553,387.71 (十七)其他应付款 1.按金钱性子列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 中介费、物业费 145,800.00 70,000.00 其他 10,100.00 合计 145,800.00 80,100.00 2.帐龄理解 期末余额 期初余额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 145,800.00 100.00 80,100.00 100.00 1-2年 2-3年 3年以上 合计 145,800.00 100.00 80,100.00 100.00 3.截至2016年12月31日,其他应付款无应付持有本公司5%(含5%)以上股东的款 项。 4.截至2016年12月31日,其他应付款无应付干系方金钱。 告示编号:2017-012 (十八)股本 期初余额 期末余额 投资者名称 本期添补 本期省略 投资金额 所占比例(%) 投资金额 所占比例(%) 赵仁杰 11,750,000.00 58.75 11,750,000.00 58.75 李丽 6,000,000.00 30.00 6,000,000.00 30.00 常侠 1,750,000.00 8.75 1,750,000.00 8.75 李伟 250,000.00 1.25 250,000.00 1.25 朱彦红 250,000.00 1.25 250,000.00 1.25 合计 20,000,000.00 100.00 20,000,000.00 100.00 2015年11月,西安超滤化工有限义务公司以截至2015年8月31日止经希格玛管帐师 事件所(格表遍及共同)审计的净资产折股完全更正为股份有限公司。更正后股本为2,000.00 万元业经希格玛管帐师事件所(格表遍及共同)“希会验字(2015)0128 号”验资讲述审验。 (十九)血本公积 项目 期初余额 本期添补 本期省略 期末余额 统一局限下企业统一影响 血本溢价 94,186.95 94,186.95 合计 94,186.95 94,186.95 注:血本溢价添补为2015年11月以截止2015年8月31日净资产折股,净资产大于股 本局部计入所致。 (二十)节余公积 项目 期初余额 本期添补 本期省略 期末余额 法定节余公积 361,891.95 361,891.95 合计 361,891.95 361,891.95 (二十一)未分派利润 项目 本期金额 上期金额 上年年底余额 5,478,915.06 8,400,024.80 加:年头未分派利润调节数 期初未分派利润 5,478,915.06 8,400,024.80 今年添补数 3,115,197.87 2,153,052.00 此中:今年净利润转入 3,115,197.87 2,153,052.00 其他添补 今年省略数 361,891.95 告示编号:2017-012 此中:今年提取节余公积数 361,891.95 今年分派现金股利数 5,070,000.00 今年分派股票股利数 净资产折股转出 4,161.74 今年年底余额 8,232,220.98 5,478,915.06 此中:董事会已照准的现金股利数 (二十二)贸易收入和贸易本钱 1.贸易收入和贸易本钱 项目 本期金额 上期金额 主贸易务收入 24,473,345.95 33,432,315.53 其他生意收入 贸易收入合计 24,473,345.95 33,432,315.53 主贸易务本钱 12,255,112.21 18,428,311.13 其他生意本钱 贸易本钱合计 12,255,112.21 18,428,311.13 2.主贸易务(分产物) 产物名称 本期金额 上期金额 主贸易务收入 高精度膜滤芯系列产物 4,954,009.86 7,755,464.62 高效集成过滤分袂净化编造 10,377,192.95 21,523,278.29 主动化节能脱水装备 4,932,655.96 4,153,572.62 主动化反冲洗分袂装备 1,939,743.59 环保除雾系列产物 2,269,743.59 合计 24,473,345.95 33,432,315.53 主贸易务本钱 高精度膜滤芯系列产物 2,250,977.69 3,932,163.08 高效集成过滤分袂净化编造 5,625,957.44 11,797,019.24 主动化节能脱水装备 2,786,320.09 2,699,128.81 主动化反冲洗分袂装备 789,253.46 环保除雾系列产物 802,603.53 合计 12,255,112.21 18,428,311.13 3.前五名客户的贸易收入状况 单元 金额 占公司全数贸易收入的比例(%) 告示编号:2017-012 客户一 2,205,128.19 9.01 客户二 2,128,717.95 8.70 客户三 1,854,700.85 7.58 客户四 1,606,837.61 6.57 客户五 1,068,376.07 4.37 合计 8,863,760.67 36.23 (二十三)税金及附加 项目 计缴准绳 本期金额 上期金额 贸易税 5% 都邑保护筑树税 7% 151,731.20 174,450.14 教诲费附加 2%+3% 110,786.00 125,258.62 印花税 5,313.65 房产税 1.2% 38,015.36 合计 305,846.21 299,708.76 注:凭据财务部合于印发《增值税管帐管造章程》的报告(财会[2016]22 号)的干系 章程,全体试行贸易税改征增值税后,“贸易税金及附加”科目名称调节为“税金及附加” 科目,该科目核算企业筹备举动产生的消费税、都邑保护筑树税、资源税、教诲费附加及房 产税、土地操纵税、车船操纵税、印花税等干系税费;利润表中的“贸易税金及附加”项目 调节为“税金及附加”项目。”本公司土地操纵税、车船操纵税、印花税等干系税费原正在管 理用度中列示,自2016年5月1 日起首正在本科目列示。 (二十四)出卖用度 项目 本期金额 上期金额 售后效劳费 249,660.70 276,335.17 运输费 288,985.47 99,598.03 职工薪酬 1,456,352.15 2,061,466.30 投标效劳费 52,825.09 38,662.00 差盘费 430,889.79 677,206.06 生意理睬费 224,798.53 352,869.50 办公费 249,255.17 384,419.23 告白费 100,000.00 87,321.50 电线.65 合计 3,156,524.63 4,169,452.88 告示编号:2017-012 (二十五)照料用度 项目 本期金额 上期金额 职工薪酬 1,823,449.47 2,237,724.20 探究与斥地用度 1,943,112.62 2,807,291.96 租赁费及物业费 187,282.90 135,094.94 折旧费 535,261.86 462,815.55 税金 41,039.18 105,028.47 差盘费 74,136.00 106,644.90 办公费 472,499.94 401,735.67 无形资产、长等候摊用度摊销 157,373.29 162,196.71 汽车用度 253,602.35 131,488.02 物料损耗 58,893.71 59,994.25 约请中介机构费 376,299.37 1,826,981.13 其他 147,077.98 148,968.74 合计 6,070,028.67 8,585,964.54 (二十六)财政用度 项目 本期金额 上期金额 利钱付出 减:利钱收入 9,392.56 12,610.38 承兑汇票贴息 手续费 10,873.08 22,421.07 合计 1,480.52 9,810.69 (二十七)资产减值耗费 项目 本期金额 上期金额 坏账耗费 681,110.69 430,251.66 合计 681,110.69 430,251.66 (二十八)投资收益 项目 本期金额 上期金额 理财收益 86,661.61 135,231.29 合计 86,661.61 135,231.29 (二十九)贸易表收入 项目 本期金额 上期金额 告示编号:2017-012 非滚动资产措置利得合计 91,919.22 231,398.23 此中:固定资产措置利得 91,919.22 231,398.23 无形资产措置利得 债务重组利得 1,989.50 51,077.50 当局补帮 1,310,705.61 240,000.0 非钱币性资产调换利得 其他 183,000.54 21,700.54 合计 1,587,614.87 544,176.27 当局补帮明细如下 补帮项目 本期金额 上期金额 与资产干系/与收益干系 更始基金-高效雾化摄取集 50,000.00 240,000.00 与收益干系 成膜甲醇分袂装备 新三板挂牌财务补帮 1,200,000.00 与收益干系 高企认定财务补帮 60,000.00 与收益干系 其他 705.61 合计 1,310,705.61 240,000.00 (三十)贸易表付出 项目 本期金额 上期金额 非滚动资产措置耗费合计 117,990.49 19,791.79 此中:固定资产措置耗费 117,990.49 19,791.79 无形资产措置耗费 债务重组耗费 28,000.00 30,000.00 其他 13,799.84 202.48 合计 159,790.33 49,994.27 (三十一)所得税用度 1.所得税用度表 项目 本期金额 上期金额 按税法及干系章程筹划确当期所得税 298,292.63 276,455.81 递延所得税调节 129,494.24 -291,278.65 合计 427,786.87 -14,822.84 2.管帐利润与所得税用度调节流程 项目 本期金额 上期金额 利润总额 3,517,729.17 2,138,229.16 告示编号:2017-012 按法定/实用税率筹划的所得税用度 501,990.91 320,734.37 子公司实用分别税率的影响 调节以前时间所得税的影响 -137,836.82 非应税收入的影响 不成抵扣的本钱、用度和耗费的影响 27,813.61 64,410.36 操纵前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏蚀的影响 -100,298.06 当期转销的递延所得税资产的影响 8,232.00 加计扣除的影响 -102,017.65 -170,064.69 所得税用度 427,786.87 -14,822.84 (三十二)现金流量表项目解说 1.收到的其他与筹备举动相合的现金 项目 本期金额 上期金额 收到财务补贴款 1,310,000.00 240,000.00 利钱收入 9,392.56 12,610.38 其他交游款及保障金等 125,700.00 11,727,243.2 合计 1,445,092.56 11,979,853.58 2.支拨的其他与筹备举动相合的现金 项目 本期金额 上期金额 贸易用度 1,700,172.48 2,178,611.90 照料用度 3,512,904.87 2,675,245.22 其他交游款及保障金等 819,956.14 966,306.17 合计 6,033,033.49 5,820,163.29 (三十三)采用间接法将净利润调整为筹备举动现金流量 1.采用间接法将净利润调整为筹备举动现金流量 项目 本期金额 上期金额 (1)将净利润调整为筹备举动现金流量: 净利润 3,089,942.30 2,153,052.00 加:资产减值计算 681,110.69 430,251.66 固定资产折旧、油气资产折耗、临蓐性生物资产折旧 600,153.11 499,305.56 无形资产摊销 30,000.01 4,981.50 长等候摊用度摊销 127,373.28 157,215.21 措置固定资产、无形资产和其他永远资产的耗费 (收益以“-”号填列) 26,071.27 -211,606.44 告示编号:2017-012 固定资产报废耗费(收益以“-”号填列) 平允代价改观耗费(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 投资耗费(收益以“-”号填列) -86,661.61 -135,231.29 递延所得税资产省略(添补以“-”号填列) 129,494.24 -291,278.65 递延所得税欠债添补(省略以“-”号填列) 存货的省略(添补以“-”号填列) 1,654,486.44 4,494,389.70 筹备性应收项主意省略(添补以“-”号填列) -2,712,787.64 10,571,312.03 筹备性应付项主意添补(省略以“-”号填列) -4,032,061.30 -9,674,905.61 其他 筹备举动爆发的现金流量净额 -492,879.21 7,997,485.67 (2)不涉及现金进出的宏大投资和筹资举动: 债务转为血本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3)现金及现金等价物净改观状况: 现金的年底余额 5,914,302.69 5,761,448.48 减:现金的年头余额 5,761,448.48 1,641,119.87 加:现金等价物的年底余额 减:现金等价物的年头余额 现金及现金等价物净添补额 152,854.21 4,120,328.61 2.现金和现金等价物 项目 本期金额 上期金额 (1)现金 5,914,302.69 5,761,448.48 此中:库存现金 27,233.79 32,694.45 可随时用于支拨的银行存款 5,887,068.90 5,728,754.03 可随时用于支拨的其他钱币资金 可用于支拨的存放中间银行金钱 存放同行金钱 拆放同行金钱 (2)现金等价物 此中:三个月内到期的债券投资 (3)期末现金及现金等价物余额 5,914,302.69 5,761,448.48 告示编号:2017-012 资产欠债表中钱币资金期末数为6,205,102.69元,差额系现金流量表中现金期末数扣 除了操纵受限的其他钱币资金290,800.00元。 九、干系方合联及其买卖 (一)本企业的控股股东 股东名称 干系合联 投资额 对本公司的持股 对本公司的表 比例(%) 决权比例(%) 赵仁杰 控股股东 1175.00万元 58.75 58.75 (二)本企业的子公司状况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 生意性子 陕西高芯超滤膜科 全资 有限义务公司 西安市雁塔区 李丽 分袂装备的研造 技有限义务公司 西安高芯净化筑造 全资 有限义务公司 西安市草堂科技 王平 节能筑造的研造 有限公司 财富基地 西安润格环保科技 控股子公司 有限义务公司 西安市雁塔区 赵敏 环保原料的研 有限公司 发 续上表 子公司全称 注册血本 实收血本 持股比例 表决权比例 团结社会信用代码 (万元) (万元) (%) (%) 陕西高芯超滤膜科 92D 技有限义务公司 1000.00 1000.00 100.00 100.00 西安高芯净化筑造 74H 有限公司 500.00 500.00 100.00 100.00 西安润格环保科技 91610131MA6TYKBF7J 有限公司 300.00 100.00 70.00 70.00 (三)本公司的其他干系方状况 干系方名称 与本公司合联 团结社会信用代码 备注 陕西尚凡交易有限公司 受统一局限人局限 99B 西安诚石死板有限公司 赵仁杰女儿为其持股15%以上股东 李丽 持股5%以上的股东、董事 常侠 持股5%以上的股东、董事 郭宝妮 董事、董秘 李伟 董事 朱彦红 监事 王娟 监事 刘丽萍 监事会主席 王平 持股5%以上的股东常侠妃耦 注:赵仁杰女儿赵润竹于2015年7月2日已将持有西安诚石死板有限公司的15%的 股份让与给石筑权。 (四)干系买卖状况 1.采购商品、承受劳务状况 告示编号:2017-012 干系买卖 本期金额 上期金额 干系方 实质 占同类买卖的 占同类买卖的 金额 比例% 金额 比例% 陕西尚凡交易有限公司 采购物品 88,096.76 100.00 231,400.00 100.00 西安诚石死板有限公司 采购原料 4,409,314.44 94.42% 2.干系方租赁 出租方 承租方 本期金额 上期金额 李丽 陕西高芯超滤膜科技有限义务公司 20,240.00 李丽 超滤化工有限义务公司 19,504.00 西安诚石死板有限公司 西安高芯净化筑造有限公司 60,000.00 (五)干系方应收应付金钱 项目 干系方名称 期末余额 期初余额 其他应收款 刘丽萍 2,000.00 其他应收款 李伟 6,201.50 1,000.00 其他应收款 常侠 1,000.00 其他应收款 朱彦红 14,000.00 1,000.00 其他应收款 郭宝妮 590.41 其他应收款 李广森 2,100.00 其他应收款 王娟 4,610.35 应付账款 陕西尚凡交易有限公司 4,801.50 其他应付款 赵仁杰 70,000.00 其他应付款 王平 15,000.00 十、或有事项 截至2016年12月31日,公司无必要披露的资产欠债表日后事项。 十一、资产欠债表日后事项 截至2016年12月31日,公司无必要披露的资产欠债表日后事项。 十二、允许事项 截至2016年12月31日,公司无必要披露的宏大允许事项。 十三、其他事项 截至2016年12月31日,公司无必要披露的其他事项。 十四、母公司财政报表首要项目解说 管帐报表期末余额指2016年12月31日数据,期初余额指2015年12月31日数据,本 期金额指2016年度数据,上期金额指2015年度数据。若无非常指明,钱币单元为群多币元。 告示编号:2017-012 (一)应收账款 1.应收账款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提 坏账计算的应收账款 按账龄划分的组合 10,577,487.82 100 592,617.85 5.60 单项金额虽不宏大但单项 计提坏账计算的应收账款 合计 10,577,487.82 100 592,617.85 5.60 账面代价 9,984,869.97 续上表 期初余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏 账计算的应收账款 按账龄划分的组合 100.00 408,777.30 6.40 6,384,650.52 单项金额虽不宏大但单项计 提坏账计算的应收账款 合计 6,384,650.52 100.00 408,777.30 6.40 账面代价 5,975,873.22 2.采用信用危机特性信用(账龄理解法)计提坏账计算的应收账款 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏帐计算 坏帐计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 7,975,687.30 75.40 239,270.62 4,733,386.52 74.14 142,001.60 1-2年 1,735,056.52 16.40 86,752.83 1,180,740.00 18.49 59,037.00 2-3年 682,350.00 6.45 136,470.00 193,536.00 3.03 38,707.20 3-4年 89,686.00 0.85 44,843.00 206,913.00 3.24 103,456.50 4-5年 47,133.00 0.45 37,706.40 22,500.00 0.35 18,000.00 5年以上 47,575.00 0.45 47,575.00 47,575.00 0.75 47,575.00 告示编号:2017-012 合计 10,577,487.82 100.00 592,617.85 6,384,650.52 100.00 408,777.30 3.本讲述期内无收回或转回的坏账计算。 4.本讲述期内无核销的应收账款。 5.截至2016年12月31日,应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股 东单元金钱状况。 6.期末应收账款金额前五名单元状况 单元名称 金额 占应收账款总额的比例(%) 坏账计算 客户一 1,532,000.00 14.48 45,960.00 客户二 910,800.00 8.61 27,324.00 客户三 879,800.00 8.32 26,394.00 客户四 576,080.00 5.45 17,282.40 客户五 504,940.00 4.77 15,148.20 合 计 4,403,620.00 41.63 132,108.60 (二)其他应收款 1.其他应收款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按账龄划分的组合 481,148.98 100.00 15,695.97 3.26 单项金额虽不宏大但单项计提坏 账计算的其他应收款 合计 481,148.98 100.00 15,695.97 3.26 账面代价 465,453.01 续上表 期初余额 品种 账面余额 坏账计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额宏大并单项计提坏 账计算的其他应收款 按账龄划分的组合 378,454.36 100.00 11,392.13 3.01 单项金额虽不宏大但单项计 提坏账计算的其他应收款 合计 378,454.36 100.00 11,392.13 3.01 告示编号:2017-012 账面代价 367,062.23 2.采用信用危机特性组合(账龄理解法)计提坏账计算的其他应收款 期末余额 期初余额 账龄布局 账面余额 账面余额 坏帐计算 坏帐计算 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 420,448.98 87.38 12,613.47 378,404.36 99.99 11,352.13 1-2年 60,650.00 12.61 3,032.50 2-3年 3-4年 4-5年 50.00 0.01 40.00 5年以上 50.00 0.01 50.00 合计 481,148.98 100 15,695.97 378,454.36 100.00 11,392.13 3.本讲述期内无收回或转回的坏账计算。 4.本讲述期内无核销的其他应收款。 5.截至2016年12月31日,其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东 的金钱。 6.期末其他应收款金额前五名单元状况 占其他应收 单元名称 金钱性子 金额 账龄 款总额的比 坏账计算 例(%) 客户一 保障金 100,000.00 1年以内 20.78 4,000.00 /1-2年 客户二 保障金 60,000.00 1年以内 12.47 1,800.00 客户三 保障金 40,000.00 1年以内 8.31 1,200.00 客户四 保障金 40,000.00 1年以内 8.31 1,200.00 客户五 保障金 20,000.00 1年以内 4.16 600.00 合计 260,000.00 54.03 8,800.00 (三)永远股权投资 1.永远股权投资分类 被投资单元 核算 初始投资本钱 期初余额 本期添补 本期 期末余额 法子 省略 对子公司投资 西安高芯净化筑造 本钱法 5,042,798.03 5,042,798.03 5,042,798.03 有限公司 陕西高芯超滤膜科 本钱法 13,461,226.42 13,461,226.42 13,461,226.42 技有限义务公司 西安润格环保科技 本钱法 100,000.00 100,000.00 有限公司 告示编号:2017-012 合计 18,504,024.45 18,504,024.45 100,000.00 18,604,024.45 续上表 正在被投资单元 正在被投资单元 正在被投资单元持股 减值 本期计提 现金 被投资单元 持股比例(%) 表决权比例(%) 比例与表决权比例 计算 减值计算 盈余 不相同的注明 对子公司投资 西安高芯净化筑造 100.00 100.00 有限公司 陕西高芯超滤膜科 100.00 100.00 技有限义务公司 西安润格环保科技 70.00 70.00 有限公司 合计 注:本讲述期不存正在向投资方变化资金受到限定的状况 (四)贸易收入、贸易本钱 1.贸易收入和贸易本钱 项目 本期金额 上期金额 主贸易务收入 22,178,950.67 13,847,555.28 其他生意收入 合计 22,178,950.67 13,847,555.28 主贸易务本钱 11,962,999.62 8,250,600.69 其他生意本钱 合计 11,962,999.62 8,250,600.69 2.主贸易务(分产物) 产物名称 本期金额 上期金额 主贸易务收入 高效集成过滤分袂净化编造 8,527,449.32 4,283,299.15 主动化节能脱水装备 4,932,655.96 6,128,632.20 高精度膜滤芯系列产物 4,509,358.21 3,435,623.93 主动化反冲洗分袂装备 1,939,743.59 环保除雾系列产物 2,269,743.59 合计 22,178,950.67 13,847,555.28 主贸易务本钱 高精度膜滤芯系列产物 4,628,917.83 2,306,218.09 高效集成过滤分袂净化编造 3,186,320.09 3,762,868.16 主动化节能脱水装备 2,005,904.71 2,181,514.44 主动化反冲洗分袂装备 1,089,253.46 告示编号:2017-012 环保除雾系列产物 1,052,603.53 合计 11,962,999.62 8,250,600.69 3.前五名客户的贸易收入状况 单元 本期金额 占公司全数贸易收入的比例(%) 客户一 2,205,128.19 9.94 客户二 1,854,700.85 8.36 客户三 2,128,717.95 9.6 客户四 1,068,376.07 4.82 客户五 751,965.81 3.39 合计 8,008,888.87 36.11 (五)采用间接法将净利润调整为筹备举动现金流量 项目 本期金额 上期金额 (1)将净利润调整为筹备举动现金流量: 净利润 3,812,487.41 -390,772.77 加:资产减值计算 188,144.39 72,516.73 固定资产折旧、油气资产折耗、临蓐性生物资产折旧 215,330.94 212,017.53 无形资产摊销 长等候摊用度摊销 29,841.99 措置固定资产、无形资产和其他永远资产的耗费 (收益以“-”号填列) -223,607.67 固定资产报废耗费(收益以“-”号填列) 平允代价改观耗费(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 投资耗费(收益以“-”号填列) -11,342.47 -4,178.08 递延所得税资产省略(添补以“-”号填列) 316,023.14 -247,918.90 递延所得税欠债添补(省略以“-”号填列) 存货的省略(添补以“-”号填列) 644,849.24 19,568.83 筹备性应收项主意省略(添补以“-”号填列) -5,182,236.61 -483,424.67 筹备性应付项主意添补(省略以“-”号填列) 1,278,234.90 4,807,721.65 其他 筹备举动爆发的现金流量净额 1,261,490.94 3,791,764.64 (2)不涉及现金进出的宏大投资和筹资举动: 债务转为血本 一年内到期的可转换公司债券 告示编号:2017-012 融资租入固定资产 (3)现金及现金等价物净改观状况: 现金的年底余额 5,251,011.20 4,605,314.53 减:现金的年头余额 4,605,314.53 625,080.04 加:现金等价物的年底余额 减:现金等价物的年头余额 现金及现金等价物净添补额 645,696.67 3,980,234.49 资产欠债表中钱币资金期末数为5,541,811.20元,差额系现金流量表中现金期末数扣除 了操纵受限的其他钱币资金290,800.00元。 十五、绝顶常性损益明细表 (一)当期绝顶常性损益明细表 项目 本期金额 非滚动资产措置损益 -26,071.27 越权审批或无正式照准文献的税收返还、减免 计入当期损益的当局补帮(与企业生意亲昵干系,服从国度团结准绳 定额或定量享用的当局补帮除表) 1,310,705.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱幼于获得投资时应 享有被投资单元可辨认净资产平允代价爆发的收益 非钱币性资产调换损益 委托他人投资或照料资产的损益 因不成抗力成分,如遭遇天然患难而计提的各项资产减值计算 债务重组损益 -26,010.50 企业重组用度,如安设职工的付出、整合用度等 买卖价钱显失平允的买卖爆发的赶过平允代价局部的损益 统一局限下企业统一爆发的子公司年头至统一日确当期净损益 与公司寻常经贸易务无合的或有事项爆发的损益 除同公司寻常经贸易务干系的有用套期保值生不测,持有买卖性金融 资产、买卖性金融欠债爆发的平允代价改观损益,以及措置买卖性金 86,661.61 融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产获得的投资收益 只身举办减值测试的应收金钱减值计算转回 对表委托贷款获得的损益 采用平允代价形式举办后续计量的投资性房地产平允代价改观爆发 的损益 凭据税收、管帐等法令、法则的恳求对当期损益举办一次性调节对当 期损益的影响 告示编号:2017-012 受托筹备获得的托管费收入 除上述各项以表的其他贸易表收入和付出 169,200.70 其他适宜绝顶常性损益界说的损益项目 绝顶常性损益总额 1,514,486.15 减:绝顶常性损益的所得税影响数 228,949.04 绝顶常性损益净额 1,285,537.11 减:归属于少数股东的绝顶常性损益净影响数(税后) 归属于母公司一切者的绝顶常性损益 1,285,537.11 (二)净资产收益率及每股收益 加权均匀净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 讲述期利润 加权均匀 基础每股收益 稀释每股收益 归属于公司遍及股股东的 净利润 11.48 0.16 0.16 扣除绝顶常性损益后归属 于公司遍及股股东的净利 6.74 0.09 0.09 润 十六、财政报表的照准 本公司财政报表仍然公司董事会照准报出。 西安超滤环保科技股份有限公司 备查文献目次 (一)载有公司有劲人、主管管帐做事有劲人、管帐机构有劲人(管帐主管职员)具名并盖 章的财政报表。 (二)载有管帐师事件所盖印、注册管帐师具名并盖印的审计讲述原件。 (三)年度内正在指定新闻披露平台上公然披露过的一切公司文献的原本及告示的原稿。 文献备置地方: 公司董事会秘书办公室

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