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消声器系列

超滤环保:2016年年度报告

作者:admin

  ,提出了煤炭干净高效 欺骗目的,鲜明要渐渐告竣“分质分级、能化联合、集成联产”的新型煤炭欺骗体例。胀吹煤-化-电-热一体化进展,加紧各体例耦合集成。各种迹象剖明,煤化工财富进展即将进入一个新的阶段。煤炭能源化工财富将正在中国能源的可连接欺骗中饰演主要的脚色,是此后20年的主要进展宗旨,这看待中国减轻燃煤酿成的情况污染、消重中国对进口石油的依赖均有着强大意思,中国煤化工行业来日进展远景开朗。估计此后当局将渐渐松开对进展新型煤化工的管控,以煤造油、气、烯烃为代表的新兴煤化工财富将成为来日化工业的进展核心。 通告编号:2017-012 2017年,天下经济将延续温和苏醒,我国经济进入了新的进展形态,经济转型不成避免。因为多年 经济进展给情况带来的副效力使得天然情况遭遇了史无前例的作怪,为维持情况造福子孙后世,国度出台了新的《情况维持法》。跟着新的环保法的施行,国度对情况维持的央浼也日益庄重,给环保财富进展带来了机会。2017年跟着国度强力推广新的环保法律力度,企业也逐步珍恋爱况污染题目,公司从建树之初就竭力于告竣行业节能、降耗、增产、增效,相符国度计谋,与“十三五”谋划高度吻合,胀舞企业上风与财富资源整合,正在情况维持、生态成立,告竣碧水蓝天等工程中发扬着引颈效力。 (四)逐鹿上风解析 1、团队上风:矩阵式的束缚形式,横向与纵向交叉配合,抵达高效活跃的束缚及合作。公司步队集体本质较高,有着杰出的学问组织、年事组织,宽裕激情和更始心灵。具有技艺及商务归纳才干的复合型人才、充分体验的实战贩卖人才、团队可能做到上风互补、高效合作,归纳逐鹿力强。 2、技艺上风:目前已具有21项国度专利技艺,个中雾化集成膜辨别水洗塔及节能混淆型分子筛专利环保 装备已抵达国际进步水准,每年转化多项专利技艺效果。 3、加工修造上风:公司集研发、计划、临盆、贩卖及办事一体化;拥有实践室和研发核心;具备修造高效、高精度辨别与过滤环保部件及设置;具备第二类低中压特种设置计划天禀及修造才干。 (五)连接策划评议 呈文期内,公司交易、资产、职员、财政、机构等所有独立,维持杰出的独立自决策划的才干;管帐核算、财政束缚、危害担任等各项强大内部担任体例运转杰出;首要财政、交易等策划目标庄重;束缚团队、焦点交易职员步队安靖;固然公司买卖额较客岁有所下滑,然而总体落成了岁首公司的目的安放。 公司一概董事、监事和高级束缚职员没有发作违法、违规行径。 2017年公司从头调理思绪,升高交易拓展才干,加大开采力度和节拍,并针对新开采项目踊跃张开融 资事宜,不会对连接策划才干出现强大影响。 (六)扶贫与社会义务 公司的策划主意是更始进展环保科技技艺,为客户供给优质办事,为股东造造效益,为员工造造奇迹平台,为社会造造价格。公司诚信策划、照章征税、重视环保、讲究做好每一项对社会有益的管事,尽量做到对社会负担,对公司员工、股东及相干便宜者负担。 (七)志愿披露 通告编号:2017-012 - 二、来日预计(志愿披露) (一)行业进展趋向 2017年,天下经济将延续温和苏醒,我国经济进入了新的进展形态,经济转型不成避免。因为多年经 济进展给情况带来的副效力使得天然情况遭遇了史无前例的作怪,为维持情况造福子孙后世,国度出台了新的《情况维持法》。跟着新的环保法的施行,国度对情况维持的央浼也日益庄重,给环保财富进展带来了机会。2017年跟着国度强力推广新的环保法律力度,企业也逐步珍恋爱况污染题目,我公司从建树之初就竭力于告竣行业节能、降耗、增产、增效,相符国度计谋,与“十三五”谋划高度吻合,胀舞企业上风与财富资源整合,正在情况维持、生态成立,告竣碧水蓝天等工程中发扬着引颈效力。 公司具有多项过滤辨别周围的专有、专利技艺,以新型膜技艺为焦点的工艺改造可升高产物收益、消重临盆能耗、裁减枢纽污染、改良企业生态情况,将源化欺骗、投资回报率最高。 (二)公司进展计谋 - (三)策划安放或目的 - (四)不确定性要素 - 三、风陡峭素 (一)连接到今年度的风陡峭素 通告编号:2017-012 1 、应账款坏账危害 截止本呈文期末应收账款净额为19,517,335.34 元,占同期资产总额的比例为43.65%。应收账款余额 较大首如果公司贩卖形式和客户特征所致。公司的客户首如果国有大中型企业,支拨结算周期较长,使得期末应收账款余额较高。 针对上述危害,公司订定了完备的贩卖束缚轨造,央浼贩卖、财政等相闭部分职员加紧对应收账款的束缚,做好应收账款的接纳管事,并将其纳入公司对相干职员事迹审核的目标体例中,最大水准上确保应收账款实时、全额的收回,消重应收账款发作坏账的危害。 2、公司管束危害 股份公司建树时辰短,各项束缚轨造的实施须要经由一段时辰的执行检修,公司管束和内部担任体例也须要正在临盆策划流程中渐渐完备。是以,公司来日策划中存正在因内部束缚不顺应进展须要,而影响公司连接、安靖、健壮进展的危害。 针对该危害,公司将选用如下程序:1)一直完备法人管束组织,订正股份公司的管束机造,对正在公司运营流程中映现的管束不典型情状实时举行整改,升高管束水准;2)深化董事、监事和高级束缚职员正在公司管束和典型运作方面的明了力和实施力,敦促其用功尽责。 3、实践担任人担任欠妥的危害 公司控股股东、实践担任人工赵仁杰、李丽配偶,股东赵仁杰持有公司58.75%的股份,自公司建树 以还,赵仁杰平素动作公司的第一大股东,目前负责公法令定代表人兼董事长、总司理,负担完全兼顾调动公司的普通临盆策划,或许对公司的股东大会、董事会及策划决定出现骨子性影响。赵仁杰夫妻李丽持有公司30%股份,为公司第二大股东,目前为公司董事。赵仁杰、李丽配偶两人实践担任公司策划束缚,为合伙实践担任人。是以,若赵仁杰、李丽欺骗原本践担任名望和束缚权力对公司的策划决定、人事、财政等举行欠妥担任,也许给公司策划和其他股东便宜带来危害。 针对上述危害,公司将选用如下程序:1)公司将渐渐改良法人管束组织,通过《公司章程》、三聚会事轨则、《相闭贸易束缚轨造》、《对表投资束缚轨造》和《对表担保束缚轨造》等轨造调动,典型实践担任人行径,完备公司策划束缚与强大事项的决定机造;2)正在股东大会、董事会、监事会决定流程中庄重实施相闭方回避轨造,升高内部担任的有用性。 4、 新技艺或新产物研发挫折的危害 通告编号:2017-012 公司所处行业属于技艺茂密型行业,公司须要一直的竭力于新技艺的商量和新产物的开采,以维持自己的逐鹿力。但一种新技艺或新产物从商量计划,到通过测试认证,最终推出并获得商场认同,往往须要较长的时辰周期,这时间存正在开采挫折的危害。如公司对技艺、产物及商场进展趋向的控造映现缺点或对新技艺和新产物的商量开采挫折,都将酿成公司现有的技艺上风和逐鹿才干低重,给公司进展带来危害。 针对该危害,公司将进一步加紧对研发束缚体系的优化和完备,并将延续加大研发加入、扩修研发团队,通过科学高效的研发束缚体系和健壮的研发团队以有用缩短新技艺和新产物的研发周期,进而消重研发挫折的危害。 5、税收优惠计谋改变的危害 遵照国科发火〔2008〕172号《高新技艺企业认定束缚门径》、国科发火〔2008〕362号《高新技艺企业认定束缚管事指引》,本公司属于高新技艺企业,享用15%企业所得税的优惠计谋。公司于2015年8月31日博得由陕西省科学技艺厅、陕西省财务厅、陕西省国税局和陕西省地税局团结颁发的《高新技艺企业证书》,证书编号:GR3,有用期三年。若来日高新技艺企业证书期满复审不足格或国度调理相干税收优惠计谋,公司将也许光复实施25%的企业所得税税率。若无法延续取得企业所得税税收优惠则也许对公司的税负、节余酿成肯定水准影响。 应对程序:来日时间,公司将一直加大技艺研发,包管技艺的进步性,加强公司产物的商场逐鹿力,进而升高公司的节余才干,正在公司专一周围做大做强,消重税收优惠对公司的影响。 (二)呈文期内新增的风陡峭素 - 四、董事会对审计呈文的注明 (一)非模范审计定见注明: 是否被出具“非模范审计定见审计呈文”: 否 审计定见类型: 模范无保存定见 董事会就非模范审计定见的注明: - (二)闭头事项审计注明: 无 通告编号:2017-012 第五节 主要事项 一、主要事项索引 事项 是或否 索引 是否存正在强大诉讼、仲裁事项 是 第五节第二(一) 是否存正在对表担保事项 否 __________ 是否存正在控股股东、实践担任人及其相闭方占用或变化公司资金、 否 __________ 资产的处境 是否存正在普通性相闭贸易事项 是 第五节第二(二) 是否存正在偶发性相闭贸易事项 否 __________ 是否存正在经股东大会审议过的收购、出售资产、对表投资事项或者 否 __________ 今年度发作的企业统一事项 是否存正在股权慰勉事项 否 __________ 是否存正在已披露的答允事项 否 __________ 是否存正在资产被查封、拘留、冻结或者被典质、质押的处境 否 __________ 是否存正在被观察惩办的事项 否 __________ 是否存正在志愿披露的主要事项 否 __________ 二、主要事项详情 (一)强大诉讼、仲裁事项 单元:元 强大诉讼、仲裁事项 涉及金额(元) 占期末净资产比例 是否了案 暂时通告披露时辰 上诉人因侵犯适用新型专 3,000,000.00 ________ 是 2017年1月3日 利权纠缠一案,不服西安 市中级公民法院2016年7 月13日作出的(2016)陕 01民初195号民事鉴定, 提出上诉。 一共 3,000,000.00 ________ - - 未了案件希望处境、涉及金额、是否造成估计欠债、对公司来日的影响,已了案件实施处境: 2016年12月27日,西安市最高公民法院作出(2016)陕民终622号,结果如下: 驳回上诉,坚持原判。 二审案件受理费31,600.00元,由原告西安团结超滤净化设置有限公司职守。 本鉴定为终审讯决。 (二)呈文期内公司发作的普通性相闭贸易处境 单元:元 普通性相闭贸易事项 通告编号:2017-012 简直事项类型 估计金额 发作金额 1.进货原原料、燃料、动力 __________ __________ 2.贩卖产物、商品、供给或者接收劳务委托,委托或者受托贩卖 __________ __________ 3.投资(含合伙投资、委托理财、委托贷款) __________ __________ 4.财政资帮(挂牌公司接收的) __________ __________ 5.公司章程中商定实用于本公司的普通相闭贸易类型 __________ __________ 6.其他采购物品 300,000.00 88,096.76 一共 300,000.00 88,096.76 通告编号:2017-012 第六节 股本转变及股东处境 一、大凡股股本处境 (一)大凡股股本组织 单元:股 股份本质 期初 本期转变 期末 数目 比例 数目 比例 无尽售股份总数 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 25.00% 无尽售条 个中:控股股东、实践担任人 0 0.00% 4,437,500 4,437,500 22.19% 件股份 董事、监事、高管 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 25.00% 焦点员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份总数 20,000,000 100.00% -5,000,000 15,000,000 75.00% 有限售条 个中:控股股东、实践担任人 17,750,000 88.75% -4,437,500 13,312,500 66.56% 件股份 董事、监事、高管 20,000,000 100.00% -5,000,000 15,000,000 75.00% 焦点员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 - 大凡股股东人数 5 (二)大凡股前十名股东处境 单元:股 序号 股东名称 期初持股数 持股转变 期末持股数 期末持 期末持有限售 期末持有无尽售 股比例 股份数目 股份数目 1 赵仁杰 11,750,000 0 11,750,000 58.75% 8,812,500 2,937,500 2 李丽 6,000,000 0 6,000,000 30.00% 4,500,000 1,500,000 3 常侠 1,750,000 0 1,750,000 8.75% 1,312,500 437,500 4 朱彦红 250,000 0 250,000 1.25% 187,500 62,500 5 李伟 250,000 0 250,000 1.25% 187,500 62,500 合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 15,000,000 5,000,000 前十名股东间彼此相闭注明: 实践担任人、控股股东赵仁杰和李丽两边为配偶相闭, 其他股东职员与控股股东、实践担任人无任何相闭相闭。 二、优先股股本根基处境 单元:股 不实用 三、控股股东、实践担任情面况 (一)控股股东处境 1、赵仁杰,男,1963年生,中国国籍,无境表长期寓居权。1987年7月结业于哈尔滨工业大学。 1987 —2000年任职于哈尔滨气化厂,先后负责厂长帮理、核心化验室”主任、技艺处处长,厂长帮理等职务; 2001--2002年负责西安万德化工公司贩卖部部长,营销副总等职务;2002--2004年负责西安浐河集团公 司副总裁职务;2004--2015年创修化工公司,完全负担公司策划束缚管事;2006--2012年创修了科技公 通告编号:2017-012 司; 2013---2014年创修了高芯公司;目前持有公司股份1175万股,持股比例为58.75%。 2、李丽:女,1971年生,中国国籍,无境表长期寓居权。结业于交通大学管帐学专业,1988-1999年任 职于西安电力核心病院从事财政管事。 1999-2014年任职于中国电力财政有限公司西北分公司管事。期 间首要从事西北五省区域信贷束缚及交易、危害担任、人事束缚、社会保障等相干简直管事。目前持有 公司股份600万股,持股比例为30%。呈文期内控股股东未发作改变。 (二)实践担任情面况 1、赵仁杰,男,1963年生,中国国籍,无境表长期寓居权。1987年7月结业于哈尔滨工业大学。 1987 —2000年任职于哈尔滨气化厂,先后负责厂长帮理、核心化验室”主任、技艺处处长,厂长帮理等职务; 2001--2002年负责西安万德化工公司贩卖部部长,营销副总等职务;2002--2004年负责西安浐河集团公 司副总裁职务;2004--2015年创修化工公司,完全负担公司策划束缚管事;2006--2012年创修了科技公 司; 2013---2014年创修了高芯公司;目前持有公司股份1175万股,持股比例为58.75%。 2、李丽:女,1971年生,中国国籍,无境表长期寓居权。结业于交通大学管帐学专业,1988-1999年任 职于西安电力核心病院从事财政管事。 1999-2014年任职于中国电力财政有限公司西北分公司管事。期 间首要从事西北五省区域信贷束缚及交易、危害担任、人事束缚、社会保障等相干简直管事。目前持有 公司股份600万股,持股比例为30%。呈文期内控股股东未发作改变。 通告编号:2017-012 第七节 融资及分派处境 一、挂牌以还大凡股股票刊行处境 单元:元/股 不实用 二、存续至本期的优先股股票相干处境 不实用 三、债券融资处境 单元:元 不实用 债券违约处境: 不实用 公然采行债券的披露格表央浼: 不实用 四、间接融资处境 单元:元 不实用 违约处境: 不实用 五、利润分派处境 不实用 通告编号:2017-012 第八节 董事、监事、高级束缚职员及员工处境 一、董事、监事、高级束缚职员处境 (一)根基处境 姓名 职务 性别 年事 学历 任期 是否正在公司领取薪酬 赵仁杰 董事长兼总司理 男 54 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 李丽 董事 女 46 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 常侠 财政总监兼董事 女 42 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 李伟 副总司理兼董事 男 34 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 朱彦红 监事 女 44 专科 2015.11.03—-2018.11.02 是 郭宝妮 董秘兼董事 女 34 本科 2015.11.03—-2018.11.02 是 刘丽萍 监事长 女 37 专科 2015.11.03—-2018.11.02 是 王娟 监事 女 36 专科 2015.11.03—-2018.11.02 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级束缚职员人数: 4 董事、监事、高级束缚职员彼此间相闭及与控股股东、实践担任尘世相闭: 实践担任人、控股股东赵仁杰和李丽两边为配偶相闭, 董事李伟和董事郭宝妮两边为配偶相闭; 其他董监高职员与控股股东、实践担任人无任何相闭相闭。 (二)持股处境 单元:股 姓名 职务 期初持大凡股 数目转变 期末持大凡股股数 期末大凡股持 期末持有股票期 股数 股比例 权数目 赵仁杰 董事长兼总司理 11,750,000 0 11,750,000 58.75% 0 李丽 董事 6,000,000 0 6,000,000 30.00% 0 李伟 董事兼副总司理 250,000 0 250,000 1.25% 0 常侠 董事兼财政总监 1,750,000 0 1,750,000 8.75% 0 朱彦红 监事 250,000 0 250,000 1.25% 0 合计- 20,000,000 0 20,000,000 100.00% 0 (三)转变处境 董事长是否发作转变 否 音讯统计 总司理是否发作转变 否 董事会秘书是否发作转变 否 财政总监是否发作转变 否 姓名 期初职务 转变类型(新任、换届、 期末职务 扼要转变理由 离任) 李广森 副总司理 离任 __________ 私人理由 今年新任董事、监事、高级束缚职员扼要职业履历: _____________________________________________ 通告编号:2017-012 二、员工处境 (一)正在人员工(母公司及首要子公司)根基处境 按管事本质分类 期初人数 期末人数 贩卖部 10 11 工程部 8 7 财政部 6 5 开采部 10 14 临盆部 14 13 行政部 7 8 员工一共 55 58 注:可能分类为:行政束缚职员、临盆职员、贩卖职员、技艺职员、财政职员等。 按哺育水准分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 19 22 专科 28 28 专科以下 8 8 员工一共 55 58 职员转变、人才引进、培训、雇用、薪酬计谋、需公司担当用度的离退息职工人数等处境: ____________________________________________________________ (二)焦点员工以及焦点技艺职员 期初员工数目 期末员工数目 期末大凡股持股数目 焦点员工 _______ ________ ________ 焦点技艺职员 4 4 12,000,000 焦点技艺团队或闭头技艺职员的根基处境及转变处境: 赵仁杰,男,1963年出生,中国国籍,无境表居留权,本科学历。1987年7月至2000年12月,任 哈尔滨气化厂厂长帮理;2001年1月至2002年3月,任西安万德化工有限公司贩卖部部长、营销副总; 2002年4月至2004年1月,任西安浐河集团公司副总裁。2004年2月创立公司并负责公司总司理。2015 年11月3日起考取并负责公司董事长、总司理,任期三年,目前持有公司股份1175万股,持股比例为58.75%。 李伟:男,1983年5月生,中国国籍,无境表长期居留权,本科学历。2007年7月至2009年2月, 任富士康太原分公司产物开采司理;2009年3月进入公司,历任技艺研发部部长、项目司理、总工程师等 职务。2015年11月3日起考取并负责公司董事、副总司理,任期三年。目前持有公司股份25万股,持股 比例为1.25%。 郭玉强,男,1987年出生,中国国籍,无境表居留权,2010年结业于宝鸡文理学院运用化学专业。2010 通告编号:2017-012 年7月至2012年12月任公司技艺研发部技艺员,2013年1月至2013年12月任技艺开采部长,负担区域内贩卖管事的售前、售中及售后技艺援手管事以及新项目开采管事;2014年1月至今任公司技艺开采部长兼贩卖部长,负担区域内贩卖管事普通束缚及技艺援手管事。 白冰,男,1988年出生,中国国籍,无境表居留权,2011年结业于西安石油大学流程设备与担任工程专业,2011年7月至2012年2月任职于中国海洋石油海洋工程公司负责技艺员,2012年2月至今任公司开采工程师,负担公司新产物的开采及执行。 焦点技艺职员无转变。 通告编号:2017-012 第九节 公司管束及内部担任 事项 是或否 年度内是否修造新的公司管束轨造 否 董事会是否修树专业委员会 否 董事会是否修树独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对今年监视事项是否存正在反驳 否 束缚层是否引入职业司理人 否 管帐核算体例、财政束缚、危害担任及其他强大内部束缚轨造今年是否涌现强大缺陷 否 是否修造年度呈文强大误差义务查究轨造 是 一、公司管束 (一)轨造与评估 1、公司管束根基境况 呈文期内,公司庄重依据《公法令》、《证券法》、《非上市大多公司监视束缚门径》、《天下中幼企业股份让与体例交易轨则(试行)》和相闭执法准则的央浼,一直完备公法令人管束组织、修造当代企业轨造,修造行之有用的内控束缚体例,告竣典型运作。 呈文期内公司进一步修订完备《公司章程》;同事遵照天下中幼企业股份让与体例的相干法则,订定公司的《音讯披露束缚轨造》、《年度呈文强大误差义务查究轨造》等规章轨造,同时也遵照交易须要订定了多项内部担任轨造。公司股东大会、董事会、监事会的会合、召开、表决次序相符相闭执法、准则的央浼,公司强大决定均依据法则次序举行,呈文期内,公司相干机构和职员依法运作,未映现违规情景,确切施行应尽的职责和任务。 2、公司管束机造是否给全体股东供给相宜的维持安笑等权柄的评估定见 遵照《公法令》、《公司章程》、《股东大聚会事轨则》等央浼,正在召开股东大会前,均依据《公法令》、《公司章程》的法则施行了知照任务,股东及股东代庖人均予出席,对各项议案予以审议并出席表决。通过参与公司股东大会,投资者足够行使了其股东权柄,庄重施行了其股东职责。公司现有管束机造重视维持股东权力,能给公司巨细股东供给相宜的维持,并包管股东足够行使知情权、出席权、质询权和表决权等权柄。 3、公司强大决定是否施行法则次序的评估定见 庄重依据《公司章程》、《公法令》、《证券法》、《非上市大多公司监视束缚门径》等执法准则及典型性文献的央浼和次序,施行强大决定法则次序。 4、公司章程的批改处境 通告编号:2017-012 无批改。 (二)三会运作处境 1、三会召开处境 聚会类型 呈文期内聚会召 经审议的强大事项(扼要刻画) 开的次数 董事会 3 《闭于

  的议案》;《闭于西 安超滤环保科技股份有限公司估计续聘 2016年度审计机构的议案》;《闭于

  的议 案》《; 闭于召开2015年度股东大会的议案》; 《建树控股子公司西安芯润科特有限公 司》;《闭于

  的议案》;《闭于西 安超滤环保科技股份有限公司估计续聘 2016年度审计机构的议案》;《闭于

  的议 案》《; 闭于召开2015年度股东大会的议案》; 通告编号:2017-012 《闭于

  的议案》 股东大会 1 《闭于西安超滤环保科技股份有限公司 2015年年度呈文及摘要的议案》;《闭于 西安超滤环保科技股份有限公司2015年资 金占用专项呈文的议案》;《闭于西安超滤 环保科技股份有限公司2015年度董事会工 作呈文的议案》;《闭于西安超滤环保科技 股份有限公司2015年度监事会管事呈文的 议案》;《闭于西安超滤环保科技股份有限 公司2015年度财政决算呈文的议案》;《闭 于西安超滤环保科技股份有限公司 2016 年度财政预算呈文的议案》;《闭于西安超 滤环保科技股份有限公司2015年利润分派 的议案》;《闭于西安超滤环保科技股份有 限公司续聘2016年度审计机构的议案》; 《闭于修订

  个别条件的议案》; 《闭于追认及授权运用公司自有闲置资金 进货理家当物的通告》;《闭于估计2016年 度普通性相闭贸易的通告》。 2、三会的会合、召开、表决次序是否相符执法准则央浼的评估定见 股东大会、董事会、监事会的会合、提案审议、知照时辰、召开次序、授权委托、表决和决议等均相符执法、行政准则和公司章程的法则。 (三)公司管束订正处境 遵照《公法令》、《公司章程》、《股东大聚会事轨则》等央浼,正在召开股东大会前,均依据《公法令》、《公司章程》的法则施行了知照任务,股东及股东代庖人均予出席,对各项议案予以审议并出席表决。通过参与公司股东大会,投资者足够行使了其股东权柄,庄重施行了其股东职责。公司现有管束机造重视维持股东权力,能给公司巨细股东供给相宜的维持,并包管股东足够行使知情权、出席权、质询权和表决权等权柄。 (四)投资者相闭束缚处境 呈文期内,公司指定董事会秘书简直负担音讯披露管事、宽待投资者的来访和征询,庄重依据相闭执法准则以及百般规章轨造的央浼,可靠、确实、实时、平正、无缺地披露相闭音讯,确保全体投资者平正获取公司音讯。 (五)董事会下设特意委员会正在今年度内施行职责时所提出的主要定见和提议 公司目前未设董事会的特意委员会 通告编号:2017-012 二、内部担任 (一)监事会就年度内监视事项的定见 监事会对今年度内的监视事项无反驳。 (二)公司维持独立性、自决策划才干的注明 1、交易独立性 公司经工商行政束缚部分准许的策划边界为:日常策划项目:化工装备的体例优化、辨别装备;仪表、仪器的研造、临盆和贩卖。(以上策划边界除国度法则的专控及前置许可项目)。 公司首要交易召集正在定造化高效辨别净化体例的研发、临盆和贩卖。公司及全资子公司拥有无缺的交易流程、独立的临盆、供应、贩卖体例,并依据策划束缚的须要组修了各部分,分裂装备了与其功用相顺应的资产和职员。股份公司正在交易上与持股5%以上的股东或其担任的其他企业所有分散、彼此独立。是以,公司交易独立。 2、资产独立性 公司合法具有与其策划相干的场合、机械及学问产权等。办公所需的固定资产如电子设置、办公设置等都计入公司资产账目,公司的首要家当权属清晰,由公司实践担任和运用,不存正在与他人适用情状。 为防备股东、相闭方占用、变化公司资金,公司正在《公司章程》中鲜明晰相干轨造及审批次序,并订定了《相闭贸易决定束缚门径》、爱游戏,《强大投资决定束缚门径》举行深化典型,各股东亦出具了《相闭贸易答允函》。呈文期内,公司资产亦不存正在被持股5%以上的股东或其担任的企业占用的情状。 是以,公司资产独立。 3、职员独立性 公司有股东5名,公司的总司理、副总司理、财政负担人、董事会秘书等高级束缚职员及焦点技艺人 员均正在公司领取薪酬,均未正在其他单元负责除董事和监事职务以表的职务,上述职员均出具了《高级束缚职员兼职处境答允函》。股份公司依法独立与员工缔结劳动合同,独立收拾社会保障参保手续;员工的劳动、人事、工资待遇及相应的社会保证所有由公司独立束缚。公司高级束缚职员不存正在正在持股5%以上股东或其担任的其他企业中负责除董事、监事以表其他职务或领取薪水的处境。 是以,公司职员独立。 4、财政独立性 通告编号:2017-012 公司建树了独立的财政部分,装备了独立的财政职员,特意打点公司相闭的财政治项。并依《管帐法》、《企业管帐标准》典型央浼修造了独立的管帐核算体例,并遵照《公司章程》、《公司财政束缚轨造》等轨造独立举行财政决定,不存正在持股5%以上股东过问公司资金运用的处境。公司独立正在银行开户,不存正在与其他单元共享银行账户的处境。公司动作独立征税人,具有独立税务登标识,依法独立征税,不存正在与其他单元混淆征税的情景。 是以,公司财政独立。 5、机构独立性 截至本公然让与仿单出具之日,公司设有总司理办公室、财政部、贩卖部、技艺开采部、工程部等性能部分,不存正在合署办公的处境。公司各部分均已修造了较为周备的规章轨造。设立了独立于持股5%以上股东的构造机构,公司不存正在与持股5%以上股东合署办公、混淆策划的情状。 是以,公司机构独立。 综上,公司的交易、资产、职员、财政、机构等方面均与持股5%以上股东及其担任的其他企业彼此独 立。公司拥有面向商场的自决策划才干。 (三)对强大内部束缚轨造的评议 为包管公司管束机造实施的典型性,公司依然修造了较为合理的法人管束组织。《相闭贸易决定轨造》、《对表投资轨造》、《对表担保决定轨造》等对相闭贸易、进货出售强大资产、强大对表担保等事项均举行了相应的轨造性法则。这些轨造程序,将对各股东、董事的行径举行合理的控造,以包管也许的相闭贸易的平正性、强大事项决定次序的合法合规性,维持公司一概股东的便宜。 (四)年度呈文误差义务查究轨造相干处境 呈文期内,公司修造了《年度呈文强大误差义务查究轨造》。进一步健康公司的音讯披露束缚轨造,升高公司典型运作水准,加强音讯披露的可靠性、确实性、无缺性和实时性,升高年报音讯披露的质地和透后度,健康内部管束和义务查究机 造,鼓吹公司束缚层恪尽义务。呈文期内,公司未发作强大管帐误差纠正、强大漏掉音讯等处境。公司音讯披露义务人及公司束缚层庄重按照了上述轨造,实施处境杰出。 通告编号:2017-012 第十节 财政呈文 一、审计呈文 是否审计 是 审计定见 模范无保存定见 审计呈文编号 希会审字(2017)1430号 审计机构名称 希格玛管帐师事情所(格表大凡合股) 审计机构地点 中国西安高新途25号希格玛大厦 审计呈文日期 2017年4月5日 注册管帐师姓名 王铁军、邱程红 管帐师事情所是否转变 否 管帐师事情所相接手事年限 2 审计呈文正文: 西安超滤环保科技股份有限公司一概股东: 咱们审计了后附的西安超滤环保科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财政报表,席卷 2016年12 月31日统一及母公司资产欠债表,2016年度的统一及母公司利润表、统一及母公司现金流量表和统一及 母公司全体者权力转变表以及财政报表附注。 一、束缚层对统一及母公司财政报表的义务 编造和平正列报财政报表是贵公司束缚层的义务,这种义务席卷:(1)依据企业管帐标准的法则编造财政报表,并使其告竣平正反应;(2)计划、实施和维持须要的内部担任,以使财政报表不存正在因为作弊或纰谬导致的强大错报。 二、注册管帐师的义务 咱们的义务是正在实施审计管事的根底上对财政报表宣告审计定见。咱们依据中国注册管帐师审计标准的法则实施了审计管事。中国注册管帐师审计标准央浼咱们按照中国注册管帐师职业德性守则,安放和实施审计管事以对财政报表是否不存正在强大错报获取合理包管。 审计管事涉及施行审计次序,以获取相闭财政报表金额和披露的审计证据。选取的审计次序取决于注册管帐师的判决,席卷对因为作弊或纰谬导致的财政报表强大错报危害的评估。正在举行危害评估时,注册管帐师琢磨与财政报表编造和平正列报相干的内部担任,以计划适当的审计次序,但主意并非对内部担任的有用性宣告定见。审计管事还席卷评议束缚层选用管帐计谋的适当性和作出管帐忖度的合理性,以及评议财政报表的总体列报。 咱们信任,咱们获取的审计证据是足够、恰当的,为宣告审计定见供给了根底。 三、审计定见 咱们以为,贵公司统一及母公司财政报表正在全体强大方面依据企业管帐标准的法则编造,平正反应了 通告编号:2017-012 贵公司2016年12月31日的统一及母公司财政境况以及2016年度的统一及母公司的策划效果和现金流量。 希格玛管帐师事情所(格表大凡合股) 中国注册管帐师:王铁军 中国 西安市 中国注册管帐师:邱程红 二〇一七年四月五日 二、财政报表 (一)统一资产欠债表 单元:元 项目 附注 期末余额 期初余额 滚动资产: 钱银资金 八(一) 6,205,102.69 5,761,448.48 结算备付金 ____________ ____________ 拆出资金 ____________ ____________ 以平正价格计量且其转变计入当期 ____________ ____________ 损益的金融资产 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收单子 八(二) 3,120,100.00 2,663,728.16 应收账款 八(三) 19,517,335.34 18,271,716.06 预付款子 八(四) 263,657.00 958,441.58 应收保费 ____________ ____________ 应收分保账款 ____________ ____________ 应收分保合同绸缪金 ____________ ____________ 应收利钱 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 八(五) 550,271.58 578,862.66 买入返售金融资产 ____________ ____________ 通告编号:2017-012 存货 八(六) 5,981,293.48 7,635,779.92 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动资产 ____________ ____________ 其他滚动资产 八(七) 2,500,000.00 3,000,000.00 滚动资产合计 38,137,760.09 38,869,976.86 非滚动资产: 发放贷款及垫款 ____________ ____________ 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 长远应收款 ____________ ____________ 长远股权投资 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 八(八) 4,236,413.69 4,142,752.91 正在修工程 工程物资 ____________ ____________ 固定资产整理 ____________ ____________ 临盆性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 八(九) 869,999.99 ____________ 开采开支 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长等待摊用度 八(十) 955,298.80 1,082,672.08 递延所得税资产 八(十一) 517,821.96 647,316.20 其他非滚动资产 ____________ ____________ 非滚动资产合计 6,579,534.44 5,872,741.19 资产一共 44,717,294.53 44,742,718.05 滚动欠债: 短期告贷 0.00 0.00 向中间银行告贷 ____________ ____________ 摄取存款及同行存放 ____________ ____________ 拆入资金 ____________ ____________ 以平正价格计量且其转变计入当期 ____________ ____________ 损益的金融欠债 衍生金融欠债 ____________ ____________ 应付单子 ____________ ____________ 应付账款 八(十三) 3,694,154.91 4,673,395.42 预收款子 八(十四) 8,970,997.70 12,296,900.24 卖出回购金融资产款 ____________ ____________ 应付手续费及佣金 ____________ ____________ 应付职工薪酬 八(十五) 1,472,993.00 1,565,832.67 应交税费 八(十六) 870,304.61 553,387.71 应付利钱 ____________ ____________ 通告编号:2017-012 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 八(十七) 145,800.00 80,100.00 应付分保账款 ____________ ____________ 保障合同绸缪金 ____________ ____________ 代庖生意证券款 ____________ ____________ 代庖承销证券款 ____________ ____________ 划分为持有待售的欠债 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动欠债 ____________ ____________ 其他滚动欠债 ____________ ____________ 滚动欠债合计 15,154,250.22 19,169,616.04 非滚动欠债: 长远告贷 0.00 0.00 应付债券 ____________ ____________ 个中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长远应付款 ____________ ____________ 长远应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 估计欠债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税欠债 ____________ ____________ 其他非滚动欠债 ____________ ____________ 非滚动欠债合计 ____________ ____________ 欠债合计 15,154,250.22 19,169,616.04 全体者权力(或股东权力): 股本 八(十八) 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权力用具 ) ____________ ____________ 个中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资金公积 八(十九) 94,186.95 94,186.95 减:库存股 ____________ ____________ 其他归纳收益 ____________ ____________ 专项贮藏 ____________ ____________ 红利公积 八(二十) 361,891.95 ____________ 日常危害绸缪 ____________ ____________ 未分派利润 八(二十一) 8,232,220.98 5,478,915.06 归属于母公司全体者权力合计 28,688,299.88 25,573,102.01 少数股东权力 874,744.43 ____________ 全体者权力一共 29,563,044.31 25,573,102.01 欠债和全体者权力一共 44,717,294.53 44,742,718.05 法定代表人:赵仁杰 主管管帐管事负担人:常侠 管帐机构负担人:常侠 (二)母公司资产欠债表 单元:元 通告编号:2017-012 项目 附注 期末余额 期初余额 滚动资产: 钱银资金 5,541,811.20 4,605,314.53 以平正价格计量且其转变计入当期 ____________ ____________ 损益的金融资产 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收单子 2,457,800.00 1,412,250.00 应收账款 十四、(一) 9,984,869.97 5,975,873.22 预付款子 169,960.00 619,605.31 应收利钱 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 十四、(二) 465,453.01 367,062.23 存货 4,245,930.31 4,890,779.55 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动资产 ____________ ____________ 其他滚动资产 500,000.00 ____________ 滚动资产合计 23,365,824.49 17,870,884.84 非滚动资产: 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 长远应收款 ____________ ____________ 长远股权投资 十四、(三) 18,604,024.45 18,504,024.45 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 1,624,428.05 1,812,622.25 正在修工程 ____________ ____________ 工程物资 ____________ ____________ 固定资产整理 ____________ ____________ 临盆性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 ____________ ____________ 开采开支 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长等待摊用度 ____________ ____________ 递延所得税资产 91,247.07 407,270.21 其他非滚动资产 ____________ ____________ 非滚动资产合计 20,319,699.57 20,723,916.91 资产一共 43,685,524.06 38,594,801.75 滚动欠债: 短期告贷 ____________ ____________ 以平正价格计量且其转变计入当期 ____________ ____________ 损益的金融欠债 衍生金融欠债 ____________ ____________ 应付单子 ____________ ____________ 通告编号:2017-012 应付账款 5,775,032.78 3,585,507.78 预收款子 6,443,717.70 8,448,680.24 应付职工薪酬 1,187,454.00 412,686.00 应交税费 808,873.59 275,235.24 应付利钱 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 2,253,315.08 2,468,048.99 划分为持有待售的欠债 ____________ ____________ 一年内到期的非滚动欠债 ____________ ____________ 其他滚动欠债 ____________ ____________ 滚动欠债合计 16,468,393.15 15,190,158.25 非滚动欠债: 长远告贷 ____________ ____________ 应付债券 ____________ ____________ 个中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长远应付款 ____________ ____________ 长远应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 估计欠债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税欠债 ____________ ____________ 其他非滚动欠债 ____________ ____________ 非滚动欠债合计 ____________ ____________ 欠债合计 16,468,393.15 15,190,158.25 全体者权力: 股本 20,000,000.00 20,000,000.00 其他权力用具 ____________ ____________ 个中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资金公积 3,598,211.40 3,598,211.40 减:库存股 ____________ ____________ 其他归纳收益 ____________ ____________ 专项贮藏 ____________ ____________ 红利公积 361,891.95 ____________ 未分派利润 3,257,027.56 -193,567.90 全体者权力合计 27,217,130.91 23,404,643.50 欠债和全体者权力一共 43,685,524.06 38,594,801.75 (三)统一利润表 单元:元 项目 附注 本期发作额 上期发作额 一、买卖总收入 24,473,345.95 33,432,315.53 通告编号:2017-012 个中:买卖收入 八(二十二) 24,473,345.95 33,432,315.53 利钱收入 ____________ ____________ 已赚保费 ____________ ____________ 手续费及佣金收入 ____________ 二、买卖总本钱 22,470,102.93 31,923,499.66 个中:买卖本钱 八(二十二) 12,255,112.21 18,428,311.13 利钱开支 ____________ ____________ 手续费及佣金开支 ____________ ____________ 退保金 ____________ ____________ 赔付开支净额 ____________ ____________ 提取保障合同绸缪金净额 ____________ ____________ 保单盈余开支 ____________ ____________ 分保用度 ____________ ____________ 买卖税金及附加 八(二十三) 305,846.21 299,708.76 贩卖用度 八(二十四) 3,156,524.63 4,169,452.88 束缚用度 八(二十五) 6,070,028.67 8,585,964.54 财政用度 八(二十六) 1,480.52 9,810.69 资产减值吃亏 八(二十七) 681,110.69 430,251.66 加:平正价格转变收益(吃亏以“-” ____________ ____________ 号填列) 投资收益(吃亏以“-”号填列) 八(二十八) 86,661.61 135,231.29 个中:对子营企业和合营企业的投资 ____________ ____________ 收益 汇兑收益(吃亏以“-”号填列) ____________ ____________ 三、买卖利润(亏蚀以“-”号填列) 2,089,904.63 1,644,047.16 加:买卖表收入 八(二十九) 1,587,614.87 544,176.27 个中:非滚动资产管理利得 91,919.22 231,398.23 减:买卖表开支 八(三十) 159,790.33 49,994.27 个中:非滚动资产管理吃亏 117,990.49 19,791.79 四、利润总额(亏蚀总额以“-”号 3,517,729.17 2,138,229.16 填列) 减:所得税用度 八(三十一) 427,786.87 -14,822.84 五、净利润(净亏蚀以“-”号填列) 3,089,942.30 2,153,052.00 个中:被统一朴直在统一前告竣的净利 ____________ ____________ 润 归属于母公司全体者的净利润 3,115,197.87 2,153,052.00 少数股东损益 -25,255.57 ____________ 六、其他归纳收益的税后净额 ____________ ____________ 归属母公司全体者的其他归纳收益 ____________ ____________ 的税后净额 (一)自此不行重分类进损益的其他 ____________ ____________ 归纳收益 1.从头计量设定受益安放净欠债或 ____________ ____________ 通告编号:2017-012 净资产的转变 2.权力法下正在被投资单元不行重分 ____________ ____________ 类进损益的其他归纳收益中享有的 份额 (二)自此将重分类进损益的其他综 ____________ ____________ 合收益 1.权力法下正在被投资单元自此将重 ____________ ____________ 分类进损益的其他归纳收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产平正价格转变 ____________ ____________ 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 ____________ ____________ 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有用个别 ____________ ____________ 5.表币财政报表折算差额 ____________ ____________ 6.其他 ____________ ____________ 归属少数股东的其他归纳收益的税 ____________ ____________ 后净额 七、归纳收益总额 3,089,942.30 2,153,052.00 归属于母公司全体者的归纳收益总 3,115,197.87 2,153,052.00 额 归属于少数股东的归纳收益总额 -25,255.57 ____________ 八、每股收益: (一)根基每股收益 0.16 0.11 (二)稀释每股收益 0.16 0.11 法定代表人:赵仁杰 主管管帐管事负担人:常侠 管帐机构负担人:常侠 (四)母公司利润表 单元:元 项目 附注 本期发作额 上期发作额 一、买卖收入 十四(四) 22,178,950.67 13,847,555.28 减:买卖本钱 十四(四) 11,962,999.62 8,250,600.69 买卖税金及附加 224,664.57 87,249.72 贩卖用度 2,850,100.37 2,534,972.93 束缚用度 3,966,250.82 3,814,944.44 财政用度 926.33 7,525.69 资产减值吃亏 188,144.39 72,516.73 加:平正价格转变收益(吃亏以“-” ____________ ____________ 号填列) 投资收益(吃亏以“-”号填列) 11,342.47 4,178.08 个中:对子营企业和合营企业的投资 ____________ ____________ 收益 二、买卖利润(亏蚀以“-”号填列) 2,997,207.04 -916,076.84 加:买卖表收入 1,413,000.54 285,175.73 通告编号:2017-012 个中:非滚动资产管理利得 ____________ ____________ 减:买卖表开支 12,739.16 7,790.56 个中:非滚动资产管理吃亏 ____________ ____________ 三、利润总额(亏蚀总额以“-”号 4,397,468.42 -638,691.67 填列) 减:所得税用度 584,981.01 -247,918.90 四、净利润(净亏蚀以“-”号填列) 3,812,487.41 -390,772.77 五、其他归纳收益的税后净额 ____________ ____________ (一)自此不行重分类进损益的其他 ____________ ____________ 归纳收益 1.从头计量设定受益安放净欠债或 ____________ ____________ 净资产的转变 2.权力法下正在被投资单元不行重分 ____________ ____________ 类进损益的其他归纳收益中享有的 份额 (二)自此将重分类进损益的其他综 ____________ ____________ 合收益 1.权力法下正在被投资单元自此将重 ____________ ____________ 分类进损益的其他归纳收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产平正价格转变 ____________ ____________ 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 ____________ ____________ 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有用个别 ____________ ____________ 5.表币财政报表折算差额 ____________ ____________ 6.其他 ____________ ____________ 六、归纳收益总额 3,812,487.41 -390,772.77 七、每股收益: (一)根基每股收益 ____________ ____________ (二)稀释每股收益 ____________ ____________ (五)统一现金流量表 单元:元 项目 附注 本期发作额 上期发作额 一、策划营谋出现的现金流量: 贩卖商品、供给劳务收到的现金 16,786,609.06 24,309,781.34 客户存款和同行存放款子净填补额 ____________ ____________ 向中间银行告贷净填补额 ____________ ____________ 向其他金融机构拆入资金净填补额 ____________ ____________ 收到原保障合同保费博得的现金 ____________ ____________ 收到再保障交易现金净额 ____________ ____________ 保户储金及投资款净填补额 ____________ ____________ 管理以平正价格计量且其转变计入当期损益的 ____________ ____________ 通告编号:2017-012 金融资产净填补额 收取利钱、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 拆入资金净填补额 ____________ ____________ 回购交易资金净填补额 ____________ ____________ 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与策划营谋相闭的现金 八(三十二) 1,445,092.56 11,979,853.58 策划营谋现金流入幼计 18,231,701.62 36,289,634.92 进货商品、接收劳务支拨的现金 5,272,605.62 11,440,211.41 客户贷款及垫款净填补额 ____________ ____________ 存放中间银行和同行款子净填补额 ____________ ____________ 支拨原保障合同赔付款子的现金 ____________ ____________ 支拨利钱、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 支拨保单盈余的现金 ____________ ____________ 支拨给职工以及为职工支拨的现金 5,070,804.86 6,546,541.89 支拨的各项税费 2,348,136.86 4,485,232.66 支拨其他与策划营谋相闭的现金 八(三十二) 6,033,033.49 5,820,163.29 策划营谋现金流出幼计 18,724,580.83 28,292,149.25 策划营谋出现的现金流量净额 -492,879.21 7,997,485.67 二、投资营谋出现的现金流量: 收回投资收到的现金 12,511,342.47 8,500,000.00 博得投资收益收到的现金 75,319.14 131,053.21 管理固定资产、无形资产和其他长远资产收回的 135,700.00 301,348.48 现金净额 管理子公司及其他买卖单元收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资营谋相闭的现金 4,178.08 投资营谋现金流入幼计 12,722,361.61 8,936,579.77 购修固定资产、无形资产和其他长远资产支拨的 76,628.19 743,736.83 现金 投资支拨的现金 12,000,000.00 7,000,000.00 质押贷款净填补额 ____________ ____________ 博得子公司及其他买卖单元支拨的现金净额 ____________ ____________ 支拨其他与投资营谋相闭的现金 ____________ ____________ 投资营谋现金流出幼计 12,076,628.19 7,743,736.83 投资营谋出现的现金流量净额 645,733.42 1,192,842.94 三、筹资营谋出现的现金流量: 摄取投资收到的现金 ____________ ____________ 个中:子公司摄取少数股东投资收到的现金 ____________ ____________ 博得告贷收到的现金 ____________ ____________ 刊行债券收到的现金 ____________ ____________ 收到其他与筹资营谋相闭的现金 ____________ ____________ 筹资营谋现金流入幼计 ____________ ____________ 清偿债务支拨的现金 ____________ ____________ 分派股利、利润或偿付利钱支拨的现金 ____________ 5,070,000.00 通告编号:2017-012 个中:子公司支拨给少数股东的股利、利润 ____________ ____________ 支拨其他与筹资营谋相闭的现金 ____________ ____________ 筹资营谋现金流出幼计 ____________ 5,070,000.00 筹资营谋出现的现金流量净额 ____________ -5,070,000.00 四、汇率转变对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净填补额 152,854.21 4,120,328.61 加:期初现金及现金等价物余额 5,761,448.48 1,641,119.87 六、期末现金及现金等价物余额 5,914,302.69 5,761,448.48 法定代表人:赵仁杰 主管管帐管事负担人:常侠 管帐机构负担人:常侠 (六)母公司现金流量表 单元:元 项目 附注 本期发作额 上期发作额 一、策划营谋出现的现金流量: 贩卖商品、供给劳务收到的现金 14,338,772.26 14,448,966.28 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与策划营谋相闭的现金 10,171,969.56 3,837,212.48 策划营谋现金流入幼计 24,510,741.82 18,286,178.76 进货商品、接收劳务支拨的现金 4,561,578.15 5,888,031.85 支拨给职工以及为职工支拨的现金 2,767,225.69 2,290,758.51 支拨的各项税费 1,911,220.65 1,199,759.99 支拨其他与策划营谋相闭的现金 14,009,226.39 5,115,863.77 策划营谋现金流出幼计 23,249,250.88 14,494,414.12 策划营谋出现的现金流量净额 1,261,490.94 3,791,764.64 二、投资营谋出现的现金流量: 收回投资收到的现金 1,511,342.47 1,000,000.00 博得投资收益收到的现金 ____________ ____________ 管理固定资产、无形资产和其他长远资产收回的 ____________ 298,548.48 现金净额 管理子公司及其他买卖单元收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资营谋相闭的现金 ____________ 4,178.08 投资营谋现金流入幼计 1,511,342.47 1,302,726.56 购修固定资产、无形资产和其他长远资产支拨的 27,136.74 114,256.71 现金 投资支拨的现金 2,100,000.00 1,000,000.00 博得子公司及其他买卖单元支拨的现金净额 ____________ ____________ 支拨其他与投资营谋相闭的现金 ____________ ____________ 投资营谋现金流出幼计 2,127,136.74 1,114,256.71 投资营谋出现的现金流量净额 -615,794.27 188,469.85 三、筹资营谋出现的现金流量: 摄取投资收到的现金 ____________ ____________ 博得告贷收到的现金 ____________ ____________ 刊行债券收到的现金 ____________ ____________ 通告编号:2017-012 收到其他与筹资营谋相闭的现金 ____________ ____________ 筹资营谋现金流入幼计 ____________ ____________ 清偿债务支拨的现金 ____________ ____________ 分派股利、利润或偿付利钱支拨的现金 ____________ ____________ 支拨其他与筹资营谋相闭的现金 ____________ ____________ 筹资营谋现金流出幼计 ____________ ____________ 筹资营谋出现的现金流量净额 ____________ ____________ 四、汇率转变对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净填补额 645,696.67 3,980,234.49 加:期初现金及现金等价物余额 4,605,314.53 625,080.04 六、期末现金及现金等价物余额 5,251,011.20 4,605,314.53 通告编号:2017-012 (七)统一股东权力转变表 单元:元 本期 项目 归属于母公司全体者权力 少数股东权力 全体者权力 股本 其他权力用具 资金公积 减:库存股其他归纳收益 专项储 红利公积 日常危害绸缪未分派利润 优先股 永续债 其他 备 一、上年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ ____ ____5,478,915. ____ 25,573,102.01 06 加:管帐计谋转变 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期误差纠正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 统一担任下企业合 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 并 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、今年期初余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ ____ ____5,478,915.06 ____ 25,573,102.01 三、本期增减转变金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____361,891.95 ____2,753,305. 874,744.43 3,989,942.30 (裁减以“-”号填列) 92 (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____3,115,197. -25,255.57 3,089,942.30 87 (二)全体者加入和裁减 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 900,000.00 900,000.00 资金 1.股东加入的大凡股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 900,000.00 900,000.00 2.其他权力用具持有者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 加入资金 3.股份支拨计入全体者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 权力的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____361,891.95 ____-361,891.9 ____ ____ 5 1.提取红利公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____361,891.95 ____-361,891.9 ____ ____ 通告编号:2017-012 5 2.提取日常危害绸缪 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.对全体者(或股东) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 的分派 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)全体者权力内部结 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 转 1.资金公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.红利公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 3.红利公积补充亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项贮藏 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期运用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ 361,891.95 ____8,232,220.98 874,744.43 29,563,044.31 上期 项目 归属于母公司全体者权力 少数股东权力 全体者权力 股本 其他权力用具 资金公积 减:库存股其他归纳收益 专项储 红利公积 日常危害绸缪未分派利润 优先股 永续债 其他 备 一、上年期末余额 5,000,000.00 ____ ____ ____15,000,000.00 ____ ____ ____ 90,025.21 ____8,400,024. ____ 28,490,050.01 80 加:管帐计谋转变 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期误差纠正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 统一担任下企业合 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 通告编号:2017-012 并 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、今年期初余额 5,000,000.00 ____ ____ ____15,000,000.00 ____ ____ ____ 90,025.21 ____8,400,024. ____ 28,490,050.01 80 三、本期增减转变金额 15,000,000.00 ____ ____ ____-14,905,813.05 ____ ____ ____-90,025.21 ____-2,921,109 ____ -2,916,948.00 (裁减以“-”号填列) .74 (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____2,153,052. ____ 2,153,052.00 00 (二)全体者加入和裁减 15,000,000.00 ____ ____ ____-14,905,813.05 ____ ____ ____-90,025.21 ____ -4,161.74 ____ 0.00 资金 1.股东加入的大凡股 15,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 15,000,000.00 2.其他权力用具持有者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 加入资金 3.股份支拨计入全体者 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 权力的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____-14,905,813.05 ____ ____ ____-90,025.21 ____ -4,161.74 ____ -15,000,000.00 (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____-5,070,000 ____ -5,070,000.00 .00 1.提取红利公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.提取日常危害绸缪 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.对全体者(或股东) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____-5,070,000 ____ -5,070,000.00 的分派 .00 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)全体者权力内部结 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 转 1.资金公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.红利公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 通告编号:2017-012 股本) 3.红利公积补充亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项贮藏 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期运用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 94,186.95 ____ ____ ____ ____ ____5,478,915.06 ____ 25,573,102.01 法定代表人:赵仁杰 主管管帐管事负担人:常侠 管帐机构负担人:常侠 (八)母公司股东权力转变表 单元:元 本期 项目 股本 其他权力用具 资金公积 减:库存股 其他归纳收益 专项贮藏 红利公积 未分派利润 全体者权力 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ ____ -193,567.90 23,404,643.50 加:管帐计谋转变 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期误差纠正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ---- ____ 二、今年期初余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ ____ -193,567.90 23,404,643.50 三、本期增减转变金额(减 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 361,891.95 3,450,595.46 3,812,487.41 少以“-”号填列) (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3,812,487.41 3,812,487.41 (二)全体者加入和裁减资 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 本 1.股东加入的大凡股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.其他权力用具持有者投 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 入资金 3.股份支拨计入全体者权 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 通告编号:2017-012 益的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 361,891.95 -361,891.95 ____ 1.提取红利公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 361,891.95 -361,891.95 ____ 2.对全体者(或股东)的 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 分派 3.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)全体者权力内部结转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.资金公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.红利公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 3.红利公积补充亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项贮藏 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期运用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ 361,891.95 3,257,027.56 27,217,130.91 上期 项目 股本 其他权力用具 资金公积 减:库存股 其他归纳收益 专项贮藏 红利公积 未分派利润 全体者权力 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 90,025.21 201,366.61 5,291,391.82 加:管帐计谋转变 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期误差纠正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、今年期初余额 5,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 90,025.21 201,366.61 5,291,391.82 通告编号:2017-012 三、本期增减转变金额(减 15,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ -90,025.21 -394,934.51 18,133,251.68 少以“-”号填列) (一)归纳收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -390,772.77 -390,772.77 (二)全体者加入和裁减资 15,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ -90,025.21 -4,161.74 18,504,024.45 本 1.股东加入的大凡股 15,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 15,000,000.00 2.其他权力用具持有者投 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 入资金 3.股份支拨计入全体者权 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 益的金额 4.其他 ____ ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ -90,025.21 -4,161.74 3,504,024.45 (三)利润分派 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.提取红利公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.对全体者(或股东)的 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 分派 3.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)全体者权力内部结转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.资金公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 2.红利公积转增资金(或 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 股本) 3.红利公积补充亏蚀 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项贮藏 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期运用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、今年期末余额 20,000,000.00 ____ ____ ____ 3,598,211.40 ____ ____ ____ ____ -193,567.90 23,404,643.50 通告编号:2017-012 财政报表附注 一、公司根基处境 西安超滤环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由西安超滤化工 有限义务公司以净资产折股集体转变的股份有限公司。 西安超滤化工有限义务公司,系由段军辉、李丽、赵仁杰三人出资合伙组修,于2004 年4月20日博得西安市工商行政束缚局核发的企业法人买卖牌照。 2015年11月,西安超滤化工有限义务公司以截至2015年8月31日止经希格玛管帐师 事情所(格表大凡合股)审计的净资产折股集体转变为西安超滤环保科技股份有限公司。变 更后股本为2,000.00万元,个中赵仁杰持股1,175.00万元,占58.75%;李丽持股600.00 万元,占30.00%;常侠持股175.00万元,占8.75%;李伟和朱彦红各持股25.00万元,分裂 占1.25%。股本 2,000.00 万元,依然希格玛管帐师事情所(格表大凡合股)“希会验字 (2015)0128 号”验资呈文审验。 2016年3月24日,天下中幼企业股权让与体例有限义务公司股转体例函(2016)2206 号文献协议公司正在天下中幼企业股份让与体例挂牌,公司代码836893。 团结社会信用代码:38K 公司室第:西安市高新三途8号西高智能大厦603室 注册资金:贰仟万元公民币 法定代表人:赵仁杰 企业类型:股份有限公司(非上市、天然人投资或控股) 策划边界:日常策划项目:环保、化工装备的体例优化、辨别过滤装备设置的贩卖、安 装;环保、化工工程计划、施工及技艺办事;环保、化工技艺周围内的技艺办事、技艺让与、 技艺征询;智能担任技艺的研发;环保、化工设置、产物、新原料的贩卖;主动智能化成套 担任装备、辨别过滤装备、过滤原料的临盆、贩卖;体例集成;第二类低、中压容器修造销 售;泥土污染管束。(以上策划边界除国度法则的专控及前置许可证项目) 二、财政报表的编造根底 本公司财政报表以公司连接策划假设为根底,遵照实践发作的贸易和事项,依据企业会 计标准及相干法则举行确认和计量,并基于以下所述的主要管帐计谋、管帐忖度举行编造。 三、听从企业管帐标准的声明 本公司声明依据本附注“二、财政报表的编造根底”、“四、公司首要管帐计谋、管帐忖度” 所述的编造根底和管帐计谋、管帐忖度编造的财政报表,相符企业管帐标准的央浼,可靠完 整地反应了公司的财政境况、策划效果和现金流量等相闭音讯。 四、公司首要管帐计谋、管帐忖度 (一)管帐时间 通告编号:2017-012 本公司以公积年度为管帐时间,即每年自1月1日起至12月31日止。 (二)记账本位币 本公司采用公民币为记账本位币。 (三)记账根底和计价准则 本公司以权责发作造为记账根底。公司正在相符确认条款的管帐因素注册入账并列报于财 务报表时,依据企业管帐标准法则的计量属性举行计量。首要管帐计量属性席卷史乘本钱、 重置本钱、可变现净值、现值和平正价格。公司正在对管帐因素举行计量时,日常采用史乘成 本,当或许包管博得并牢靠计量管帐因素的金额时,采用平正价格、重置本钱、可变现净值 或现值。 (四)统一担任下和非统一担任下企业统一的管帐打点本领 1.统一担任下的企业统一 统一担任下的企业统一,统一朴直在企业统一中博得的资产和欠债,依据统一日正在被统一 方的账面价格计量。统一方博得的净资产账面价格与支拨的统一对价账面价格(或刊行股份 面值总额)的差额,调理资金公积;资金公积缺乏冲减的,调理留存收益。统一方为举行企 业统一发作的各项直接相干用度,席卷为举行企业统一而支拨的审计用度、评估用度、执法 办事用度等,于发作时计入当期损益。统一造成母子公司相闭的,母公司编造统一日的统一 资产欠债表、统一利润表和统一现金流量表。统一资产欠债表中被统一方的各项资产、欠债, 按其账面价格计量。统一利润表席卷出席统一各方自统一当期期初至统一日所发作的收入、 用度和利润。被统一朴直在统一前告竣的净利润,正在统一利润表中单列项目反应。统一现金流 量表席卷出席统一各方自统一当期期初至统一日的现金流量。 2.非统一担任下的企业统一 非统一担任下的企业统一,进货朴直在进货日为博得对被进货方的担任权而付出的资产、 发作或担当的欠债以及刊行的权力性证券的平正价格加上各项直接相干用度为统一本钱。购 买朴直在进货日对动作企业统一对价付出的资产、发作或担当的欠债依据平正价格计量,平正 价格与其账面价格的差额,计入当期损益。进货方对统一本钱大于统一中博得的被进货方可 辨认净资产平正价格份额的差额,确以为商誉。进货方统一本钱幼于统一中博得的被进货方 可辨认净资产平正价格份额时,应对博得的被进货方各项可辨认资产、欠债及或有欠债的公 允价格以及统一本钱的计量举行复核;经复核后统一本钱仍幼于统一中博得的被进货方可辨 认净资产平正价格份额的,其差额计入当期损益。企业统一造成母子公司相闭的,母公司编 造进货日的统一资产欠债表,因企业统一博得的被进货方各项可辨认资产、欠债及或有欠债 以平正价格列示。 (五)统一财政报表的编造本领 编造统一财政报表时,统一边界席卷本公司及一切子公司。 博得子公司的实践担任权之日起,本公司滥觞将其纳入统一边界;从失掉实践担任权之 通告编号:2017-012 日起逗留纳入统一边界。看待统一担任下企业统一博得的子公司,自其与本公司同受最终控 造方担任之日起纳入本公司统一边界,并对统一财政报表的期初数以及前期较量报表举行相 应调理。本公司正在编造统一财政报表时,自本公司最终担任方对被统一子公司滥觞施行担任 时起将被统一子公司的各项资产、欠债以其账面价格并入本公司统一资产欠债表,被统一子 公司的策划效果纳入本公司统一利润表。 正在编造统一财政报表时,子公司与本公司采用的管帐计谋或管帐时间不划一的,依据本 公司的管帐计谋和管帐时间对子公司财政报表举行须要的调理。看待非统一担任下企业统一 博得的子公司,以进货日可辨认净资产平正价格为根底对其财政报表举行调理。 正在统一边界内全体强大往复余额、贸易及未告竣利润正在统一财政报表编造时予以抵销。 子公司少数股东应占的权力、损益和归纳收益分裂正在统一财政报表中股东权力、净利润及综 合收益总额项目下孤独列示。 (六)合营调动 合营调动指一项由两个或两个以上的出席方合伙担任的调动。合伙担任是指按拍照闭约 定对某项调动所共有的担任,而且该调动的相干营谋必需经由分享担任权的出席方划一协议 后才华决定。 公司遵照正在合营调动中享有的权柄和担当的任务确定合营调动的分类。合营调动分为共 同策划和合营企业。 合伙策划是指合营方享有该调动相干资产且担当该调动相干欠债的合营调动。公司确认 其与合伙策划中便宜份额相干的下列项目,并按拍照闭企业管帐标准的法则举行管帐打点:1、 确认孤独所持有的资产,以及按其份额确认合伙持有的资产;2、确认孤独所担当的欠债,以 及按其份额确认合伙担当的欠债;3、确认出售其享有的合伙策划产出份额所出现的收入;4、 按其份额确认合伙策划因出售产出所出现的收入;5、确认孤独所发作的用度,以及按其份额 确认合伙策划发作的用度。 合营企业是指合营方仅对该调动的净资产享有权柄的合营调动。公司看待合营企业的长 期股权投资采用权力法核算。 (七)现金等价物具体定模范 本公司的现金是指公管库存现金以及可能随时用于支拨的存款;现金等价物是指公司所 持有的刻期短(日常是指从进货日起三个月内到期)、滚动性强、于转换为已知金额现金、价 值转变危害很幼的投资等。 (八)表币交易和表币报表折算 1.表币交易 本公司看待发作的表币交易,按贸易发寿辰的即期汇率折算为记账本位币金额。 正在资产欠债表日,看待表币钱银性项目,采用资产欠债表日即期汇率折算,因资产欠债 表日即期汇率与初始确认时或前一资产欠债表日即期汇率区别而出现的汇兑差额计入财政费 通告编号:2017-012 用;以史乘本钱计量的表币非钱银性项目,仍按贸易发寿辰的即期汇率折算;以平正价格计 量的表币非钱银性项目,按平正价格确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原 账面记账本位币金额的差额,动作平正价格转变收益计入当期损益,但与可供出售表币非货 币性项目相干的汇兑差额应计入其他归纳收益。 2.表币报表折算 本公司对境表子公司表币财政报表举行折算时,资产欠债表中的资产和欠债项目,采用 资产欠债表日的即期汇率折算,股东权力项目除“未分派利润”项目表,其他项目采用发作时 的即期汇率折算;利润表中的收入和用度项目,采用贸易发寿辰的即期汇率的近似汇率折算; 现金流量表全体项目均依据现金流量发寿辰的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变 动对现金的影响额动作调治项目,正在现金流量表中孤独列示“汇率转变对现金及现金等价物的 影响”项目反应。 因为表币财政报表折算出现的差额,正在统一资产欠债表的股东权力项目下孤独动作“其他 归纳收益”项目列示。 (九)金融用具 金融用具是指造成一个企业的金融资产、并造成其他单元的金融欠债或权力用具的合同。 1.金融资产和金融欠债具体认和终止确认 本公司成为金融用具合同的一方时确认一项金融资产或金融欠债。 金融资产满意下列条款之一的,终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权柄终止; (2)该金融资产已变化,且相符下述金融资产变化的终止确认条款。 金融欠债的现时任务一切或个别依然袪除的,终止确认该金融欠债或其一个别。 2.金融资产和金融欠债的分类和计量 本公司的金融资产和金融欠债于初始确认时分为以下五类:以平正价格计量且其转变计 入当期损益的金融资产或金融欠债、持有至到期投资、应收款子、可供出售金融资产和其他 金融欠债。金融资产或金融欠债正在初始确认时以平正价格计量。看待以平正价格计量且其变 动计入当期损益的金融资产或金融欠债,相干贸易用度直接计入当期损益,其他种其余金融 资产或金融欠债的相干贸易用度计入其初始确认金额。 (1)以平正价格计量且其转变计入当期损益的金融资产或金融欠债 以平正价格计量且其转变计入当期损益的金融资产或金融欠债,席卷贸易性金融资产或 金融欠债和直接指定为以平正价格计量且其转变计入当期损益的金融资产或金融欠债。贸易 性金融资产,首要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不动作有用套期工 具的衍生用具或近期内回购而担当的金融欠债;直接指定以平正价格计量且其转变计入当期 损益的金融资产或金融欠债,首如果指本公司基于危害束缚,计谋投资须要等所作的指定。 此类金融资产或金融欠债采用平正价格举行后续计量。除动作有用的套期用具表,此类 通告编号:2017-012 金融资产或金融欠债全体已告竣和未告竣损益均计入当期损益。 (2)持有至到期投资 持有至到期投资,是指本公司购入的到期日固定、接纳金额固定或可确定,且本公司有 鲜明妄图和才干持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。 本公司对持有至到期投资正在持有时间采用实践利率法、依据摊余本钱计量。持有至到期 投资发作减值、摊销或终止确认时出现的利得或吃亏,均应该计入当期损益。管理持有至到 期投资时,将所博得价款与该投资账面价格之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该 类投资出售或重分类前的总金额而言),则本公司将该类投资的赢余个别重分类为可供出售金 融资产,且正在本管帐时间及自此两个无缺的管帐年度内不再将该金融资产划分为持有至到期 投资,但下列处境除表:出售日或重分类日间隔该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三 个月内),商场利率改变对该项投资的平正价格没有显着影响;遵照合同商定的按期偿付或提 前还款体例收回该投资险些全体初始本金后,将赢余个别予以出售或重分类;出售或重分类 是因为本公司无法担任、预期不会反复发作且难以合理估计的独立事项所惹起。 (3)应收款子 应收款子,是指本公司对表贩卖商品或供给劳务造成的应收账款等债权,席卷应收账款、 其他应收款、长远应收款等。 应收款子按从购货方应收的合同或公约价款动作初始确认金额,正在持有时间采用实践利 率法,按摊余本钱计量。收回或管理时,将博得的价款与该应收款子账面价格之间的差额计 入当期损益。 (4)可供出售金融资产 除持有至到期投资、应收款子、以平正价格计量且其转变计入当期损益的金融资产以表 的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的博得依据平正价格计量, 相干初始贸易用度计入可供出售金融资产初始本钱。后续采用平正价格计量,资产欠债表日 可供出售金融资产平正价格转变造成的利得或吃亏,除减值吃亏和表币钱银性金融资产造成 的汇兑差分表,直接计入其他归纳收益,正在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。发 生减值时,原直接计入其他归纳收益的因平正价格低重造成的累计吃亏,应该予以转出,计 入当期损益。该转出的累计吃亏,为可供出售金融资产的初始博得本钱扣除已收回本金和已 摊销金额、目下平正价格和原已计入损益的减值吃亏后的余额。 (5)其他金融欠债 其他金融欠债,是指没有划分为以平正价格计量且其转变计入当期损益的金融欠债。 本公司对其他欠债采用摊余本钱或本钱计量。其他金融欠债正在摊销、终止确认时出现的 利得或吃亏,应该计入当期损益。 3.金融资产变化 通告编号:2017-012 (1)本公司已将金融资产全体权上险些全体的危害和待遇变化给转入方的或既没有变化 也没有保存金融资产全体权上险些全体的危害和待遇、但放弃了对该金融资产担任的,终止 对该金融资产具体认。 (2)金融资产集体变化满意终止确认条款的,将下列两项的差额计入当期损益: ①所变化金融资产的账面价格; ②因变化而收到的对价,与原直接计入全体者权力的平正价格转变累计额之和。 (3)金融资产个别变化满意终止确认条款的,将所变化金融资产集体的账面价格,正在终 止确认个别和未终止确认个别之间,依据各自的相对平正价格举行分摊,并将下列两项金额 的差额计入当期损益: ①终止确认个其余账面价格; ②终止确认个其余对价,与原直接计入全体者权力的平正价格转变累计额中对应终止确 认个其余金额之和。 (4)金融资产变化不满意终止确认条款的,延续确认该金融资产,将所收到的对价确认 为一项金融欠债。 (5)看待采用延续涉入体例的金融资产变化,本公司依据延续涉入所变化金融资产的程 度确认一项金融资产,同时确认一项金融欠债。 4.金融资产和金融欠债的平正价格确定本领 (1)存正在生动商场的金融资产或金融欠债,用生动商场中的报价来确定平正价格; (2)金融用具不存正在生动商场的,本公司采用估值技艺确定其平正价格。 5.金融资产(不含应收款子)减值测试本领 本公司正在资产欠债表日对金融资产(不含应收款子)的账面价格举行搜检,有客观证据 剖明发作减值的,计提减值绸缪。 (1)持有至到期投资 遵照账面价格与估计来日现金流量的现值之间的差额打算确认减值吃亏。简直比呼应收 款子减值吃亏计量本领打点。 如有客观证据剖明该金融资产价格已光复,且客观上与确认该吃亏后发作的事项相闭(如 债务人的信用评级已升上等),原确认的减值吃亏应该予以转回,计人当期损益。然而,该转 回后的账面价格不应该超出假定不计提减值绸缪处境下该金融资产正在转回日的摊余本钱。 (2)可供出售金融资产 有客观证据剖明可供出售金融资产平正价格发作较大幅度低重,并预期这种低重趋向属 于非姑且性的,可能认定该可供出售金融资产已发作减值,确认减值吃亏。可供出售金融资 产发作减值的,正在确认减值吃亏时,应该将原直接计入其他归纳收益的平正价格低重造成的 累计吃亏一并转出,计入减值吃亏。该转出的累积吃亏,等于可供出售金融资产的初始博得 本钱扣除已收回本金和已摊销金额、目下平正价格和原已计入损益的减值吃亏后的余额。 通告编号:2017-012 看待已确认减值吃亏的可供出售债务用具,正在随后的管帐时间平正价格已上升且客观上 与确认原减值吃亏后发作的事项相闭的,原确认的减值吃亏予以转回,计入当期损益。可供 出售权力用具投资发作的减值吃亏,正在该权力用具价格回升时,通过权力转回,欠亨过损益 转回。 (十)应收款子 1.单项金额强大并单项计提坏账绸缪的应收款子 (1)单项金额强大的判决按照或金额模范 单项金额强大是指单项金额正在100万元(含100万元)以上的应收款子。 (2)单项金额强大的应收款子坏账绸缪的计提本领 本公司对单项金额强大的应收款子孤独举行减值测试,如有客观证据剖明其已发作减值, 确认减值吃亏,计提坏账绸缪。孤独测试未发作减值的应收款子,将其归入相应组合计提坏 账绸缪。 2.按组合计提坏账绸缪应收款子 除单项金额强大并孤独计提坏账绸缪的应收款子和单项金额虽不强大但单项 确定组合的按照 计提坏账绸缪的应收款子表,按账龄划分的应收款子。 本公司对单项金额不强大的应收款子,以及单项金额强大、但经孤独测试后 按组合计提坏账绸缪的 未发作减值的应收款子,以账龄为似乎信用危害特点,遵照以前年度与之相仿 计提本领 或犹如的按账龄段划分的信用危害组合的史乘吃亏率为根底,联合现时处境确 定似乎信用危害特点组合采用下述账龄解析法计提坏账绸缪。 组合中,采用账龄解析法计提坏账绸缪的比例: 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内(含1年) 3% 3% 1-2年 5% 5% 2-3年 20% 20% 3-4年 50% 50% 4-5年 80% 80% 5年以上 100% 100% 3.单项金额虽不强大但单项计提坏账绸缪的应收账款 有客观证据剖明其已发作减值,按账龄解析法计提的坏账绸缪不行 单项计提坏账绸缪的原由 反应实践处境的应收款子。 本公司对单项金额虽不强大的应收款子孤独举行减值测试,如有客 坏账绸缪的计提本领 观证据剖明其已发作减值,遵照史乘吃亏率及实践处境判决其减值 金额,计提坏账绸缪。 4. 应收单子、预付款子等按一面认定举行减值测试。 5.看待统一报表边界内母公司、子公司之间的往复,如债务人运营寻常,则无需计提坏 通告编号:2017-012 账绸缪,不然按一面认定计提坏账绸缪。 (十一)存货 1.存货的分类 本公司将存货分为原原料、周转原料、表购商品、正在产物、库存商品、发出商品等。 2.发出存货的计价本领 本公司存货的博得均以实践本钱计价。原原料发出依据加权均匀法核算,库存商品采 用实践本钱计价,领用或发出依据实践本钱核算,低值易耗品、包装物遵照金额及运用年 限采用于领用时一次性摊销或五五摊销法。 3.存货可变现净值具体认按照及存货贬价绸缪的计提本领 本公司对管帐期末存货按账面本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价绸缪,个中库 存商品、正在成品、表购商品依据单个项目计提存货贬价绸缪,原原料、周转原料依据存货类 别计提存货贬价绸缪。估计的存货贬价吃亏计入当年度损益。 可变现净值是指正在普通营谋中,存货的忖度售价减去至完竣忖度将要发作的本钱、忖度 的贩卖用度以及相干税费后的金额。 4.存货的盘存轨造 存货盘存轨造为永续盘存造。 (十二)长远股权投资 长远股权投资席卷:公司对子公司的长远股权投资;公司对合营企业和联营企业的长远 股权投资。 子公司是指本公司或许对其施行担任的被投资单元;合营企业是由本公司与其他合营方 合伙担任且仅对其净资产享有权柄的一项调动;联营企业是指本公司或许对其财政和策划决 策拥有强大影响的被投资单元。 对子公司的投资,正在公司财政报表中依据本钱法确定的金额列示,正在编造统一财政报表 时按权力法调理后举行统一;对合营企业和联营企业投资采用权力法核算。 1.投资本钱确定看待企业统一造成的长远股权投资:统一担任下企业统一博得的长远股 权投资,正在统一日依据博得被统一方全体者权力正在最终担任方统一财政报表中的账面价格的 份额动作投资本钱;非统一担任下企业统一博得的长远股权投资,依据统一本钱动作长远股 权投资的投资本钱。 看待以企业统一以表的其他体例博得的长远股权投资:支拨现金博得的长远股权投资, 依据实践支拨的进货价款动作初始投资本钱;刊行权力性证券博得的长远股权投资,以刊行 权力性证券的平正价格动作初始投资本钱。 2.后续计量及损益确认本领采用本钱法核算的长远股权投资,依据初始投资本钱计量, 被投资单元发布分拨的现金股利或利润,确以为当期投资收益计入当期损益。 采用权力法核算的长远股权投资,初始投资本钱大于投资时应享有被投资单元可辨认净 通告编号:2017-012 资产平正价格份额的,以初始投资本钱动作长远股权投资本钱;初始投资本钱幼于投资时应 享有被投资单元可辨认净资产平正价格份额的,其差额计入当期损益,并相应调伸长远股权 投资本钱。 采用权力法核算的长远股权投资,本公司按应享有或应分管的被投资单元的净损益和其 他归纳收益的份额分裂确认当期投资损益和其他归纳收益。确认被投资单元发作的净亏蚀, 以长远股权投资的账面价格以及其他骨子上组成对被投资单元净投资的长远权力减记至零为 限,但本公司负有担当分表吃亏任务且相符或有事项标准所法则的估计欠债确认条款的,继 续确认投资吃亏并动作估计欠债核算。被投资单元除净损益、其他归纳收益和利润分派以表 股东权力的其他转变,正在本公司持股比例稳固的处境下,依据持股比例打算应享有或担当的 个别直接计入股东权力,并同时调理长远股权投资的账面价格。被投资单元分拨的利润或现 金股利于发布分拨时依据本公司应分得的个别,相应裁减长远股权投资的账面价格。本公司 与被投资单元之间未告竣的内部贸易损益依据应享有或应分管的比例打算归属于本集团的部 分,予以抵销,正在此根底上确认投资损益。本公司与被投资单元发作的内部贸易吃亏,个中 属于资产减值吃亏的个别,相应的未告竣吃亏不予抵销。 3.确定对被投资单元拥有担任、合伙担任、强大影响的按照担任,是指本公司具有对被 投资方的权利,通过出席被投资方的相干营谋而享有可变回报,而且有才干利用对被投资方 的权利影响其回报金额。正在判决本公司是否具有对被投资方的权利时,本公司仅琢磨与被投 资方相干的骨子性权柄(席卷本公司自己所享有的及其他方所享有的骨子性权柄)。 合伙担任指按拍照闭商定对某项调动所共有的担任,而且该调动的相干营谋(即对换动 的回报出现强大影响的营谋)必需经由分享担任权的出席方划一协议后才华决定。 强大影响是指本公司对被投资单元的财政和策划计谋有出席决定的权利,但并不或许控 造或者与其他方沿途合伙担任这些计谋的订定。 4.本公司长远股权投资减值绸缪计提本领见“附注四、(二十五)资产减值”。 (十三)投资性房地产 投资性房地产是指为赚取房钱或资金增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性 房地产席卷已出租的土地运用权、持有并绸缪增值后让与的土地运用权、已出租的修造物。 本公司对投资性房地产依据博得时的本钱举行初始计量,并依据固定资产或无形资产的 相闭法则,定期计提折旧或摊销。 采用本钱形式举行后续计量的投资性房地产,计提资产减值本领见本“附注四、(二十五) 资产减值”。 (十四)固定资产 1.固定资产具体认条款 固定资产,是指为临盆商品、供给劳务、出租或策划束缚,运用寿命超出一个管帐年度 而持有的有形资产。固定资产正在满意下列条款时予以确认: 通告编号:2017-012 (1)与该固定资产相闭的经济便宜很也许流入本公司; (2)该固定资产的本钱或许牢靠地计量。 2.百般固定资产的折旧本领 固定资产折旧采用年限均匀法分类计提。固定资产自抵达预订可运用形态时滥觞计提折 旧,终止确认时或划分为持有待售非滚动资产时逗留计提折旧(已提足折旧仍延续运用的固 定资产和孤独计价入账的土地除表)。正在不琢磨减值绸缪的处境下,按固定资产种别、估计使 用寿命和估计残值,本公司确定百般固定资产的年折旧率如下: 种别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 衡宇修造物 20-50 5.00 1.90-4.75 机械设置 5-10 5.00 9.50-19.00 运输设置 5-10 5.00 9.50-19.00 其他设置 3-5 5.00 19.00-31.67 3.固定资产的减值测试本领、减值绸缪计提本领 本公司固定资产减值绸缪的计提本领见本“附注四、(二十五)资产减值”。 4.融资租入固定资产的认定按照、计价本领 本公司正在承租滥觞日,将租赁资产平正价格与最低租赁付款额现值两者中较低者动作租 入资产的入账价格。 融资租赁体例租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会博得租赁资产全体权的, 正在租赁资产尚可运用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时或许博得租赁资产全体权 的,正在租赁期与租赁资产尚可运用年限两者中较短的时间内计提折旧。 5.其他注明 (1)每年年度终止,本公司对固定资产的运用寿命、估计净残值和折旧本领举行复核。 运用寿命估计数与原先忖度数有不同的,调理固定资产运用寿命;估计净残值估计数与原先 忖度数有不同的,调理估计净残值。 (2)固定资产发作的修饰用度,相符固定资产确认条款的计入固定资产本钱,不相符规 定的固定资产确认条款的正在发作时直接计入当期本钱、用度。 (3)相符股金化条款的固定资产装修用度:正在两次装修时间与固定资产尚可运用年限两 者中较短的时间内,采用年限均匀法孤独计提折旧。 (十五)正在修工程 1.正在修工程核算本领 本公司正在修工程按实践本钱计量,按立项项目分类核算。 2.正在修工程结转为固定资产的时点 正在修工程抵达预订可运用形态时,按实践发作的一切开支转入固定资产核算。若正在修工 程已抵达预订可运用形态,但尚未收拾完成决算的,自抵达预订可运用形态之日起,遵照工 通告编号:2017-012 程预算、造价或者工程实践本钱等,按忖度的价格转入固定资产,并按本公司固定资产折旧 计谋计提固定资产折旧,待收拾完成决算后,再按实践本钱调理从来的暂估价格,但不调理 原已计提的折旧额。 3.正在修工程减值绸缪 本公司正在修工程减值绸缪的计提本领见本“附注四、(二十五)资产减值”。 (十六)告贷用度 1.告贷用度资金化具体认准则 相符股金化条款的资产,是指须要经由相当长时辰的购修或者临盆营谋才华抵达预订可 运用或者可贩卖形态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。告贷用度席卷告贷利钱、折 价或者溢价的摊销、辅帮用度以及因表币告贷而发作的汇兑差额等。 本公司发作的告贷用度,可直接归属于相符股金化条款的资产的购修或者临盆的,予以 资金化,计入相干资产本钱;其他告贷用度正在发作时遵照其发作额确以为用度,计入当期损 益。 告贷用度同时满意下列条款时滥觞资金化: (1)资产开支依然发作,资产开支席卷为购修或者临盆相符股金化条款的资产而以支拨 现金、变化非现金资产或者担当带息债务局面发作的开支; (2)告贷用度依然发作; (3)为使资产抵达预订可运用或者可贩卖形态所须要的购修或者临盆营谋依然滥觞。 2.告贷用度资金化时间 为购修或者临盆相符股金化条款的资产发作的告贷用度,正在该资产抵达预订可运用或者 可贩卖形态前发作的,计入该资产的本钱;正在该资产抵达预订可运用或者可贩卖形态后发作 的,计入当期损益。 相符股金化条款的资产正在购修或者临盆流程中发作非寻常停止、且停止时辰相接超出3 个月的,告贷用度暂停资金化。当购修或者临盆相符股金化条款的资产中个别项目分裂完竣 且可孤独运用时,该个别资产告贷用度逗留资金化。 3.告贷用度资金化金额具体定本领 本公司按季度打算告贷用度资金化金额。 特意告贷的利钱用度(扣除尚未动用的告贷资金存入银行博得的利钱收入或者举行姑且 性投资博得的投资收益)及其辅帮用度正在所购修或者临盆的相符股金化条款的资产抵达预订 可运用或者可贩卖形态前,予以资金化。 遵照累计资产开支超出特意告贷个其余资产开支加权均匀数乘以所占用日常告贷的资金 化率,打算确定日常告贷应予资金化的利钱金额。资金化率遵照日常告贷加权均匀利率打算 确定。 告贷存正在折价或者溢价的,依据实践利率法确定每一管帐时间应摊销的折价或者溢价金 通告编号:2017-012 额,调理每期利钱金额。 正在资金化时间内,表币特意告贷本金及利钱的汇兑差额,应该予以资金化,计入相符股 本化条款的资产本钱。 (十七)无形资产 1.无形资产的初始计量 本公司无形资产依据实践本钱举行初始计量。进货无形资产的价款超出寻常信用条款延 期支拨,骨子上拥有融资本质的,无形资产的本钱为进货价款的现值。 通过债务重组博得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的平正价格为根底确定其 入账价格;正在非钱银性资产相易具备贸易骨子和换入资产或换出资产的平正价格或许牢靠计 量的条件下,非钱银性资产相易换入的无形资产平常以换出资产的平正价格为根底确定其入 账价格,除非有确凿证据剖明换入资产的平正价格加倍牢靠;不满意上述条件的非钱银性资 产相易,以换出资产的账面价格和应支拨的相干税费动作换入无形资产的本钱,不确认损益。 2.无形资产的后续计量 (1)无形资产的运用寿命 本公司于博得无形资产时解析判决其运用寿命。无形资产的运用寿命如为有限的,本公 司忖度该运用寿命的年限或者组成运用寿命的产量等似乎计量单元数目,无法意念无形资产 为本公司带来经济便宜刻期的,视为运用寿命不确定的无形资产。 本公司运用寿命有限的无形资产寿命忖度如下: 无形资产种别 忖度运用寿命 忖度本领 土地运用权 50年 土地运用权证或公约商定的运用年限 专利及专有技艺 10年 按估计为企业出现经济便宜的年限 技艺、财政及束缚软件 3-5年 打算机技艺更新周期 (2)无形资产的摊销 运用寿命有限的无形资产,自博失当月起正在估计运用寿命内采用直线法摊销;运用寿命 不确定的无形资产,不予摊销,期末举行减值测试。 本公司起码于每年年度终止时,对无形资产的运用寿命及摊销本领举行复核,须要时进 行调理。 (3)本公司期末估计某项无形资产依然不行给企业带来来日经济便宜的,将该项无形资 产的账面价格一切转入当期损益。 (4)无形资产的减值 本公司无形资产的减值绸缪计提本领见“附注四、(二十五)资产减值”。 (十八)研发开支 1.本公司内部商量开采项主意开支,划分为商量阶段开支与开采阶段开支。 2.商量阶段开支,于发作时计入当期损益。 通告编号:2017-012 3.开采阶段开支,同时满意下列条款的,予以资金化: (1)落成该无形资产以使其或许运用或出售正在技艺上拥有可行性; (2)拥有落成该无形资产并运用或出售的妄图; (3)无形资产出现经济便宜的体例,席卷或许注明利用该无形资产临盆的产物存正在商场 或无形资产自己存正在商场,无形资产将正在内部运用的,或许注明其有效性; (4)有足够的技艺、财政资源和其他资源援手,以落成该无形资产的开采,并有才干使 用或出售该无形资产; (5)归属于该无形资产开采阶段的开支或许牢靠地计量。 不满意上述条款的开采开支计入当期损益。 4.看待统一项无形资产,正在开采流程中抵达资金化条款前依然用度化计入损益的开支, 不再举行资金化。 (十九)长等待摊用度 长等待摊用度是指本公司依然发作但应由本期和自此各期职守的刻期正在一年以上的各项 用度。长等待摊用度正在受益期内均匀摊销,个中: 1.预付策划租入固定资产的房钱,按租赁合同法则的刻期均匀摊销。 2.策划租赁体例租入的固定资产纠正开支,按赢余租赁期与租赁资产尚可运用年限两者 中较短的刻期均匀摊销。 3.融资租赁体例租入的固定资产,其相符股金化条款的装修用度,正在两次装修间隔时间、 赢余租赁期和固定资产尚可运用年限三者中较短的刻期均匀摊销。 对不行使自此管帐时间受益的长等待摊用度项目,其摊余价格一切计入当期损益。 (二十)估计欠债 1.因未决诉讼、产物格地包管、亏蚀合一概造成的实际任务,其施行很也许导致经济利 益的流出,正在该任务的金额或许牢靠计量时,确以为估计欠债。 2.估计欠债依据施行相干实际任务所需开支的最佳忖度数举行初始计量,并归纳琢磨或 有事项相闭的危害、不确定性和钱银时辰价格等要素。钱银时辰价格影响强大的,通过对相 闭来日现金流出举行折现后确定最佳忖度数。 (二十一)收入 1.贩卖商品 贩卖商品收入,同时满意下列条款时予以确认:已将商品全体权上的首要危害和待遇转 移给进货方;既没有保存平常与全体权相闭系的延续束缚权,也没有对已售出的商品施行有 效担任;相干的经济便宜很也许流入本公司;相干的收入和本钱或许牢靠的计量。 2.供给劳务 正在资产欠债表日供给劳务贸易的结果或许牢靠忖度的,采用完竣百分比法确认。依据从 接收劳务方已收或应收的合同或公约价款确定供给劳务收入总额,但已收或应收的合同或协 通告编号:2017-012 议价款不服正的除表。 正在资产欠债表日供给劳务贸易结果不或许牢靠忖度的,分裂下列处境打点: (1)已发作的劳务本钱估计或许获得积蓄的,依据依然发作的劳务本钱金额确认供给劳 务收入,并按相仿金额结转劳务本钱。 (2)已发作的劳务本钱估计不或许获得积蓄的,将依然发作的劳务本钱计入当期损益, 不确认供给劳务收入。 3.让与资产运用权 与贸易相干的经济便宜很也许流入本公司,收入的金额或许牢靠地计量时,分裂下列情 况确定让与资产运用权收入金额: (1)利钱收入金额,依据他人运用本公司钱银资金的时辰和实践利率打算确定。 (2)运用费收入金额,依据相闭合同或公约商定的收费时辰和本领打算确定。 (二十二)当局补帮 当局补帮分为与资产相干的当局补帮和与收益相干的当局补帮。 1.当局补帮具体认与计量 当局补帮正在满意当局补帮所附条款并或许收到时确认。 当局补帮为钱银性资产的,依据收到或应收的金额计量;当局补帮为为非钱银性资产的, 依据平正价格计量;平正价格不行牢靠博得的,依据表面金额计量。 2.当局补帮的管帐打点 与资产相干的当局补帮,确以为递延收益,并正在相干资产实用寿命内均匀分派,计入当 期损益。 依据表面金额计量的当局补帮,直接计入当期损益。 与收益相干的当局补帮,用于积蓄企业自此时间的相干用度或吃亏的,确以为递延收益, 并正在确认相干用度的时间,计入当期损益;用于积蓄企业已发作的相干用度或吃亏的,直接 计入当期损益。 (二十三)递延所得税资产/递延所得税欠债 本公司遵照资产、欠债于资产欠债表日的账面价格与计税根底之间的姑且性不同,采用 资产欠债表债务法确认递延所得税。除因为企业统一出现的调理商誉,或与直接计入全体者 权力的贸易或者事项相干的递延所得税计入全体者权力表,递延所得税均动作所得税用度计 入当期损益。 各项应征税姑且性不同均确认相干的递延所得税欠债,除非该应征税姑且性不同是正在以 下贸易中出现的: 1.商誉的初始确认,或者拥有以下特点的贸易中出现的资产或欠债的初始确认:该贸易 不是企业统一,而且贸易发作时既不影响管帐利润也不影相应征税所得额; 2.拥有以下特点的贸易中出现的资产或欠债的初始确认:该贸易不是企业统一,而且交 通告编号:2017-012 易发作时既不影响管帐利润也不影相应征税所得额; 3.看待与子公司、合营企业及联营企业投资相干的应征税姑且性不同,该姑且性不同转 回的时辰或许担任而且该姑且性不同正在可意念的来日很也许不会转回。 看待可抵扣姑且性不同、或许结转自此年度的可抵扣亏蚀和税款抵减,本公司以很也许 博得用来抵扣可抵扣姑且性不同、可抵扣亏蚀和税款抵减的来日应征税所得额为限,确认由 此出现的递延所得税资产,除非该可抵扣姑且性不同是正在以下贸易中出现的: (1)该贸易不是企业统一,而且贸易发作时既不影响管帐利润也不影相应征税所得额; (2)看待与子公司、合营企业及联营企业投资相干的可抵扣姑且性不同,同时满意下列 条款的,确认相应的递延所得税资产:姑且性不同正在可意念的来日很也许转回,且来日很可 能取得用来抵扣可抵扣姑且性不同的应征税所得额。 资产欠债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税欠债,依据预期收回该资产或清 偿该欠债时间的实用税率计量,并反应资产欠债表日预期收回资产或偿还欠债体例的所得税 影响。 本公司正在资产欠债表日对递延所得税资产的账面价格举行复核。要是来日时间很也许无 法博得足够的应征税所得额用以抵扣递延所得税资产的便宜,则减记递延所得税资产的账面 价格,减记的金额计入当期的所得税用度。原确认时计入全体者权力的递延所得税资产个别, 其减记金额也应计入全体者权力。正在很也许博得足够的应征税所得额时,减记的递延所得税 资产账面价格可能光复。 (二十四)策划租赁、融资租赁 本公司将骨子上变化了与资产全体权相闭的一切危害和待遇的租赁为融资租赁,除此之 表的均为策划租赁。 1.策划租赁管帐打点 (1)本公司租入资产所支拨的租赁费,正在不扣除免租期的全体租赁期内,按直线法举行 分摊,计入当期用度。本公司支拨的与租赁贸易相干的初始直接用度,计入当期用度。 资产出租方担当了应由本公司担当的与租赁相干的用度时,本公司将该个别用度从房钱 总额中扣除,按扣除后的房钱用度正在租赁期内分摊,计入当期用度。 (2)本公司出租资产所收取的租赁费,正在不扣除免租期的全体租赁期内,按直线法举行 分摊,确以为租赁收入。本公司支拨的与租赁贸易相干的初始直接用度,计入当期用度;如 金额较大的,则予以资金化,正在全体租赁时间内依据与租赁收入确认相仿的根底分期计入当 期收益。 本公司担当了应由承租方担当的与租赁相干的用度时,本公司将该个别用度从房钱收入 总额中扣除,按扣除后的房钱用度正在租赁期内分派。 2.融资租赁管帐打点 (1)融资租入资产:本公司正在承租滥觞日,将租赁资产平正价格与最低租赁付款额现值 通告编号:2017-012 两者中较低者动作租入资产的入账价格,将最低租赁付款额动作长远应付款的入账价格,其 差额动作未确认的融资用度。 本公司采用实践利率法对未确认的融资用度,正在资产租赁时间内摊销,计入财政用度。 (2)融资租出资产:本公司正在租赁滥觞日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现 值的差额确以为未告竣融资收益,正在他日受到租赁的各时间内确以为租赁收入,本公司发作 的与出租贸易相干的初始直接用度,计入应收融资租赁款的初始计量中,并裁减租赁期内确 认的收益金额。 (二十五)资产减值 本公司对子公司、联营企业和合营企业的长远股权投资、固定资产、正在修工程、无形资 产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除表)的资产减值,按以下本领确定: 1.本公司于资产欠债表日判决资产是否存正在也许发作减值的迹象,存正在减值迹象的,本 公司将忖度其可收回金额,举行减值测试。对因企业统一所造成的商誉、运用寿命不确定的 无形资产僧人未抵达可运用形态的无形资产无论是否存正在减值迹象,每年都举行减值测试。 2.可收回金额遵照资产的平正价格减去向置用度后的净额与资产估计来日现金流量的现 值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为根底忖度其可收回金额;难以对单项资产的可 收回金额举行忖度的,以该资产所属的资产组为根底确定资产组的可收回金额。 3.资产组的认定,以资产组出现的首要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金 流入为按照。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价格时,本公司将其账面价格减记至 可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值绸缪。 4.就商誉的减值测试而言,看待因企业统一造成的商誉的账面价格,自进货日起依据合 理的本领分摊至相干的资产组;难以分摊至相干的资产组的,将其分摊至相干的资产组组合。 相干的资产组或资产组组合,是或许从企业统一的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本公司确定的呈文分部。 减值测试时,如与商誉相干的资产组或者资产组组合存正在减值迹象的,开始对不蕴涵商 誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,打算可收回金额,确认相应的减值吃亏。然后对 蕴涵商誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,较量其账面价格与可收回金额,如可收回 金额低于账面价格的,确认商誉的减值吃亏。 5.资产减值吃亏已经确认,正在自此管帐时间不再转回。 (二十六)职工薪酬 职工薪酬,是指公司为取得职工供给的办事或袪除劳动相闭而予以的种种局面的待遇或 积蓄。职工薪酬席卷短期薪酬、辞职后福利、辞退福利和其他长远职工福利。公司供给给职 技能妻、儿女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。 1.短期薪酬,公司正在任工供给办事的管帐时间,将实践发作的职工工资、奖金、按法则 的基准和比例为职工缴纳的医疗保障费、工伤保障费和生育保障费等社会保障费和住房公积 通告编号:2017-012 金,确以为欠债,并计入当期损益或相干资产本钱。要是该欠债预期正在任工供给相干办事的 年度呈文期解散后十二个月内不行所有支拨,且财政影响强大的,则该欠债将以折现后的金 额计量。 2.辞职后福利安放(设定提存安放),是指公司与职工就辞职后福利完毕的公约,或根 据相干规章或门径,向独立的基金缴存固定用度后,公司不再担当进一步支拨任务的辞职后 福利安放。正在任工供给办事的管帐时间,将应缴存的金额确以为欠债,并计入当期损益或相 闭资产本钱。 3.辞退福利,是指公司正在任工劳动合同到期之前袪除与职工的劳动相闭,或者为胀吹职 工志愿接收裁汰而予以职工的积蓄。 公司不才列两者孰早日确认辞退福利出现的职工薪酬欠债,并计入当期损益: 1.公司不行片面撤回因袪除劳动相闭安放或裁汰提议所供给的辞退福利时。 2.企业确认与涉及支拨辞退福利的重组相干的本钱或用度时。 (二十七)平正价格计量 公司于每个资产欠债表日以平正价格计量上市的权力用具投资。平正价格,是指商场参 与者正在计量日发作的有序贸易中,出售一项资产所能收到或者变化一项欠债所需支拨的代价。 公司以平正价格计量相干资产或欠债,假定出售资产或者变化欠债的有序贸易正在相干资产或 欠债的首要商场举行;不存正在首要商场的,公司假定该贸易正在相干资产或欠债的最有利商场 举行。首要商场(或最有利商场)是公司正在计量日或许进入的贸易商场。公司采用商场出席者正在 对该资产或欠债订价时为告竣其经济便宜最大化所运用的假设。 以平正价格计量非金融资产的,琢磨商场出席者将该资产用于最佳用处出现经济便宜的 才干,或者将该资产出售给或许用于最佳用处的其他商场出席者出现经济便宜的才干。 公司采用正在目下处境下实用而且有足够可欺骗数据和其他音讯援手的估值技艺,优先使 用相干可察看输入值,唯有正在可察看输入值无法博得或博得不确切可行的处境下,才运用不 可察看输入值。 正在财政报表中以平正价格计量或披露资产和欠债,遵照对平正价格计量集体而言拥有重 要意思的最低宗旨输入值,确定所属的平正价格宗旨:第一宗旨输入值,正在计量日或许博得 的相仿资产或欠债正在生动商场上未经调理的报价;第二宗旨输入值,除第一宗旨输入值皮毛 闭资产或欠债直接或间接可察看的输入值;第三宗旨输入值,相干资产或欠债的不成察看输 入值。 每个资产欠债表日,公司对正在财政报表中确认的连接以平正价格计量的资产和欠债举行 从头评估,以确定是否正在平正价格计量宗旨之间发作转换。 (二十八)利润分派计谋 遵照相闭准则及公司章程的法则,公司税后利润按以下依序及法则分派:补充以前年度 亏蚀;提取10%的法定红利公积金;遵照股东大会决议提取随便红利公积;向股东分派股利。 通告编号:2017-012 五、首要管帐计谋、管帐忖度的转变 (一)管帐计谋转变 遵照财务部闭于印发《增值税管帐打点法则》的知照(财会[2016]22号)的相干法则, 完全试行买卖税改征增值税后,公司土地运用税、车船运用税、印花税等相干税费原正在束缚 用度中列示,自2016年5月1日滥觞正在税金及附加科目核算。 (二)管帐忖度转变 公司呈文期无管帐忖度转变事项。 六、税项 (一)首要税种及税率 税种 计税按照 税率 增值税 应税收入 17% 买卖税 应税收入 5% 都邑维持成立税 应纳流转税额 7%、5% 企业所得税 应纳流转税额 15%、20%、25% 哺育费附加 应纳流转税额 3% 地方哺育费附加 应纳流转税额 2% 水利基金 应税收入 0.08% (二)税收优惠及批文 遵照陕西省高新技艺企业认定束缚管事指导幼组办公室陕高企认 [2015]10号“闭于公 示陕西省2015 年第一批拟认定高新技艺企业名单的知照”公司已被拟认定为陕西省2015 年第一批高新技艺企业,享用高新技艺企业的相干税收优惠计谋,按15%的税率缴纳企业所 得税。证书编号:GR3号,有用期三年。 遵照陕西省高新技艺企业认定束缚管事指导幼组办公室陕高企认 [2014]15号“闭于公 示陕西省2014年第一批拟认定高新技艺企业名单的知照”,子公司陕西高芯超滤膜科技有限 义务公司已被拟认定为陕西省2014年通过第一批高新技艺企业,享用高新技艺企业的相干 税收优惠计谋,按15%的税率缴纳企业所得税。证书编号:GR8,有用期三年。 子公司西安高芯净化设置有限公司,2016 年享用幼微企业所得税税收优惠计谋,按应 征税所得额的50%、税率20%缴纳企业所得税。 子公司西安润格环保科技有限公司实施25%的所得税税率。 七、企业统一及统一财政报表 (一)子公司处境 1.通过设立博得的子公司 公司名称 子公司 注册地 交易本质 注册资金 策划边界 (万元) 通告编号:2017-012 西安润格环保科技有限公司 有限公司 西安 研发贩卖 300.00 环保原料的研发 接上表 骨子上组成 持股比例(%) 是否 2016年12月31少数股东权 子公司名称 期末实践出 对子公司净 表决权 统一 日少数股东权 益顶用于冲 资额(万元) 投资的其他 直接 间接 比例(%) 报表 益 裁减数股东 项目余额 持股 持股 损益的金额 西安润格环保 10.00 70.00 70.00是 874,744.43 科技有限公司 2.统一担任下企业统一博得的子公司 子公司全称 子公司 注册地 交易本质 注册资金实收资金 策划边界 期末实践出 类型 (万元)(万元) 资额(万元) 陕西高芯超滤膜 辨别装 科技有限义务公 有限义务 西安市雁塔 置的研 1000.00 1000.00 辨别装备的 1,346.12 司(以下简称“高 公司 区 造 研造 芯超滤膜” 西安高芯净化设 有限义务 西安市草堂科 节能原 节能设置的 备有限公司(以下 公司 技财富基地 件的研 500.00 500.00 研造 504.28 简称“高芯净化”) 造 续上表 骨子上组成对子 持股比例(%) 表决权 是否统一 少数股东 少数股东权力中 子公司全称 公司净投资的其 直接 间接 比例(%) 报表 权力 用于冲裁减数股 他项目余额 持股 持股 东损益的金额 高芯超滤膜 100.00 100.00是 高芯净化 100.00 100.00是 (二)统一边界注明 1.本呈文期内公司已将一切子公司纳入统一财政报表统一边界。 2.本呈文期内新纳入统一边界的主体 公司本期与天然人孔亦周合伙出资设立控股子公司西安润格环保科技有限公司,建树日 2016年8月11日后纳入统一边界。 八、财政报表项目解说 管帐报表期末余额指2016年12月31日数据,期初余额指2015年12月31日数据,本 期金额指2016年度数据,上期金额指2015年度数据。若无极度指明,钱银单元为公民币元。 (一)钱银资金 项目 期末余额 期初余额 现金 27,233.79 32,694.45 银行存款 5,887,068.90 5,728,754.03 通告编号:2017-012 其他钱银资金 290,800.00 合计 6,205,102.69 5,761,448.48 个中因典质、质押或冻结等受控造的钱银资金明细如下: 项目 期末余额 期初余额 保函包管金 290,800.00 合计 290,800.00 (二)应收单子 1.应收单子分类列示 品种 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 3,120,100.00 2,663,728.16 贸易承兑汇票 合计 3,120,100.00 2,663,728.16 2.截至2016年12月31日,公司无质押的应收单子。 3.截至2016年12月31日,公司无因出票人未履约而将其转应收账款的单子。 4.期末已背书或贴现且正在资产欠债表日尚未到期的应收单子 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 2,020,244.00 贸易承兑汇票 合计 2,020,244.00 (三)应收账款 1.应收账款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏账绸缪 的应收账款 按账龄划分的组合 21,875,216.26 98.56 2,357,880.92 10.78 单项金额虽不强大但单项计提坏账 绸缪的应收账款 319,005.60 1.44 319,005.60 100.00 合计 22,194,221.86 100.00 2,676,886.52 12.06 账面价格 19,517,335.34 续上表 通告编号:2017-012 期初余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏账准 备的应收账款 按账龄划分的组合 19,941,168.96 98.43 1,669,452.90 8.37 单项金额虽不强大但单项计提坏 账绸缪的应收账款 319,005.60 1.57 319,005.60 100.00 合计 20,260,174.56 100.00 1,988,458.50 9.81 账面价格 18,271,716.06 2.组合中,按账龄解析法计提坏账绸缪的应收账款 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账绸缪 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 8,193,247.30 37.45 245,797.42 11,734,589.12 58.84 352,037.68 1至2年 9,226,144.62 42.18 461,307.24 5,220,480.00 26.18 261,024.00 2至3年 2,773,239.50 12.68 554,647.90 1,885,829.00 9.46 377,165.80 3至4年 989,939.00 4.52 494,969.50 795,214.84 3.99 397,607.42 4至5年 457,434.84 2.09 365,947.86 117,190.00 0.59 93,752.00 5年以上 235,211.00 1.08 235,211.00 187,866.00 0.94 187,866.00 合计 21,875,216.26 100.00 2,357,880.92 19,941,168.96 100.00 1,669,452.90 3.单项金额虽不强大但单项计提坏账绸缪的应收账款 债务单元 账面金额 计提金额 账龄 计提按照或理由 客户一 13,000.00 13,000.00 2-3年 无法收回 客户二 15,000.00 15,000.00 2-3年 无法收回 客户三 261,055.60 261,055.60 2-3年 无法收回 客户四 19,250.00 19,250.00 3-4年\4-5年 无法收回 客户五 10,700.00 10,700.00 2-3年 无法收回 合计 319,005.60 319,005.60 2.本呈文期无前期已全额计提坏账绸缪,或计提坏账绸缪比例较大,但正在本期又全额收 回或转回,或正在本期收回或转回比例较大的应收账款。无通过重组等其他体例收回的应收账 款。 4.前期已核销,本期收回的应收账款 通告编号:2017-012 债务人名称 转回或收回金额 收回或转回前累计已 转回或收回理由、体例 计提坏账绸缪金额 上海东滤节能设置有限公司 1,800.00 1,800.00 收到现金 5.本呈文期未实践核销应收账款。 6.截至2016年12月31日,应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股 东欠款。 7.期末应收账款金额前五名单元处境 单元名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账绸缪 客户一 1,532,000.00 6.90 45,960.00 客户二 1,160,000.00 5.23 58,000.00 客户三 1,031,380.00 4.65 51,569.00 客户四 934,255.50 4.21 186,851.10 客户五 910,800.00 4.10 27,324.00 合计 5,568,435.50 25.09 58,000.00 7.截至2016年12月31日,应收账款中无应收相闭方款子处境。 (四)预付款子 1.预付款子按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账绸缪 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内(含1年) 202,640.00 76.86 949,274.58 99.04 1至2年(含2年) 52,150.00 19.78 9,167.00 0.96 2至3年(含3年) 8,867.00 3.36 3年以上 合计 263,657.00 100.00 958,441.58 100.000 账面价格 263,657.00 958,441.58 2.截至2016年12月31日,预付款子中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单 位款子。 3.期末预付款子金额前五名单元处境 单元名称 金额 占预付款子余额的比例(%) 单元一 50,000.00 18.96 单元二 46,200.00 17.52 单元三 23,980.00 9.10 单元四 20,980.00 7.96 通告编号:2017-012 单元五 18,445.00 7.00 合计 159,605.00 60.54 4.截至2016年12月31日,预付账款中无预付相闭方款子。 (五)其他应收款 1.其他应收款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏账绸缪 的其他应收款 按账龄划分的组合 576,771.73 100.00 26,500.15 4.59 单项金额虽不强大但单项计提坏账 绸缪的其他应收款 合计 576,771.73 100.00 26,500.15 4.59 账面价格 550,271.58 续上表 期初余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏账绸缪 的其他应收款 按账龄划分的组合 610,880.14 100.00 32,017.48 5.24 单项金额虽不强大但单项计提坏账 绸缪的其他应收款 合计 610,880.14 100.00 32,017.48 5.24 账面价格 578,862.66 2.组合中,按账龄解析法计提坏账绸缪的其他应收款: 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账绸缪 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 424,171.91 73.54 12,725.16 459,994.86 75.30 13,799.84 1至2年 111,999.82 19.42 5,599.99 80,500.00 13.18 4,025.00 2至3年 40,500.00 7.02 8,100.00 70,050.00 11.46 14,010.00 3至4年 50.00 0.01 25.00 285.28 0.05 142.64 通告编号:2017-012 4至5年 50.00 0.01 40.00 5年以上 50.00 0.01 50.00 合计 576,771.73 100.00 26,500.15 610,880.14 100.00 32,017.48 3.本呈文期无前期已全额计提坏账绸缪,或计提坏账绸缪比例较大,但正在本期又全额收 回或转回,或正在本期收回或转回比例较大的应收账款。无通过重组等其他体例收回的其他应 收账款。 4.本呈文期未实践核销其他应收款。 5.其他应收款按款子本质分类处境 款子本质 期末余额 期初余额 押金及包管金 355,582.82 386,640.50 应收暂付款 27,317.00 50,000.00 备用金 174,425.95 173,954.36 代收代付款子 19,445.96 285.28 合计 576,771.73 610,880.14 4.截至2016年12月31日,其他应收款无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款 项。 5.期末其他应收款金额前五名单元处境 单元名称 款子本质 金额 账龄 占其他应收总 坏账绸缪 额的比例(%) 客户一 包管金 100,500.00 1年以内 17.42 3,825.00 /1-2年 客户二 包管金 100,000.00 1年以内 17.34 3,500.00 /1-2年 客户三 包管金 40,000.00 1年以内 6.94 1,200.00 客户四 包管金 40,000.00 1年以内 6.94 1,200.00 西安高新技艺开采区创业园进展核心 押金 24,032.82 1-2年 4.17 1,201.64 合计 304,532.82 52.81 10,926.64 6.其他应收相闭方款子处境 详见本附注“九、相闭方及相闭贸易之(五)相闭方应收应付款子”。 (六)存货 1.存货分类 期末余额 期初余额 账面余额 贬价绸缪 账面价格 账面余额 贬价绸缪 账面价格 原原料 1,412,620.08 1,412,620.08 1,936,190.93 1,936,190.93 库存商品 1,344,213.34 1,344,213.3 25,249.88 25,249.88 正在产物 909,964.92 909,964.942 2,872,377.69 2,872,377.69 通告编号:2017-012 发出商品 2,314,495.14 2,314,495.14 2,801,961.42 2,801,961.42 合计 5,981,293.48 5,981,293.48 7,635,779.92 7,635,779.92 2.期末存货无本钱高于可变现净值处境,故未计提存货贬价绸缪。 3.期末无对表担保、典质的存货。 (七)其他滚动资产 项 目 期末余额 期初余额 理家当物 2,500,000.00 3,000,000.00 合 计 2,500,000.00 3,000,000.00 (八)固定资产 1.固定资产处境 项目 衡宇修造物 机械设置 运输设置 办公设置 电子设置 合计 一、账面原值 1.期初余额 2,929,169.43 410,706.42 3,101,608.93 22,500.50 146,808.36 6,610,793.64 2.本期填补金额 62,692.30 1,122,200.00 3,893.16 10,042.73 1,198,828.19 (1)表购 62,692.30 1,122,200.00 3,893.16 10,042.73 1,198,828.19 (2)正在修工程转入 3.本期裁减金额 940,620.00 70,786.79 1,011,406.79 (1)管理或报废 940,620.00 70,786.79 1,011,406.79 (2)转入投资性房 地产 4.期末余额 2,929,169.43 473,398.72 3,283,188.93 26,393.66 86,064.30 6,798,215.04 二、累计折旧 1.期初余额 635,724.23 77,217.15 1,601,354.26 14,002.85 139,742.24 2,468,040.73 2.本期填补金额 139,135.56 51,028.17 400,609.71 2,906.88 6,472.79 600,153.11 (1)计提 139,135.56 51,028.17 400,609.71 2,906.88 6,472.79 600,153.11 3.本期裁减金额 439,145.04 67,247.45 506,392.49 (1)管理管理或报 439,145.04 67,247.45 506,392.49 废 (2)转入投资性房 地产 4.期末余额 774,859.79 128,245.32 1,562,818.93 16,909.73 78,967.58 2,561,801.35 三、减值绸缪 1.期初余额 2.本期填补金额 通告编号:2017-012 (1)计提 3、本期裁减金额 (1)管理或报废 4.期末余额 四、账面价格 1.期末账面价格 2,154,309.64 345,153.40 1,720,370.00 9,483.93 7,096.72 4,236,413.69 2.期初账面价格 2,293,445.20 333,489.27 1,500,254.67 8,497.65 7,066.12 4,142,752.91 本期折旧额600,153.11元。 2.截至2016年12月31日,公司无姑且闲置的固定资产。 3.未办妥产权证书的固定资产处境 项目 原值 累计折旧 净值 未办妥产权证书理由 衡宇及修造物 1,857,968.40 707,017.07 1,150,951.33 正正在收拾房产证 合计 1,857,968.40 707,017.07 1,150,951.33 (九)无形资产 1.无形资产处境 项目 土地运用权 专利权 非专利技艺 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 11,790.00 11,790.00 2.本期填补金额 900,000.00 900,000.00 (1)置办 (2)内部研发 (3)股东投资 900,000.00 900,000.00 3.本期裁减金额 (1)管理 4.期末余额 911,790.00 911,790.00 二、累计摊销 1.期初余额 11,790.00 11,790.00 2.本期填补金额 30,000.01 30,000.01 (1)摊销 30,000.01 30,000.01 3.本期裁减金额 (1)管理 4.期末余额 41,790.01 41,790.01 三、减值绸缪 通告编号:2017-012 1.期初余额 2.本期填补金额 (1)计提 3.本期裁减金额 (1)管理 4.期末余额 四、账面价格 1.期末账面价格 869,999.99 869,999.99 2.期初账面价格 本期摊销额 30,000.01元。 (十)长等待摊用度 项目 期初余额 本期填补 本期摊销 其他裁减 期末余额 非钱银性职工薪酬 1,082,672.08 127,373.28额 955,298.80 合计 1,082,672.08 127,373.28 955,298.80 注:非钱银性职工薪酬系公司为正在公司就职肯定年限、相符肯定条款的员工置办的房 产。 (十一)递延所得税资产 期末余额 期初余额 项目 递延所得税 可抵扣时辰性 递延所得税 可抵扣时辰性 资产 不同 资产 不同 坏账绸缪时辰性不同 405,447.92 2,703,386.67 303,071.40 2,020,475.98 存货贬价绸缪时辰性不同 固定资产减值绸缪时辰性不同 正在修工程绸缪时辰性不同 应付职工薪酬时辰性不同 可补充亏蚀时辰性不同 112,374.04 674,328.96 344,244.80 2,294,965.30 预提用度 合计 517,821.96 3,377,715.63 647,316.20 4,315,441.28 (十二)资产减值绸缪 本期填补 本期裁减 项目 期初余额 期末余额 计提 核销收回 转回 转销 坏账绸缪 2,020,475.98 681,110.69 1,800.00 2,703,386.67 合计 2,020,475.98 681,110.69 1,800.00 2,703,386.67 通告编号:2017-012 (十三)应付账款 1.帐龄解析 期末余额 期初余额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3,038,433.36 82.25 4,237,791.09 90.68 1-2年 378,326.95 10.24 377,895.73 8.08 2-3年 219,686.00 5.95 34,450.00 0.74 3年以上 57,708.60 1.56 23,258.60 0.50 合计 3,694,154.91 100.00 4,673,395.42 100.00 2.账龄超出1年的主要应付账款 债权单元名称 本期裁减 未清偿理由 单元一 128,520.00 暂未结算 单元二 82,125.18 暂未结算 单元三 55,950.00 暂未结算 单元四 49,616.00 暂未结算 单元五 43,000.00 暂未结算 合计 359,211.18 3.截至2016年12月31日应付账款无应付相闭方款子。 (十四)预收款子 1.帐龄解析 期末余额 期初余额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 4,761,367.70 53.07 7,916,439.74 64.38 1-2年 1,455,850.00 16.23 2,371,180.50 19.28 2-3年 1,363,500.00 15.20 1,255,280.00 10.21 3年以上 1,390,280.00 15.50 754,000.00 6.13 合计 8,970,997.70 100.00 12,296,900.24 100.00 2.截至2016年12月31日,预收款子中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股 东单元款子。 3.账龄超出1年的主要预收账款 债权单元名称 本期裁减 未结转理由 通告编号:2017-012 客户一 1,320,000.00 合同未实施完 客户二 851,200.00 合同未实施完 客户三 700,000.00 合同未实施完 客户四 350,000.00 合同未实施完 客户五 246,000.00 合同未实施完 合计 3,467,200.00 4.截至2016年12月31日,预收款子中无预收相闭地契元款子处境。 (十五)应付职工薪酬 项目 期初余额 本期填补 本期裁减 期末余额 一、短期薪酬 1,565,832.67 5,254,471.27 5,347,310.94 1,472,993.00 二、辞职后福利-设定提存安放 386,982.48 386,982.48 三、辞退福利 15,000.00 15,000.00 四、一年内到期的其他福利 合计 1,565,832.67 5,656,453.75 5,749,293.42 1,472,993.00 (1)短期薪酬的披露 项目 期初余额 本期填补 本期裁减 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,565,832.67 4,826,240.86 4,919,080.53 1,472,993.00 二、职工福利费 287,306.42 287,306.42 三、社会保障费 140,923.99 140,923.99 1.医疗保障费 128,670.72 128,670.72 2.添加医疗保障 3.生育保障费 8,765.73 8,765.73 4.工伤保障费 3,487.54 3,487.54 四、住房公积金 五、工会经费及哺育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享安放 八、其他短期薪酬 合计 1,565,832.67 5,254,471.27 5,347,310.94 1,472,993.00 2.辞职后福利的披露 设定提存安放项目 期初余额 本期填补 本期裁减 期末余额 一、养老保障费 370,621.44 370,621.44 二、赋闲保障费 16,361.04 16,361.04 通告编号:2017-012 三、企业年金缴费 合计 386,982.48 386,982.48 应付职工薪酬中无拖欠本质款子。 (十六)应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 447,709.83 266,024.21 买卖税 1,899.46 企业所得税 332,927.83 242,317.17 城修税 34,404.98 18,968.36 哺育费附加 25,554.96 13,820.09 私人所得税 4,828.56 7,481.14 水利基金 3,599.61 2,119.14 印花税 961.88 758.14 房产税 20,316.96 合计 870,304.61 553,387.71 (十七)其他应付款 1.按款子本质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 中介费、物业费 145,800.00 70,000.00 其他 10,100.00 合计 145,800.00 80,100.00 2.帐龄解析 期末余额 期初余额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 145,800.00 100.00 80,100.00 100.00 1-2年 2-3年 3年以上 合计 145,800.00 100.00 80,100.00 100.00 3.截至2016年12月31日,其他应付款无应付持有本公司5%(含5%)以上股东的款 项。 4.截至2016年12月31日,其他应付款无应付相闭方款子。 通告编号:2017-012 (十八)股本 期初余额 期末余额 投资者名称 本期填补 本期裁减 投资金额 所占比例(%) 投资金额 所占比例(%) 赵仁杰 11,750,000.00 58.75 11,750,000.00 58.75 李丽 6,000,000.00 30.00 6,000,000.00 30.00 常侠 1,750,000.00 8.75 1,750,000.00 8.75 李伟 250,000.00 1.25 250,000.00 1.25 朱彦红 250,000.00 1.25 250,000.00 1.25 合计 20,000,000.00 100.00 20,000,000.00 100.00 2015年11月,西安超滤化工有限义务公司以截至2015年8月31日止经希格玛管帐师 事情所(格表大凡合股)审计的净资产折股集体转变为股份有限公司。转变后股本为2,000.00 万元业经希格玛管帐师事情所(格表大凡合股)“希会验字(2015)0128 号”验资呈文审验。 (十九)资金公积 项目 期初余额 本期填补 本期裁减 期末余额 统一担任下企业统一影响 资金溢价 94,186.95 94,186.95 合计 94,186.95 94,186.95 注:资金溢价填补为2015年11月以截止2015年8月31日净资产折股,净资产大于股 本个别计入所致。 (二十)红利公积 项目 期初余额 本期填补 本期裁减 期末余额 法定红利公积 361,891.95 361,891.95 合计 361,891.95 361,891.95 (二十一)未分派利润 项目 本期金额 上期金额 上年腊尾余额 5,478,915.06 8,400,024.80 加:岁首未分派利润调理数 期初未分派利润 5,478,915.06 8,400,024.80 今年填补数 3,115,197.87 2,153,052.00 个中:今年净利润转入 3,115,197.87 2,153,052.00 其他填补 今年裁减数 361,891.95 通告编号:2017-012 个中:今年提取红利公积数 361,891.95 今年分派现金股利数 5,070,000.00 今年分派股票股利数 净资产折股转出 4,161.74 今年腊尾余额 8,232,220.98 5,478,915.06 个中:董事会已照准的现金股利数 (二十二)买卖收入和买卖本钱 1.买卖收入和买卖本钱 项目 本期金额 上期金额 主买卖务收入 24,473,345.95 33,432,315.53 其他交易收入 买卖收入合计 24,473,345.95 33,432,315.53 主买卖务本钱 12,255,112.21 18,428,311.13 其他交易本钱 买卖本钱合计 12,255,112.21 18,428,311.13 2.主买卖务(分产物) 产物名称 本期金额 上期金额 主买卖务收入 高精度膜滤芯系列产物 4,954,009.86 7,755,464.62 高效集成过滤辨别净化体例 10,377,192.95 21,523,278.29 主动化节能脱水装备 4,932,655.96 4,153,572.62 主动化反洗濯辨别装备 1,939,743.59 环保除雾系列产物 2,269,743.59 合计 24,473,345.95 33,432,315.53 主买卖务本钱 高精度膜滤芯系列产物 2,250,977.69 3,932,163.08 高效集成过滤辨别净化体例 5,625,957.44 11,797,019.24 主动化节能脱水装备 2,786,320.09 2,699,128.81 主动化反洗濯辨别装备 789,253.46 环保除雾系列产物 802,603.53 合计 12,255,112.21 18,428,311.13 3.前五名客户的买卖收入处境 单元 金额 占公司一切买卖收入的比例(%) 通告编号:2017-012 客户一 2,205,128.19 9.01 客户二 2,128,717.95 8.70 客户三 1,854,700.85 7.58 客户四 1,606,837.61 6.57 客户五 1,068,376.07 4.37 合计 8,863,760.67 36.23 (二十三)税金及附加 项目 计缴模范 本期金额 上期金额 买卖税 5% 都邑维持成立税 7% 151,731.20 174,450.14 哺育费附加 2%+3% 110,786.00 125,258.62 印花税 5,313.65 房产税 1.2% 38,015.36 合计 305,846.21 299,708.76 注:遵照财务部闭于印发《增值税管帐打点法则》的知照(财会[2016]22 号)的相干 法则,完全试行买卖税改征增值税后,“买卖税金及附加”科目名称调理为“税金及附加” 科目,该科目核算企业策划营谋发作的消费税、都邑维持成立税、资源税、哺育费附加及房 产税、土地运用税、车船运用税、印花税等相干税费;利润表中的“买卖税金及附加”项目 调理为“税金及附加”项目。”本公司土地运用税、车船运用税、印花税等相干税费原正在管 理用度中列示,自2016年5月1 日滥觞正在本科目列示。 (二十四)贩卖用度 项目 本期金额 上期金额 售后办事费 249,660.70 276,335.17 运输费 288,985.47 99,598.03 职工薪酬 1,456,352.15 2,061,466.30 投标办事费 52,825.09 38,662.00 差船脚 430,889.79 677,206.06 交易呼唤费 224,798.53 352,869.50 办公费 249,255.17 384,419.23 告白费 100,000.00 87,321.50 电线.65 合计 3,156,524.63 4,169,452.88 通告编号:2017-012 (二十五)束缚用度 项目 本期金额 上期金额 职工薪酬 1,823,449.47 2,237,724.20 商量与开采用度 1,943,112.62 2,807,291.96 租赁费及物业费 187,282.90 135,094.94 折旧费 535,261.86 462,815.55 税金 41,039.18 105,028.47 差船脚 74,136.00 106,644.90 办公费 472,499.94 401,735.67 无形资产、长等待摊用度摊销 157,373.29 162,196.71 汽车用度 253,602.35 131,488.02 物料花费 58,893.71 59,994.25 聘任中介机构费 376,299.37 1,826,981.13 其他 147,077.98 148,968.74 合计 6,070,028.67 8,585,964.54 (二十六)财政用度 项目 本期金额 上期金额 利钱开支 减:利钱收入 9,392.56 12,610.38 承兑汇票贴息 手续费 10,873.08 22,421.07 合计 1,480.52 9,810.69 (二十七)资产减值吃亏 项目 本期金额 上期金额 坏账吃亏 681,110.69 430,251.66 合计 681,110.69 430,251.66 (二十八)投资收益 项目 本期金额 上期金额 理财收益 86,661.61 135,231.29 合计 86,661.61 135,231.29 (二十九)买卖表收入 项目 本期金额 上期金额 通告编号:2017-012 非滚动资产管理利得合计 91,919.22 231,398.23 个中:固定资产管理利得 91,919.22 231,398.23 无形资产管理利得 债务重组利得 1,989.50 51,077.50 当局补帮 1,310,705.61 240,000.0 非钱银性资产相易利得 其他 183,000.54 21,700.54 合计 1,587,614.87 544,176.27 当局补帮明细如下 补帮项目 本期金额 上期金额 与资产相干/与收益相干 更始基金-高效雾化摄取集 50,000.00 240,000.00 与收益相干 成膜甲醇辨别装备 新三板挂牌财务补帮 1,200,000.00 与收益相干 高企认定财务补帮 60,000.00 与收益相干 其他 705.61 合计 1,310,705.61 240,000.00 (三十)买卖表开支 项目 本期金额 上期金额 非滚动资产管理吃亏合计 117,990.49 19,791.79 个中:固定资产管理吃亏 117,990.49 19,791.79 无形资产管理吃亏 债务重组吃亏 28,000.00 30,000.00 其他 13,799.84 202.48 合计 159,790.33 49,994.27 (三十一)所得税用度 1.所得税用度表 项目 本期金额 上期金额 按税法及相干法则打算确当期所得税 298,292.63 276,455.81 递延所得税调理 129,494.24 -291,278.65 合计 427,786.87 -14,822.84 2.管帐利润与所得税用度调理流程 项目 本期金额 上期金额 利润总额 3,517,729.17 2,138,229.16 通告编号:2017-012 按法定/实用税率打算的所得税用度 501,990.91 320,734.37 子公司实用区别税率的影响 调理以前时间所得税的影响 -137,836.82 非应税收入的影响 不成抵扣的本钱、用度和吃亏的影响 27,813.61 64,410.36 运用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏蚀的影响 -100,298.06 当期转销的递延所得税资产的影响 8,232.00 加计扣除的影响 -102,017.65 -170,064.69 所得税用度 427,786.87 -14,822.84 (三十二)现金流量表项目解说 1.收到的其他与策划营谋相闭的现金 项目 本期金额 上期金额 收到财务补贴款 1,310,000.00 240,000.00 利钱收入 9,392.56 12,610.38 其他往复款及包管金等 125,700.00 11,727,243.2 合计 1,445,092.56 11,979,853.58 2.支拨的其他与策划营谋相闭的现金 项目 本期金额 上期金额 买卖用度 1,700,172.48 2,178,611.90 束缚用度 3,512,904.87 2,675,245.22 其他往复款及包管金等 819,956.14 966,306.17 合计 6,033,033.49 5,820,163.29 (三十三)采用间接法将净利润调治为策划营谋现金流量 1.采用间接法将净利润调治为策划营谋现金流量 项目 本期金额 上期金额 (1)将净利润调治为策划营谋现金流量: 净利润 3,089,942.30 2,153,052.00 加:资产减值绸缪 681,110.69 430,251.66 固定资产折旧、油气资产折耗、临盆性生物资产折旧 600,153.11 499,305.56 无形资产摊销 30,000.01 4,981.50 长等待摊用度摊销 127,373.28 157,215.21 管理固定资产、无形资产和其他长远资产的吃亏 (收益以“-”号填列) 26,071.27 -211,606.44 通告编号:2017-012 固定资产报废吃亏(收益以“-”号填列) 平正价格转变吃亏(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 投资吃亏(收益以“-”号填列) -86,661.61 -135,231.29 递延所得税资产裁减(填补以“-”号填列) 129,494.24 -291,278.65 递延所得税欠债填补(裁减以“-”号填列) 存货的裁减(填补以“-”号填列) 1,654,486.44 4,494,389.70 策划性应收项主意裁减(填补以“-”号填列) -2,712,787.64 10,571,312.03 策划性应付项主意填补(裁减以“-”号填列) -4,032,061.30 -9,674,905.61 其他 策划营谋出现的现金流量净额 -492,879.21 7,997,485.67 (2)不涉及现金进出的强大投资和筹资营谋: 债务转为资金 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3)现金及现金等价物净转变处境: 现金的腊尾余额 5,914,302.69 5,761,448.48 减:现金的岁首余额 5,761,448.48 1,641,119.87 加:现金等价物的腊尾余额 减:现金等价物的岁首余额 现金及现金等价物净填补额 152,854.21 4,120,328.61 2.现金和现金等价物 项目 本期金额 上期金额 (1)现金 5,914,302.69 5,761,448.48 个中:库存现金 27,233.79 32,694.45 可随时用于支拨的银行存款 5,887,068.90 5,728,754.03 可随时用于支拨的其他钱银资金 可用于支拨的存放中间银行款子 存放同行款子 拆放同行款子 (2)现金等价物 个中:三个月内到期的债券投资 (3)期末现金及现金等价物余额 5,914,302.69 5,761,448.48 通告编号:2017-012 资产欠债表中钱银资金期末数为6,205,102.69元,差额系现金流量表中现金期末数扣 除了运用受限的其他钱银资金290,800.00元。 九、相闭方相闭及其贸易 (一)本企业的控股股东 股东名称 相闭相闭 投资额 对本公司的持股 对本公司的表 比例(%) 决权比例(%) 赵仁杰 控股股东 1175.00万元 58.75 58.75 (二)本企业的子公司处境 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 交易本质 陕西高芯超滤膜科 全资 有限义务公司 西安市雁塔区 李丽 辨别装备的研造 技有限义务公司 西安高芯净化设置 全资 有限义务公司 西安市草堂科技 王平 节能设置的研造 有限公司 财富基地 西安润格环保科技 控股子公司 有限义务公司 西安市雁塔区 赵敏 环保原料的研 有限公司 发 续上表 子公司全称 注册资金 实收资金 持股比例 表决权比例 团结社会信用代码 (万元) (万元) (%) (%) 陕西高芯超滤膜科 92D 技有限义务公司 1000.00 1000.00 100.00 100.00 西安高芯净化设置 74H 有限公司 500.00 500.00 100.00 100.00 西安润格环保科技 91610131MA6TYKBF7J 有限公司 300.00 100.00 70.00 70.00 (三)本公司的其他相闭方处境 相闭方名称 与本公司相闭 团结社会信用代码 备注 陕西尚凡商业有限公司 受统一担任人担任 99B 西安诚石死板有限公司 赵仁杰女儿为其持股15%以上股东 李丽 持股5%以上的股东、董事 常侠 持股5%以上的股东、董事 郭宝妮 董事、董秘 李伟 董事 朱彦红 监事 王娟 监事 刘丽萍 监事会主席 王平 持股5%以上的股东常侠夫妻 注:赵仁杰女儿赵润竹于2015年7月2日已将持有西安诚石死板有限公司的15%的 股份让与给石修权。 (四)相闭贸易处境 1.采购商品、接收劳务处境 通告编号:2017-012 相闭贸易 本期金额 上期金额 相闭方 实质 占同类贸易的 占同类贸易的 金额 比例% 金额 比例% 陕西尚凡商业有限公司 采购物品 88,096.76 100.00 231,400.00 100.00 西安诚石死板有限公司 采购原料 4,409,314.44 94.42% 2.相闭方租赁 出租方 承租方 本期金额 上期金额 李丽 陕西高芯超滤膜科技有限义务公司 20,240.00 李丽 超滤化工有限义务公司 19,504.00 西安诚石死板有限公司 西安高芯净化设置有限公司 60,000.00 (五)相闭方应收应付款子 项目 相闭方名称 期末余额 期初余额 其他应收款 刘丽萍 2,000.00 其他应收款 李伟 6,201.50 1,000.00 其他应收款 常侠 1,000.00 其他应收款 朱彦红 14,000.00 1,000.00 其他应收款 郭宝妮 590.41 其他应收款 李广森 2,100.00 其他应收款 王娟 4,610.35 应付账款 陕西尚凡商业有限公司 4,801.50 其他应付款 赵仁杰 70,000.00 其他应付款 王平 15,000.00 十、或有事项 截至2016年12月31日,公司毋庸要披露的资产欠债表日后事项。 十一、资产欠债表日后事项 截至2016年12月31日,公司毋庸要披露的资产欠债表日后事项。 十二、答允事项 截至2016年12月31日,公司毋庸要披露的强大答允事项。 十三、其他事项 截至2016年12月31日,公司毋庸要披露的其他事项。 十四、母公司财政报表首要项目解说 管帐报表期末余额指2016年12月31日数据,期初余额指2015年12月31日数据,本 期金额指2016年度数据,上期金额指2015年度数据。若无极度指明,钱银单元为公民币元。 通告编号:2017-012 (一)应收账款 1.应收账款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提 坏账绸缪的应收账款 按账龄划分的组合 10,577,487.82 100 592,617.85 5.60 单项金额虽不强大但单项 计提坏账绸缪的应收账款 合计 10,577,487.82 100 592,617.85 5.60 账面价格 9,984,869.97 续上表 期初余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏 账绸缪的应收账款 按账龄划分的组合 100.00 408,777.30 6.40 6,384,650.52 单项金额虽不强大但单项计 提坏账绸缪的应收账款 合计 6,384,650.52 100.00 408,777.30 6.40 账面价格 5,975,873.22 2.采用信用危害特点信用(账龄解析法)计提坏账绸缪的应收账款 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏帐绸缪 坏帐绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 7,975,687.30 75.40 239,270.62 4,733,386.52 74.14 142,001.60 1-2年 1,735,056.52 16.40 86,752.83 1,180,740.00 18.49 59,037.00 2-3年 682,350.00 6.45 136,470.00 193,536.00 3.03 38,707.20 3-4年 89,686.00 0.85 44,843.00 206,913.00 3.24 103,456.50 4-5年 47,133.00 0.45 37,706.40 22,500.00 0.35 18,000.00 5年以上 47,575.00 0.45 47,575.00 47,575.00 0.75 47,575.00 通告编号:2017-012 合计 10,577,487.82 100.00 592,617.85 6,384,650.52 100.00 408,777.30 3.本呈文期内无收回或转回的坏账绸缪。 4.本呈文期内无核销的应收账款。 5.截至2016年12月31日,应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股 东单元款子处境。 6.期末应收账款金额前五名单元处境 单元名称 金额 占应收账款总额的比例(%) 坏账绸缪 客户一 1,532,000.00 14.48 45,960.00 客户二 910,800.00 8.61 27,324.00 客户三 879,800.00 8.32 26,394.00 客户四 576,080.00 5.45 17,282.40 客户五 504,940.00 4.77 15,148.20 合 计 4,403,620.00 41.63 132,108.60 (二)其他应收款 1.其他应收款按品种披露 期末余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按账龄划分的组合 481,148.98 100.00 15,695.97 3.26 单项金额虽不强大但单项计提坏 账绸缪的其他应收款 合计 481,148.98 100.00 15,695.97 3.26 账面价格 465,453.01 续上表 期初余额 品种 账面余额 坏账绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额强大并单项计提坏 账绸缪的其他应收款 按账龄划分的组合 378,454.36 100.00 11,392.13 3.01 单项金额虽不强大但单项计 提坏账绸缪的其他应收款 合计 378,454.36 100.00 11,392.13 3.01 通告编号:2017-012 账面价格 367,062.23 2.采用信用危害特点组合(账龄解析法)计提坏账绸缪的其他应收款 期末余额 期初余额 账龄组织 账面余额 账面余额 坏帐绸缪 坏帐绸缪 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年内 420,448.98 87.38 12,613.47 378,404.36 99.99 11,352.13 1-2年 60,650.00 12.61 3,032.50 2-3年 3-4年 4-5年 50.00 0.01 40.00 5年以上 50.00 0.01 50.00 合计 481,148.98 100 15,695.97 378,454.36 100.00 11,392.13 3.本呈文期内无收回或转回的坏账绸缪。 4.本呈文期内无核销的其他应收款。 5.截至2016年12月31日,其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东 的款子。 6.期末其他应收款金额前五名单元处境 占其他应收 单元名称 款子本质 金额 账龄 款总额的比 坏账绸缪 例(%) 客户一 包管金 100,000.00 1年以内 20.78 4,000.00 /1-2年 客户二 包管金 60,000.00 1年以内 12.47 1,800.00 客户三 包管金 40,000.00 1年以内 8.31 1,200.00 客户四 包管金 40,000.00 1年以内 8.31 1,200.00 客户五 包管金 20,000.00 1年以内 4.16 600.00 合计 260,000.00 54.03 8,800.00 (三)长远股权投资 1.长远股权投资分类 被投资单元 核算 初始投资本钱 期初余额 本期填补 本期 期末余额 本领 裁减 对子公司投资 西安高芯净化设置 本钱法 5,042,798.03 5,042,798.03 5,042,798.03 有限公司 陕西高芯超滤膜科 本钱法 13,461,226.42 13,461,226.42 13,461,226.42 技有限义务公司 西安润格环保科技 本钱法 100,000.00 100,000.00 有限公司 通告编号:2017-012 合计 18,504,024.45 18,504,024.45 100,000.00 18,604,024.45 续上表 正在被投资单元 正在被投资单元 正在被投资单元持股 减值 本期计提 现金 被投资单元 持股比例(%) 表决权比例(%) 比例与表决权比例 绸缪 减值绸缪 盈余 不划一的注明 对子公司投资 西安高芯净化设置 100.00 100.00 有限公司 陕西高芯超滤膜科 100.00 100.00 技有限义务公司 西安润格环保科技 70.00 70.00 有限公司 合计 注:本呈文期不存正在向投资方变化资金受到控造的处境 (四)买卖收入、买卖本钱 1.买卖收入和买卖本钱 项目 本期金额 上期金额 主买卖务收入 22,178,950.67 13,847,555.28 其他交易收入 合计 22,178,950.67 13,847,555.28 主买卖务本钱 11,962,999.62 8,250,600.69 其他交易本钱 合计 11,962,999.62 8,250,600.69 2.主买卖务(分产物) 产物名称 本期金额 上期金额 主买卖务收入 高效集成过滤辨别净化体例 8,527,449.32 4,283,299.15 主动化节能脱水装备 4,932,655.96 6,128,632.20 高精度膜滤芯系列产物 4,509,358.21 3,435,623.93 主动化反洗濯辨别装备 1,939,743.59 环保除雾系列产物 2,269,743.59 合计 22,178,950.67 13,847,555.28 主买卖务本钱 高精度膜滤芯系列产物 4,628,917.83 2,306,218.09 高效集成过滤辨别净化体例 3,186,320.09 3,762,868.16 主动化节能脱水装备 2,005,904.71 2,181,514.44 主动化反洗濯辨别装备 1,089,253.46 通告编号:2017-012 环保除雾系列产物 1,052,603.53 合计 11,962,999.62 8,250,600.69 3.前五名客户的买卖收入处境 单元 本期金额 占公司一切买卖收入的比例(%) 客户一 2,205,128.19 9.94 客户二 1,854,700.85 8.36 客户三 2,128,717.95 9.6 客户四 1,068,376.07 4.82 客户五 751,965.81 3.39 合计 8,008,888.87 36.11 (五)采用间接法将净利润调治为策划营谋现金流量 项目 本期金额 上期金额 (1)将净利润调治为策划营谋现金流量: 净利润 3,812,487.41 -390,772.77 加:资产减值绸缪 188,144.39 72,516.73 固定资产折旧、油气资产折耗、临盆性生物资产折旧 215,330.94 212,017.53 无形资产摊销 长等待摊用度摊销 29,841.99 管理固定资产、无形资产和其他长远资产的吃亏 (收益以“-”号填列) -223,607.67 固定资产报废吃亏(收益以“-”号填列) 平正价格转变吃亏(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 投资吃亏(收益以“-”号填列) -11,342.47 -4,178.08 递延所得税资产裁减(填补以“-”号填列) 316,023.14 -247,918.90 递延所得税欠债填补(裁减以“-”号填列) 存货的裁减(填补以“-”号填列) 644,849.24 19,568.83 策划性应收项主意裁减(填补以“-”号填列) -5,182,236.61 -483,424.67 策划性应付项主意填补(裁减以“-”号填列) 1,278,234.90 4,807,721.65 其他 策划营谋出现的现金流量净额 1,261,490.94 3,791,764.64 (2)不涉及现金进出的强大投资和筹资营谋: 债务转为资金 一年内到期的可转换公司债券 通告编号:2017-012 融资租入固定资产 (3)现金及现金等价物净转变处境: 现金的腊尾余额 5,251,011.20 4,605,314.53 减:现金的岁首余额 4,605,314.53 625,080.04 加:现金等价物的腊尾余额 减:现金等价物的岁首余额 现金及现金等价物净填补额 645,696.67 3,980,234.49 资产欠债表中钱银资金期末数为5,541,811.20元,差额系现金流量表中现金期末数扣除 了运用受限的其他钱银资金290,800.00元。 十五、非时时性损益明细表 (一)当期非时时性损益明细表 项目 本期金额 非滚动资产管理损益 -26,071.27 越权审批或无正式照准文献的税收返还、减免 计入当期损益的当局补帮(与企业交易亲热相干,依据国度团结模范 定额或定量享用的当局补帮除表) 1,310,705.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业博得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱幼于博得投资时应 享有被投资单元可辨认净资产平正价格出现的收益 非钱银性资产相易损益 委托他人投资或束缚资产的损益 因不成抗力要素,如遭遇天然患难而计提的各项资产减值绸缪 债务重组损益 -26,010.50 企业重组用度,如安顿职工的开支、整合用度等 贸易代价显失平正的贸易出现的超出平正价格个其余损益 统一担任下企业统一出现的子公司岁首至统一日确当期净损益 与公司寻常经买卖务无闭的或有事项出现的损益 除同公司寻常经买卖务相干的有用套期保值交易表,持有贸易性金融 资产、贸易性金融欠债出现的平正价格转变损益,以及管理贸易性金 86,661.61 融资产、贸易性金融欠债和可供出售金融资产博得的投资收益 孤独举行减值测试的应收款子减值绸缪转回 对表委托贷款博得的损益 采用平正价格形式举行后续计量的投资性房地产平正价格转变出现 的损益 遵照税收、管帐等执法、准则的央浼对当期损益举行一次性调理对当 期损益的影响 通告编号:2017-012 受托策划博得的托管费收入 除上述各项除表的其他买卖表收入和开支 169,200.70 其他相符非时时性损益界说的损益项目 非时时性损益总额 1,514,486.15 减:非时时性损益的所得税影响数 228,949.04 非时时性损益净额 1,285,537.11 减:归属于少数股东的非时时性损益净影响数(税后) 归属于母公司全体者的非时时性损益 1,285,537.11 (二)净资产收益率及每股收益 加权均匀净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 呈文期利润 加权均匀 根基每股收益 稀释每股收益 归属于公司大凡股股东的 净利润 11.48 0.16 0.16 扣除非时时性损益后归属 于公司大凡股股东的净利 6.74 0.09 0.09 润 十六、财政报表的照准 本公司财政报表依然公司董事会照准报出。 西安超滤环保科技股份有限公司 备查文献目次 (一)载有公司负担人、主管管帐管事负担人、管帐机构负担人(管帐主管职员)具名并盖 章的财政报表。 (二)载有管帐师事情所盖印、注册管帐师具名并盖印的审计呈文原件。 (三)年度内正在指定音讯披露平台上公然披露过的全体公司文献的原本及通告的原稿。 文献备置地点: 公司董事会秘书办公室

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